4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. június 28-i ülésére

Tárgy:   Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
Készítette:   Juhász Andrásné köztisztviselő, Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:   Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2011. évi költségvetését a 4/2011. (II.25.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 545 193 eFt összeggel fogadta el.
 
A jelenlegi rendeletmódosítás a 133/2011. (V.26.) Öh-tal felosztott pénzmaradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák. A 2010. évi pénzmaradvány (előző évi tartalék + tárgyévi tartalék) felosztásra került 836.882 eFt összegben. Az eredeti költségvetésben 419.619 eFt pénzmaradvány igénybevétel szerepelt. A jelenlegi költségvetési módosítással pénzmaradványból működési célra 56.044 eFt, míg felhalmozási célra 243.936 eFt, illetve hosszú lejáratú hitel visszapótlására 117.283 eFt került felosztásra.
 
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
 
  •  1. melléklet:                            Költségvetési mérleg
  •  2. melléklet:                            Bevételek
  •  3. melléklet:                            Kiadások
  •  4. melléklet:                            Költségvetési bevételek jogcímenként
  •  5. melléklet:                            Költségvetési bevételek jogcímenként Városgondnokság
  •  6. melléklet:                            Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
  •  7. melléklet:                            Működési kiadások kiemelt ei. Városgondnokság
  •  8. melléklet:                            Támogatás értékű műk. kiadások és műk. célú
                                                pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
  •  9. melléklet:                            Felhalmozási kiadások
  • 10. melléklet:                           Felhalmozási kiadások Városgondnokság
  • 11. melléklet:                           Gazdálkodási tartalék
  • 12. melléklet:                           Több éves kihat. járó döntésekből szárm. kötelezettségek
  • 13. melléklet:                           Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat
 felhasználási ütemterve
 
  • 14. melléklet:                           Eu-s támogatással megvalósuló projektek
     bevételeinek-kiadásainak kimutatása
  • 15. melléklet:                           Intézmények bevételi és kiadási adatai            
 
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
-         állami támogatások változásait,
-         a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
-         belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
-         pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.
 
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 378.473 eFt.
 
A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése
 
1.      Állami támogatások
 
Az állami támogatásoknál az április hónapban – a mutatószámok tükrében – lemondott támogatások változása, valamint a központosított támogatások realizálódása szerepel.
 
Ø        Normatív támogatás lemondása                                                                                   -120 eFt
Ø        Normatív kötött felhasználású támogatás lemondása                                                -10 eFt
Ø        Központosított előirányzatok                                                                                           8.182 eFt
 
2.      Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
 
Az év eddig eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
 
Ø        Közfoglalkoztatás bevételének átcsoportosítása VGI-től                                                   -876 eFt
Ø        Közfoglalkoztatás bevételének átcsoportosítása Polg. Hivatalhoz                                   876 eFt
Ø        Mozgáskorlátozottak támogatásának realizálódása                                                           161 eFt
Ø        Prémiumévek támogatása (központosított állami támogatás)                                      -2.602 eFt
Ø        ÁROP támogatás csökkenése                                                                                                  -10 eFt
Ø        Wesselényi strand KDOP pályázat támogatásának csökkenése                                 -1.836 eFt
 
3.      Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
 
A Képviselő-testület által 2011.01.01-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:
 
7/2011. (I.27.) Öh. ADITUS tanácsadói díj biztosítása                                                        1.200 eFt
                                                                                                                                                       
33/2011. (II.24.) Öh. Egészségház non-profit Kft. ügyv.díjazása                                            500 eFt
 
38/2011. (II.24.) Öh. EÜ. Központ működtetésére nonprofit kft. létrehozása,
cégbejegyzés kiadásai, a nonprofit kft támogatása                                                              5.610 eFt 
 
39/2011. (II.24.) Öh. Média támogatás Vesz-Pannon Kft.  számára
szolgáltatási kiadás biztosítása                                                                                               1.838 eFt
 
40/2011. (II.24.) Öh. Veszprém TV Kft. támogatása                                                                 625 eFt
                                                                   
50/2011. (II.24.) Öh. Közfoglalkoztatás kiadásainak átcsoportosítása                              1.062 eFt
 
67/2011. (III.17.) Öh. Strandok karbantartási, felújítási és beruházási
kiadásainak biztosítása                                                                                                           15.000 eFt
 
73/2011. (III.31.) Öh. Éghajlatváltozási programkiadásainak biztosítása                           1.000 eFt
 
78/2011. (III.31.) Öh. Györgyi D. Ált. Isk. közalkalmazotti létszámának csökken-
tése (1 fő)
 
93/2011. (III.31.) Öh. Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása                                   20eFt
 
94/2011. (III.31.) Öh. Magyar Légimentő Nonprofit Kft. támog.                                          20 eFt
 
95/2011. (III.31.)Öh. Rákóczi szövetség támogatása                                                            60 eFt
 
108/2011. (IV.28.) Öh. Integrált városfejlesztési stratégia, Fejlesztési
Koncepció kiadásainak biztosítása                                                                                   8.750 eFt
 
