Online határozat- és rendelettár

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. február 24-i ülésére

Tárgy:		Rendelet-tervezet Balatonalmádi Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Készítette:		Juhász Andrásné köztisztviselő, Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:		Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:		Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését a 4/2010. (II.26.) sz. Önkormányzati rendeletével 3.266.384 eFt összeggel fogadta el.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a 2010. évi zárszámadás elfogadása előtt – december 31-ig visszamenőleg – az utolsó módosítás óta történt változásokat realizálni kell.

A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig (2010. december 31.) rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:

1. sz. melléklet: Költségvetési mérleg
1/a. sz. melléklet: Költségvetési mérleg, Helyi Német Kisebbség
1/a./1. sz. melléklet: Helyi Német Kisebbségi Önkormányzat határozat
1/b. sz. melléklet: Bevételek
1/c. sz. melléklet: Kiadások
2. sz. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
3. sz. melléklet: Működési kiadások
3/a – 3/g sz. melléklet: Kiemelt előirányzatok
3/1-3/1/g sz. melléklet: Városgondnokság működési szakfeladatai
4. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások
4/1. sz. melléklet: Támogatás értékű műk. kiadások és műk. célú

pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

5. sz. melléklet: Gazdálkodási tartalék
6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat

felhasználási ütemterve

7. sz. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek

bevételeinek-kiadásainak kimutatása

8. sz. melléklet: Intézmények bevételi és kiadási adatai

§ 9. sz. melléklet: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A jelenlegi módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az

- állami támogatások változásait,

- Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,

- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,

- pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás

-171.617 eFt.

A jelenlegi előirányzat módosítások részletezése

1. Önkormányzati támogatások

Az állami normatív támogatásoknál támogatáscsökkentés realizálódott, egyéb központosított támogatások realizálódtak, illetve a közcélú foglalkoztatás esetében a tervezett előirányzathoz képest kisebb összegű bevétel teljesült.

Ø Központosított előirányzatok:

Gyermekszegénység elleni program -127 eFt

Ø Normatív kötött felhasználású támogatás (jövedelempótló támogatás) -1.758eFt

Ø Egyéb központi támogatás

Várpalota és térsége rehab program támogatása (Japán hitel) +11.151 eFt

2. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az utolsó módosítást követően az alábbi támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök realizálódtak, illetve előirányzataik átcsoportosításra kerültek.

Támogatásértékű működési célú bevételek:

Ø TB alaptól átvett pénzeszköz 187 eFt

Ø ÁROP 98 eFt

Ø KDOP Strand -3.118 eFt

Ø KDOP Eü. központ -2.658 eFt

Ø VGI Óvoda támogatás (Kisebbségi önkorm. tám.) 47 eFt

Ø VGI/PKKK Kórustalálkozó támogatása 150 eFt

Ø Szoc. Alapszolg. Int. infrastruktúra fejl. (települési hozzájár.) 340 eFt

Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek:

Ø ÁROP -98 eFt

Ø Szoc. Alapszolg. Int. infrastruktúra fejl. (települési hozzájár.) 257 eFt

Ø KDOP Györgyi D. Általános Iskola -5.026 eFt

Ø KDOP Strand 778 eFt

Ø KDOP Eü. központ -163.240 eFt

Ø VGI Óvoda támogatás (Kisebbségi önkorm. tám.) 320 eFt

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Ø Almádiért Közalapítvány 191/2010 (VI.24.) rendezvény faházak 10.000 eFt

3. Testületi döntések (határozatok rendeletbe foglalása)

311/2010. (XII.16.) Öh. Devecser Város Önkormányzat részére vörösiszap károsultak megsegítése 100eFt

327/2010. (XII.16.) Öh. Magyar-Angol Tannyelvű Gim. és Koll. tetőszerk. felúj. 4.740 eFt

362/2010. (XII.16..) Öh. Szolgalmi jog alapítása a 880/1. hrsz. Ingatlanra 360 eFt

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok felhasználását részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az EU-s támogatással megvalósult projektek felhalmozási és működési célú előirányzatainak módosítása, átcsoportosítása a ténylegesen felmerült kiadások figyelembevételével történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2011. február 24.

Keszey János

polgármester

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

23/2011. (II.15.) PGB határozat:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/2010. (II.26.) költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet.

Felelős: Dr. Kutics Károly PGB elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2011. február 24. – képviselő-testületi ülés

Döntési javaslat

"A költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…../2011. (…......) önkormányzati rendelete

a 4/2010. (II.26.) költségvetési rendelet módosításáról

Balatonalmádi város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdése, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § az Ör. 2 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét 2.741.949 eFt-ban (1.sz. melléklet)

költségvetési kiadási főösszegét 3.549.156 eFt-ban (1.sz. melléklet)

finanszírozási bevételét 865.282 eFt-ban (1.sz. melléklet)

finanszírozási kiadását 58.075 eFt-ban (1.sz. melléklet)

hiányának összegét 0 eFt-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetésének főösszegét

3.607.231 eFt bevétellel,

3.607.231 eFt kiadással

állapítja meg.