Online határozat- és rendelettár

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. február 27-i ülésére

Tárgy:		Balatonalmádi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Készítette:		Fehérvári Judit köztisztviselő, Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:		Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:		Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5). bekezdése alapján:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését a 8/2013. (II.28.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 035 184 eFt összeggel fogadta el.

A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg

- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege

- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

- 4. melléklet: Bevételek

- 5. melléklet: Kiadások

- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként

- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság

- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként

- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság

- 12. melléklet: Támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

- 13. melléklet: Felhalmozási kiadások, támogatási kölcsön, finanszírozási kiadások

- 14 melléklet: Gazdálkodási tartalék

- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 16. melléklet: Az önállóan működő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása

- 21. melléklet: 2013. évi állami hozzájárulások, támogatások

- 22 melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

- 23. melléklet: 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok - szerint

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az

- állami támogatások, hozzájárulások változásait,

- a Képviselő-testület előző döntéseinek (2013. december 31-ig) rendeletbe foglalását,

- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,

- pályázati támogatási összegek változásának rögzítését jelenti.

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 208.857 eFt.

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

1. Állami támogatások

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

- Állami támogatások (költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján):

Összesen 0 eFt

- Központosított működési c. állami támogatás (költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján) :

Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása + 53.504 eFt

Összesen +53.504 eFt

- Szerkezetátalakítási tartalék terhére támogatás:

Összesen 0 eFt

- Egyéb központi támogatás:

Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció) - 260 eFt

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" rendezvény támogatása + 400 eFt

Önkorm.feladatok biztons.finansz.érdekében(1967/2013.(XII.17.) Korm.hat.) + 150.000 eFt

Összesen + 150.140 eFt

Támogatások összesen 203.644 eFt

2. Intézmények működési bevételei

- Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat: + 6.456 eFt

- Közös Önkormányzati Hivatal: 0 eFt

- Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő intézmények + 4.479 eFt

Összesen + 10.935 eFt

3. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

- Városgondnokság közfoglalkoztatás bevétele - 2.798 eFt

- PKKK közfoglalkoztatás bevétele + 233 eFt

- Városgondnokság téli közfoglalkoztatás bevétele - 2 eFt

- „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása - 400 eFt

Működési célú támogatás összesen - 2.967 eFt

- LEADER Kultúrpark kialakítása - 1.851 eFt

- Endre-Vörösmarty csapadékvíz-elvezetés KDOP -1.229 eFt

- LEADER Hagyományörző Kultúrközpont + 325 eFt

Felhalmozási célú támogatás összesen - 2.755 eFt

4. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

276//2013. (XII.19.) Öh. „Együtt-Egymásért” Közalapítvány - szociálisan rászorultak támogatása + 300 eFt

A költségvetési szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, önállóan működő intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A rendeletalkotás előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, amely szempontok tekintetében azt állapítottuk meg, hogy a rendelet megalkotása által a város polgárai érzékelik, hogy önkormányzatuk eleget tesz törvényben megállapított kötelezettségének, ezáltal biztosítva a város működéséhez szükséges gazdasági stabilitást és költségvetési fegyelmet,

b) környezeti és egészségi következményét és megállapítottuk, hogy nincs a rendeletalkotásnak ezen szempontból érzékelhető hatása,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatását és arra a következtetésre jutottunk, hogy nem maga a költségvetési rendelet, hanem annak megváltozott jogszabályi környezete ró átmenetileg nagyobb adminisztratív terhet a hivatal dolgozóira a jogszabályváltozásokból eredő szükséges módosítások és változtatások miatt.

d) megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, amely kapcsán azt kívánjuk megjegyezni, hogy törvényben meghatározott kötelezettségünknek teszünk eleget, amely kötelezettség teljesítése nélkül a törvénysértésen túl gazdálkodásunk lehetetlenülne el,

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket és megállapítottuk, ezen feltételek rendelkezésre állnak

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátására nincsen lehetőség Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatról szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 27.§. (3) bekezdésébe alapján, mert a társadalmi egyeztetésre bocsátás Balatonalmádi Város különösen fontos pénzügyi érdekeinek védelmét veszélyeztetné

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak -kötelező, önként vállalt, és állami feladatok szerinti – megbontását tartalmazó 23. mellékletet, valamint a rendelet indokolását a Képviselő-testület ülésére csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2014. február 17.

Keszey János

polgármester

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14/2014. (II.18.) PGB határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „a költségvetésről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet-tervezetet.

Felelős: dr. Kutics Károly elnök

Határidő: 2014. február 27. – képviselő-testületi ülés

Döntési javaslat

"A költségvetésről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

……/2013. (….) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 8/2013. (II.28 .) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 2 068 274 eFt-ban (2.melléklet)

b) költségvetési kiadási főösszegét 2 675 452 eFt-ban (2.melléklet)

c) finanszírozási bevételét 637 458 eFt-ban (2.melléklet)

d) finanszírozási kiadását 30 280 eFt-ban (2.melléklet)

e) hiányának összegét 0 eFt-ban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét

a) 2 705 732 eFt bevétellel,

b) 2 705 732 eFt kiadással

állapítja meg.”

(3) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások 494 162 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 127 162 eFt

ac) dologi jellegű kiadások 696 433 eFt

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 51 878 eFt

ae) működési célú támogatásértékű kiadások 106 032 eFt

af) működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre 54 783 eFt

ag) működési célú kölcsön nyújtása - eFt

b) felhalmozási célú kiadások

ba) felújítási kiadások 228 733 eFt

bb) beruházási kiadások 451 063 eFt

bc) felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2 217 eFt

bd) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre 15 611 eFt

be) befektetési célú részesedések vásárlása - eFt

bf) felhalmozási célú kölcsön nyújtása 350 eFt

c) Általános tartalék:

ca) működési 9 810 eFt

cb) fejlesztési 5 383 eFt

d) Céltartalék:

da) működési 268 952 eFt

db) felhalmozási 162 883 eFt”

(4) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám 224,85 fő, amelyből

a) közalkalmazottak létszáma 123,5 fő

b) köztisztviselők létszáma 56,0 fő

c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 33,85 fő

d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 11,5 fő

ebből: Balatonalmádi Város Önkormányzata 1,0 fő

Balatonalmádi Városgondnokság 6,8 fő

Napközi Otthonos Óvodák 0,5 fő

Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár 2,0 fő

Szociális Alapszolgáltatási Központ 1,2 fő”

(5) A rendelet 5. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontjában jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 431 835 eFt. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza. „

2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.