116/2011. (IV.28.) Öh. Fenntartható Energia Cselekvési Terv (SEAP) pály.önrész          5.300 eFt
 
117/2011. (IV.28.) Öh. Wess.strand-előző évek vízfogyaszt. fedezete
(Áfa visszatérülése, továbbszámlázott kiadás bevétele)                                                      2.042 eFt
 
118/2011. (IV.28.) Öh. EÜ. Központ telefonközpont kiadásának biztosítása                    2.500 eFt
 
119/2011. (IV.28.) Öh. EÜ. Központ eszközbeszerzése többlet kiad. biztosítása             6.400 eFt
 
125/2011. (IV.28.) Öh. Ingatlanközvetítés kiadásának bizt. (Hadak u. ingatlan ért.)              850eFt
 
128/2011. (IV.28.) Öh. MÁV Zrt. támogatása -közfeladat ellátása (állomástakarítás)       1.300 eFt
 
141/2011. (V.26.) Öh. Védőnői tanácsadó kiépítése (épület átalakítás, eszközbeszerzés)
Ady u.2.                                                                                                                             700 eFt
 
142/2011. (V.26.) Öh.  Vörösberényi Ált.Iskola előirányzatainak zárolása.                       1.707 eFt
 
146/2011. (V.26.) Öh. Kulturális Pályázat keret felosztása                                                 2.200 eFt
 
147/2011. (V.26.) Öh. Sport pályázati keret felosztása                                                        2.904 eFt
 
149/2011. (V.26.) Öh. Borfesztivál B.almádi Turisztikai Egyesület támogatása             5.000 eFt
 
150/2011. (V.26.) Öh. Strandi animáció kiadásainak biztosítása                                          600 eFt
 
156/2011. (V.26.) Öh. Helyi pénz bevezetése (törzstőke)                                                    5.000 eFt
 
157/2011. (V.26.) Öh. Komposztálási és környezettudatos életmód KEOP pály.              500 eFt
 
159/2011. (V.26.) Öh. Méhnyakrák (HPV) elleni védőoltás kiadásának bizt.                   2.000 eFt
 
                                                                                                                                   
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok felhasználását részletesen az 11. melléklet tartalmazza.
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
 
 
Balatonalmádi, 2011. június 14.
 
 
                                                                                                              Keszey János
                                                                                                              polgármester
 

 


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

161/2011. (VI.21.) PGB határozat
 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását.

 
 
Döntési javaslat

"A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2011. (…......) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet módosításáról
 
Balatonalmádi város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
 
1. § (1) A rendelet  2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
             A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
 
             költségvetési bevételi főösszegét               2 086 784 eFt-ban    (2.sz. melléklet)
             költségvetési kiadási főösszegét                2 890 180 eFt-ban    (2.sz. melléklet)
             
 
             finanszírozási bevételét                                   836 882 eFt-ban    (2.sz. melléklet)
             finanszírozási kiadását                                      33 486 eFt-ban    (2.sz. melléklet)
 
             hiányának összegét                                                   0    eFt-ban
 
állapítja meg.
             
1. § (2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
 
                                                                                             2 923 666 eFt bevétellel,
                                                                                             2 923 666 eFt kiadással
 állapítja meg.
 
1. § (3) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
A kiadási főösszegen belül:
 
     működési célú kiadások
            - személyi juttatások                                                                  659 126  eFt
            - munkaadókat terhelő járulékok                                            165 221  eFt
            - dologi jellegű kiadások                                                             704 759  eFt
            - ellátottak pénzbeni juttatása                                                     -     eFt
            - támogatásértékű műk.célú pénzeszköz átadás                    8 025  eFt
            - államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás       61 934  eFt
            - speciális támogatás                                                                    45 461 eFt
- kölcsön nyújtása                                                                                          400 eFt
 
 
      felhalmozási célú kiadások
            - felújítási kiadások                                                                181 615 eFt
            - beruházási kiadások                                                            731 416 eFt
 
            - támogatásértékű felhalm..célú pénzeszköz átadás                   900 eFt
            - államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás            8 436 eFt
            - pénzügyi befektetések                                                                          -    eFt
            - kölcsön nyújtása                                                                               4 600 eFt
           
 
    Általános tartalék:
            - működési                                                                                 10 260 eFt
            - fejlesztési                                                                                 6 500 eFt
 
      Céltartalék:
            - működési                                                                              34 045  eFt
            - felhalmozási                                                                      267 482 eFt
 
 Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám                                  278,5 fő
      ebből: - közalkalmazottak létszáma                                                167,5 fő
                  - köztisztviselők létszáma                                                      61,5 fő
                  - munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám         38,0 fő
      - közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                     11,5 fő
  
 
2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2.c. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 2.d. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 3/1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 4/1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A rendelet 6/1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A rendelet 9.a. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A rendelet 3. tájékoztató helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(14) A rendelet 4. tájékoztató helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
 
  
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
   
 
Balatonalmádi, 2011. június 28. nap
 
               Keszey János                                                                       Ujlakiné dr. Pék Éva
               polgármester                                                                                   jegyző
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe