2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2009. február 17-i ülésére
2009. február 17-i ülésére
| Tárgy: | Javaslat "A Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése" című, KDOP-5.1.1/2F-2008-0045 jelű pályázat saját forrásának biztosítása | |
| Készítette: | Zana András osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a Képviselőtestület 342/2007. (XI. 29.) Öh alapján a tárgyban megjelölt témában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program keretében a „Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására” vonatkozó KDOP-2007-5.1.1 kódszámú kettő fordulós pályázati felhívásra.
A sikeresen vett első fordulóban a pályázat megvalósításához 309.588 eFt összköltséget irányoztunk elő. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a 2008. augusztus 29-én keltezett értesítés alapján pályázatunkat 250.000.000,-Ft összegű, maximális mértékű támogatásra érdemesnek ítélte.
A projektfejlesztési folyamat második fordulójában - elsősorban az új tornaterem bővítésének várható többlet költségei, valamint a költségek racionalizálása során - a projekt teljes költsége 341.086.320,-Ft-ra módosul a mellékletben szereplő költségkategóriák szerint. A maximális támogatási összeg figyelembevételével így a saját forrás szükséglet 91.086.320,- Ft-ra növekszik.
Az előzőeket összefoglalva, az alábbi táblázat szerint a többlet saját forrás igény
31.498.120,-Ft.
|
Megnevezés
|
I. forduló
|
II. forduló
|
|
Projekt összköltség
|
309 588 200
|
341 086 320
|
|
Támogatás
|
250 000 000
|
250 000 000
|
|
Saját forrás
|
59 588 200
|
91 086 320
|
|
Többlet saját forrás
|
|
31 498 120
|
A megemelkedett 91.086.320,-Ft összegű saját forrásigény éves ütemezése az alábbi:
|
Megnevezés
|
2008.
|
2009.
|
2010.
|
Elszámolható ktg összesen
|
|
Bruttó összköltség
|
4 200 000
|
295 738 920
|
41 147 400
|
341 086 320
|
|
Megoszlás
|
0,012
|
0,867
|
0,121
|
1,000
|
|
Támogatás
|
3 078 400
|
216 762 519
|
30 159 081
|
250 000 000
|
|
Saját forrás igény
|
1 121 600
|
78 976 401
|
10 988 319
|
91 086 320
|
Az Önkormányzat a 2008. évi költségvetésében a beruházások közt a Györgyi Dénes iskola projektre 59.588 eFt saját forrást már elkülönített. Ha a likviditási helyzethez a tényleges pénzigényt vizsgáljuk, akkor 2008-2009 évben 80.098.001,-Ft saját forrás szükséglet fog keletkezni. A már elkülönített összeghez képest 2009. évben + 20.510 eFt tényleges pénzkiadás növekmény fog keletkezni. A további 10.988eFt saját forrás igény a 2010-es évet fogja terhelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a KDOP-5.1.1./2F-2008-0045 jelű projekt megvalósításához szükséges 91.086.320,- Ft saját erő biztosításáról szíveskedjen határozatot hozni.
Balatonalmádi, 2009. február 13.
T i s z t e l e t t e l :
/: Keszey János :/
polgármester
Döntési javaslat
"Pályázat megvalósításához 91.086.320 Ft saját erő biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat
………/2009.(II.17.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése” című, KDOP-5.1.1/2F-2008-0045 jelű 341.086.320,-Ft tervezett összes bruttó költségű pályázat megvalósításához 91.086.320,-Ft saját erőt a 2008. évi költségvetésében biztosított.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a projektfejlesztési folyamat II. fordulójában a szükséges dokumentumok benyújtásáról intézkedjen.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: