4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. április 25-i ülésére
2013. április 25-i ülésére
| Tárgy: | Rendelet-tervezet Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása és a 2012. évi pénzmaradványa megállapítására | |
| Készítette: | Regenyéné Király Andrea osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) szerint:
„ A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.”
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (92. §.4) szerint:
„A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a zárszámadásról szóló rendelettel együtt terjeszti a képviselő-testület elé. ”
A rendelettervezet indokolás része tartalmazza a beszámoló és könyvvezetési kötelezettség sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40.§-ában előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletekben, illetve a rendelet szöveges indokolásában.
A Balatonalmádi Város Önkormányzat gazdálkodásának kontrollját folyamatos könyvvizsgálat biztosította. A könyvvizsgálónak a zárszámadáshoz és az egyszerűsített beszámolóhoz készített könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéshez csatoljuk. Az egyszerűsített beszámolót az Ötv. 92/A.§. (3) bekezdése szerint közzé kell tennünk, a zárszámadási anyagot a könyvvizsgálatról készített jelentéssel együtt pedig az Állami Számvevőszéknek kell megküldenünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési beszámolót megvitatni, s a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezettel és határozati javaslattal együtt elfogadni szíveskedjenek.
Balatonalmádi, 2013. április 12.
K e s z e y J á n o s
polgármester
Döntéshozói vélemények
| Humán Bizottság |
55/2013. (IV. 16.) HB határozat:
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az alábbi döntés meghozatalát javasolja a Képviselő-testületnek:
1./ Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon az egyszerűsített beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzétételéről. Utasítja továbbá a Polgármestert, hogy a 2012. évi egyszerűsített beszámolót és könyvvizsgálói jelentést az Állami Számvevőszékhez küldje meg.
Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Határidő: 2013. június 30.
2./ Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradvány felosztásakor az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számára a működési célú előirányzatokra vonatkozóan csak a kötelezettséggel terhelt összegeket pótolja vissza.
Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Határidő: 2012. évi pénzmaradvány felosztása
56/2013. (IV. 16.) HB határozat:
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Humán Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének végrehajtásáról és pénzmaradványáról szóló rendelet-tervezetet.
Felelős: Bálint Sándor elnök
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Határidő: 2013. április 25.
|
|
| Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
63/2013. (IV.16.) PGB határozat
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az alábbi döntés meghozatalát javasolja a Képviselő-testületnek:
„1./ Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon az egyszerűsített beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzétételéről. Utasítja továbbá a Polgármestert, hogy a 2012. évi egyszerűsített beszámolót és könyvvizsgálói jelentést az Állami Számvevőszékhez küldje meg.
Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Határidő: 2013. június 30.
2./ Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradvány felosztásakor az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számára a működési célú előirányzatokra vonatkozóan csak a kötelezettséggel terhelt összegeket pótolja vissza.
Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Határidő: 2012. évi pénzmaradvány felosztása”
64/2013. (IV.16.) PGB határozat
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének végrehajtásáról és pénzmaradványáról” szóló rendelet-tervezetet.
Felelős: dr. Kutics Károly PGB elnök
Határidő: 2013. április 25. – képviselő-testületi ülés
|
|
"Zárszámadás és pénzmaradvány"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat
..../2013. (IV. 25.) Öh.
1./ Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon az egyszerűsített beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzétételéről. Utasítja továbbá a Polgármestert, hogy a 2012. évi egyszerűsített beszámolót és könyvvizsgálói jelentést az Állami Számvevőszékhez küldje meg.
Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Határidő: 2013. június 30.
2./ Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradvány felosztásakor az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számára a működési célú előirányzatokra vonatkozóan csak a kötelezettséggel terhelt összegeket pótolja vissza.
Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Határidő: 2012. évi pénzmaradvány felosztása
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének végrehajtása és pénzmaradványa"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (…….).. rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének végrehajtásáról és
pénzmaradványáról
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) pontjában meghatározott feladatkörében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §.(l) k. pontjában és a 139. § (1) e. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
2 075 816 eFt költségvetési bevétellel és
1 987 971 eFt költségvetési kiadással,
a finanszírozási célú előirányzatokat:
400 408 eFt bevétellel és
15 000 eFt kiadással
fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;
a.) működési célú kiadások
aa.) személyi juttatások 669 446 eFt
ab.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 173 176 eFt
ac.) dologi jellegű kiadások 619 444 eFt
ad.) ellátottak pénzbeni juttatása - eFt
ae.) támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 32 741 eFt
af.) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 47 576 eFt
ag.) társadalom és szociálpolitikai juttatások 44 966 eFt
ah.) kölcsön nyújtása - eFt
b.) felhalmozási célú kiadások
ba.) felújítási kiadások 98 369 eFt
bb.) beruházási kiadások 296 420 eFt
bc.) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 333 eFt
bd.) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás - eFt
be.) pénzügyi befektetések 2 500 eFt
bf.) kölcsön nyújtása - eFt
2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a város 2012. évi helyesbített pénzmaradványát 462 357 eFt-ban, a tárgyévi módosított pénzmaradványát 472 813 eFt-ban, az előző években képzett tartalék maradványát 141 520 eFt-ban, költségvetési tartalékát 614.333 eFt-ban állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi, az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.
4. § a rendelet mellékleteit képezi
a) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló 1. melléklet
b) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítéséről szóló 2. melléklet
c) a Balatonalmádi Városgondnokság 2012. évi intézményi működési bevételeiről szóló 2/1. melléklet
d) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés működési kiadásairól szóló 3. melléklet
e) a Balatonalmádi Városgondnokság 2012. évi működési kiadásairól szóló 3/1. melléklet
f) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásairól, támogatási kölcsön nyújtásáról és a finanszírozási kiadásairól szóló 4. melléklet
g) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi támogatás értékű működési kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásairól szóló 4/1. melléklet
h) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodási tartalékairól átadásairól szóló 5. melléklet
i) a Balatonalmádi Város Önkormányzat bevételeit mérlegszerűen bemutató 6/a melléklet
j) a Balatonalmádi Város Önkormányzat kiadásait mérlegszerűen bemutató 6/b melléklet
k) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012 évi egyszerűsített mérlegét bemutató 7/a melléklet
l) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését bemutató 7/b melléklet
m) a Balatonalmádi Város Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását bemutató 7/c melléklet
n) a Balatonalmádi Város Önkormányzat eszközeit tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 7/d melléklet
o) a Balatonalmádi Város Önkormányzat forrásait tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 7/e melléklet
p) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelte előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 8/a melléklet
q) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelte előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 8/b melléklet
r) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő önkormányzati hivatal kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelte előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 8/c melléklet
s) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelte előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 8/d melléklet
t) a Balatonalmádi Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket kimutató 9. melléklet
u) a Balatonalmádi Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását bemutató 10. melléklet
v) a Balatonalmádi Város Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását bemutató 11. melléklet
w) a Balatonalmádi Város Önkormányzat által 2012. évben adott közvetett támogatásokat bemutató 12. melléklet
x) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változásának levezetését tartalmazó 13. melléklet
y) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását tartalmazó 14/a melléklet
z) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-kimutatását tartalmazó 14/b melléklet
aa) a Balatonalmádi Város Önkormányzatnál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását mutató 15. melléklet,
bb) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi normatív hozzájárulásainak elszámolását tartalmazó 16/a melléklet
cc) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklésével való elszámolást tartalmazó 16/b melléklet
dd)a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását tartalmazó 16/c melléklet
5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 7/2012.(II.27.) Ör. hatályát veszti.
Balatonalmádi, 2013. ………………….
Keszey János Kovács Piroska Rózsa
polgármester jegyzői jogkört gyakorló aljegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: