Online határozat- és rendelettár

11. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2010. február 25-i ülésére

Tárgy:		Rendelet-tervezet Balatonalmádi Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására
Készítette:		Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:		Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:		Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület, Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 4/2009. (II.27.) sz. Önkormányzati rendeletével 1.915.185 eFt összeggel fogadta el.

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a 2009. évi zárszámadás elfogadása előtt – december 31-ig visszamenőleg – az utolsó módosítás óta történt változásokat realizálni kell.

A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:

1. sz. melléklet: Költségvetési mérleg
1/a. sz. melléklet: Költségvetési mérleg, Helyi Német Kisebbség
1/b. sz. melléklet: Bevételek
1/c. sz. melléklet: Kiadások
2. sz. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
3. sz. melléklet: Működési kiadások
3/a – 3/g sz. melléklet: Kiemelt előirányzatok
3/1-3/1/g sz. melléklet: Városgondnokság működési szakfeladatai
4. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások
4/2. sz. melléklet: Támogatás értékű műk. kiadások és műk. célú

pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

5. sz. melléklet: Gazdálkodási tartalék
6. sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv

§ 7. sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

A jelenlegi módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az

- állami támogatások változásait,

- Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók (intézményvezetők) rendelkezései szerint,

- jogszabályi változások hatásait (Európai Uniós pályázatok – KDOP, ÁROP),

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 3374 eFt.

Előirányzat módosítások részletezése

1. Állami támogatások

Az állami támogatásoknál a december 31-ig beérkezett központi támogatások szerepelnek.

Központosított előirányzatok:

2009. évi keresetkiegészítés támogatása 1.755 eFt

Jövedelempótló támogatások -5.684 eFt

2. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá működési és felhalmozási átvett pénzeszközök

A költségvetés utolsó módosítása óta eltelt időszakában az alábbi támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök realizálódtak.

KBTT Szoc. Norm. Támogatás -154 eFt

Szoc. Alapszolg Int. Infrastr. fejl. 654 eFt

3. Testületi döntések (határozatok rendeletbe foglalása)

419/2009. (XII. 17.) Öh. Magyar Angol Tannyelvű Gimn. hőcserélő cseréje 344 eFt

4. A Polgármesteri Hivatal és a Városgondnoksági Intézmény gazdálkodási jogkörrel felruházott vezetői jogosultságukkal élve belső átcsoportosítási kérelmet nyújtottak be, a működési kiadásoknál ezen átcsoportosítások, illetve a jogszabályi változások miatt szükségessé vált előirányzat-módosítások szerepelnek.

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok felhasználását részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza. Ezen belül a pályázati önrész felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Pályázati önrész alakulása 20.791 eFt

Ebből: Wesselényi strand beruh. terv enged. (Aquatorium) 3.116 eFt

Lehel utca útépítés önrész visszavezetése 17.875 eFt

Pályázati díj - 200 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2010. február 25.

Keszey János

polgármester

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Regenyéné Király Andrea

Juhász Andrásné

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. sz. Költségvetési mérleg

1.a. sz. Helyi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérleg

1.b. sz. Bevételek

1.c. sz. Kiadások

2. sz. A 2009. évi költségvetés bevételi előirányzat módosítása

2/1.sz. A 2009. évi költségvetés bevételi előirányzat módosítása VGI szakfeladat

3. sz. 2009. évi működési kiadások módosítása

3/a sz. Személyi kiadások

3/b sz. Munkaadót terhelő járulékok

3/c sz. Dologi kiadások

3/d sz. Ellátottak pénzbeli támogatása

3/e sz. Működésre átadott pénzeszközök

3/f sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

3/g sz. Működési tartalék

3/1. sz. 2009. évi működési kiadások módosítása VGI szakfeladat

3/1/a sz. Személyi kiadások

3/1/b sz. Munkaadót terhelő járulékok

3/1/c sz. Dologi kiadások

3/1/d sz. Ellátottak pénzbeli támogatása

3/1/e sz. Működésre átadott pénzeszközök

3/1/f sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

3/1/g sz. Működési tartalék

4. sz. Beruházási, felújítási, felhalmozási kiadások előirányzata célonként

4/2. sz. Támogatásértékű, működési kiadások és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5. sz. Gazdálkodási tartalék

6. sz. Az Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

7. sz. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Bizottság

29/2010. (II. 17.) PB határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítását.

Határidő: 2010. február 25. - Kt.ülés

Felelős: Szabó Jenő PB elnök

Döntési javaslat

"Balatonalmádi Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Balatonalmádi Önkormányzat

…../2010. (……….) rendelete

A 4/2009. (II.27.) költségvetési rendelet módosításáról

Balatonalmádi Város Képviselőt-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és végrehajtási rendelete valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII tv. felhatalmazása alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2009. (II.27.) Ök. rendelet (továbbiakban Ör.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) az Ör. 2 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) bek.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

költségvetési bevételi összegét 3.165.840 eFt-ban (1.sz. melléklet)

költségvetési kiadási összegét 3.145.373 eFt-ban (1.sz. melléklet)

A finanszírozás célú előirányzatokat

- eFt bevétellel

20.467 eFt kiadással

állapítja meg.

Balatonalmádi Város Önkormányzat költségvetésének főösszegét

3.165.840 eFt bevétellel

3.165.840 eFt kiadással