6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. december 20-i ülésére

 

Az Országgyűlés a 2013. évi költségvetési törvényt az előterjesztés készítéséig még nem fogadta el. Az állami költségvetésről szóló törvény megalkotását követően, az abban foglaltak szerint, az önkormányzati szintre megállapított 2013. évi állami támogatások pontos összege várhatóan 2012. év végén, 2013. év elején válik ismertté.

A 2013. évi önkormányzati költségvetési rendelet megalkotására csak 2013. év február hónapban kerülhet sor, ezért ajánlatos az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása kapcsán a feladat ellátásról a likviditás biztosítása érdekében intézkedni.

 

 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát és annak időtartama alatt beszedett bevételeket, teljesített kiadásokat, a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

 

Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotta meg és átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem hozott, akkor a polgármester jogosult a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére az előző évi előirányzat szerinti időarányos teljesítésre.

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján az előterjesztés megvitatására és Balatonalmádi Város Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadására.

   

Balatonalmádi, 2012. december 12.

    

  

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  

1. §(1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával intézkedéseket tegyen az önkormányzatot megillető bevételek folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére.

 

(2) Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni.

 

(3) Az egyes szakfeladatoknál a működési-fenntartási kiadások teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év költségvetés eredeti előirányzata 90 %-ának 1/12 részéig, a társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál a költségvetési évet közvetlenül megelőző év költségvetés eredeti előirányzata 1/12 részéig terjedhet havonta.

 

(4) Az 1/12 rész összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az áthúzódó jellegű kötelezettség-vállalások körére, szerkezeti és szervezeti változásokra is. Ettől eltérni csak a rendelet 4. §-ában felsorolt esetekben, illetve Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

2. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési évet megelőző év eredeti kiadási - a dologi kivételével - és bevételi előirányzatainak különbségéből adódó 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt áthúzódó és 2013. január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokra, feladatelmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségeinek időarányos részére, a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire. A dologi kiadási előirányzatok az előző évi költségvetés 90 %-ának megfelelően vehetők figyelembe.

 

(2) A költségvetési szervek, az önkormányzat az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi intézményi költségvetés eredeti előirányzata 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) A 2013. január 1-jétől esedékes bérintézkedéseket a költségvetési szervek dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény értelmében fizetendő személyi juttatásokat kell teljesíteni.

 (4) Az átmeneti rendelet hatálya alatt a 2012. évben 2013. január 1-jétől engedélyezett létszám foglalkoztatására lehet kötelezettséget vállalni.

(5) Az (1), (2) és a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a rendelet 4. §-ában felsorolt esetekben, vagy a Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

  

3. § (1) Pályázati támogatásokkal megvalósuló beruházások és felújítások esetében kötelezettségvállalás az átmeneti gazdálkodás időszakában kizárólag a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat és az elnyert támogatási összeg együttes összegének erejéig vállalható. Amennyiben a rendelkezésre álló együttes összeg nem nyújt fedezetet a kötelezettségvállalásra, akkor a Képviselő-testület külön, határozatban rögzített eseti döntése alapján vállalható a kötelezettségvállalás és indítható a feladat. A kötelezettségvállalásokhoz és a feladatok indításához biztosítani kell a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását.

 

(2) A 2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló beruházási, felújítási és pénzügyi befektetések kiadási előirányzatokra kötelezettségvállalás és kifizetés az átmeneti gazdálkodás időszakában az alábbi esetekben történhet: 

a)      önerős útépítés

b)      útépítések (nem önerős)

c)      csapadékvíz elvezetés kivitelezése

d)      strandi fejlesztési kiadások

e)      városrendezési célú közterület-szabályozás

f)        Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök, programok

g)      közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő kamera)

h)      szennyvízcsatorna  fejlesztés11.,13., 17., 18., 19  üteme

i)        Rákóczi u. 43. telephely tanulmány és engedélyezési terv

j)        Endre -Vörösmarty u. csapadékvíz-elvezetés (KDOP)

k)      Kultúrpark LEADER

l)        Városgondnokság napelemes rendszer telepítése (KEOP)

m)    PKKK napelemes rendszer telepítése (KEOP)

n)      VGI telephelyfejlesztés

o)      Településrendezési Terv felülvizsgálata

p)      Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

q)      Wesselényi strand rekonstrukció (tervezés)

r)       Wesselényi strand büféépületek építése

s)       támfalszakaszok építése  

 

 2.        Felújítások:

a)        strandi felújítás

b)        Baross G. u. (cukrászda) gazdasági bejáró

c)        dr. Óvári F. u. 6. támfal felújítása

d)        Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (KDOP)

e)        Balatonalmádi településkép fejlesztések (KDOP)

f)          Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium épületenergetikai fejlsztése (KEOP)

g)        Baross G. u. 5-7. társasház függőfolyosó felújítása (OTP) bérlemény

h)        Vízvezeték, csatornahálózat felújítása 

 

(3) Folyamatban lévő beruházás, felújítás, beszerzés esetén kötelezettségvállalásra és pénzügyi teljesítésre a már korábban a Képviselő-testület által elfogadott, rendeletben rögzített keretösszegig vállalható kötelezettség.

 

(4) A 2013.évi pályázatokhoz szükséges saját erő vállalása – az előző időszakban vállalt saját erő figyelembevételével - a Képviselő-testület döntése alapján történhet. 

4. § Az 1.§ értelmében felhatalmazást kap a Polgármester a feladatok elvégzéséhez a 2012. évi eredeti előirányzat időarányos részének biztosítására, amely alól kivételt képeznek az alábbi működési célú kiadások:

a)      rendkívüli, vis maior helyzetek megszüntetésének kiadásaira  2 000 000 Ft,

b)      az Öböl Tv Kft. közműsorszolgáltató tevékenységére 2013. anuár 01. napjától 2013.   február 29. napjáig terjedő időszakra 459 375 Ft támogatás,

c)      a Vesz-Pannon Média Kft. műsorszolgáltató tevékenységére 2013. anuár 01. napjától 2013 február 29. napjáig terjedő időszakra bruttó 356 250 Ft szolgáltatási díj,

d)      a Veszprém TV Kft műsorszolgáltató tevékenységére 2013 január 01. napjától 2013 február 29. napjáig terjedő időszakra bruttó 121 875 Ft szolgáltatási díj,

e)      az Együtt-Egymásért Közalapítvány számára ………. Ft támogatás (szociálisan rászorulók részére tűzifa vásárlása, közüzemi díjak kiegyenlítésére és élelmezési célú kiadásokra – 2012. évben fel nem használt támogatás terhére),

f)        a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület számára a „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése KDOP -2.2.1/A-12 kódszámú benyújtott pályázat önrésze céljából max. 7 500 000 Ft összegű támogatás,

g)      a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület számára 2 000 000 Ft támogatás (Tourinform Iroda működési kiadásaihoz történő hozzájárulás),

h)      a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. I. félévi támogatására 600 000 Ft

    

5. § E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napján veszti hatályát.