Online határozat- és rendelettár

8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2009. február 26-i ülésére

Tárgy:		Rendelet-tervezet Balatonalmádi Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására
Készítette:		Juhász Andrásné köztisztviselő, Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:		Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:		Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetését a 6/2008. (III.03.) sz. Önkormányzati rendeletével 1.790.706 eFt összeggel fogadta el.

A költségvetést befolyásoló tényezők hatására, az év folyamán a költségvetési rendelet többször került módosításra, legutóbb 2008. december hónapban, a november 30-ig jelentkező változásokat figyelembe véve.

Az ÁHT. működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a 2008. évi zárszámadás elfogadása előtt – december 31-ig visszamenőleg - az utolsó módosítás óta történt változásokat realizálni kell.

A jelenlegi rendelet-módosítás a 2008. december 31-ig ismert változásokat tartalmazza:

- a december hónapban leutalt állami támogatások, illetve azok korrekcióinak beépítése a helyi költségvetésbe

- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók (intézményvezetők) rendelkezései szerint

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat-változás –

17.503 eFt.

A mellékletek tartalma:

1. sz. melléklet: Költségvetési mérleg
1/a. sz. melléklet: Költségvetési mérleg, Helyi Német Kisebbség
1/b. sz. melléklet: Bevételek mérlege
1/c. sz. melléklet: Kiadások mérlege
2. sz. melléklet: Bevételek
3. sz. melléklet: Működési kiadások

3/a – 3/g sz. melléklet: Kiemelt előirányzatok

4. sz. melléklet: Beruházási, felújítási, felhalmozási kiadások
5. sz. melléklet: Gazdálkodási tartalék
6. sz. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

§ 7. sz. melléklet: Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban

§ 8. sz. melléklet: Önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban

§ 9. sz. melléklet: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Az előirányzat módosítások részletezése:

Működési bevételek:

- DRV. részéről befizetett eszközhasználati díj bevétele 4.860 eFt

Önkormányzat költségvetési támogatása:

- Központosított előirányzatok: prémium évek program 190 eFt

- Normatív kötött felhasználású támogatások: egyes jöv.pótló támogatások -2.990 eFt

közcélú foglalkoztatás -487 eFt

Támogatás értékű bevételek:

- Működési célú bevételek: Tourinform Iroda támogatása 100 eFt

OM/Érettségi vizsgára felkészítés 107 eFt

VM Kórház támogatása SZAK részére 100 eFt

- Felhalmozási célú bevételek: Batthyány–Budai N. A. u. felúj./pályázat/TEUT 14.725 eFt

VM Önk./Vörösberényi Ref. Templom felúj. 898 eFt

Működési kiadások:

- Személyi juttatások: intézményvezetők átcsoportosítási kérelme alapján a Napköziotthonos

Óvodánál, a Szociális Alapszolgáltató Központnál és a Városgondnoksági Intézménynél tapasztalható előirányzat-változás -1.002 eFt

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai között történő átcsoportosítás

-383 eFt

- Munkaadót terhelő járulékok: fenti személyi juttatások után fizetendő járulékok belső átcsoportosítása 545 eFt

- Dologi kiadások között az intézményvezetők belső átcsoportosításai szerepelnek, illetve azok az előirányzatok, amelyek a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásánál kötelezettséggel terhelt kiadásként jelentkeznek. 4.993 eFt

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: az állami költségvetés által támogatott szociális juttatások elszámolásánál mutatkozó előirányzat változás az év elején tervezett támogatások és az év végi tényadatok közti különbséget mutatja. -2.990 eFt

- Államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközök:

„Mozdulj Balaton 2008” program támogatása 70 eFt

- Működési tartalék: az állami támogatások elszámolásánál mutatkozó előirányzat változást, valamint a Györgyi Dénes Általános Iskola tornatermének építéséhez szükséges önrész egy részét (1.808 eFt) tartalmazza. -2.324 eFt

Beruházási, felújítási, felhalmozási kiadások:

- Beruházások: 28.314 eFt

Az önerős útépítéseknél az utcánkénti megbontás költségeinek előirányzata, továbbá a fordított ÁFA pénzügy-technikai elszámolása realizálódik.

A beruházások között jelentkezik a Györgyi Dénes Általános Iskola tornatermének építéséhez szükséges további önrész fedezete.

- Felújítások: 1.373 eFt

Az aktiválásoknak megfelelően a játszóterek felújítása feladatonként megbontásra került.

A városközpont rehabilitációja pályázati program szintén megbontásra került (Városház tér, Piac felújítása, Szent István park felújítása, járdák felújítása).

A Batthyány-Budai N. A. utca felújításához elnyert TEUT pályázat előirányzatának megemelése is a felújítások között jelentkezik.

A Lehel út felújítására benyújtott pályázatunk meghiúsult, ezért az ide átcsoportosított önerőt visszavezettük a tartalékban szereplő pályázati önrész fedezetére.

A Polgármesteri Hivatal épületében végzett belső korszerűsítési, felújítási feladatokra a megfelelő átcsoportosítás a dologi kiadások terhére megtörtént.

- Felhalmozási pénzeszközátadás: 4.050 eFt

A DRV részére környezetvédelmi beruházás fedezete

- Felhalmozási tartalék: -15.143 eFt

Pályázati önrészek közötti előirányzatok átcsoportosítása

A jelenlegi költségvetés módosítási javaslat a 2008. költségvetési év lezárását jelenti a testületi döntések tükrében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 6/2008. (III.03.) sz. rendeletet a mellékelt tervezet szerint módosítani szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2009. február 17.

Keszey János

Polgármester

Döntési javaslat

"6/2008. (III.03.) költségvetési rendelet módosítás"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Balatonalmádi Önkormányzat

…../2009. (……) rendelete

A 6/2008. (III. 03.) költségvetési rendelet módosításáról

Balatonalmádi Város Képviselőt-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és végrehajtási rendelete valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX tv. felhatalmazása alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 6/2008. (II.3.) Ök. rendelet (továbbiakban Ör.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) az Ör. 2 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) bek.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének

költségvetési bevételi összegét 2.387.225 eFt-ban (1.sz. melléklet)

költségvetési kiadási összegét 2.354.189 eFt-ban (1.sz. melléklet)

A finanszírozás célú előirányzatokat

- eFt bevétellel

33.036 eFt kiadással

állapítja meg.

Balatonalmádi Város Önkormányzat költségvetésének főösszegét

2.387.225 eFt bevétellel

2.387.225 eFt kiadással