5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:   Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
Készítette:   Juhász Andrásné köztisztviselő, Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:   Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Tárgy: Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
 
Tisztelt Képviselő-testület!
 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2011. évi költségvetését a 4/2011. (II.25.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 545 193 eFt összeggel fogadta el.
 
A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
 
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
 
  •  1. melléklet:                            Költségvetési mérleg
  •  2. melléklet:                            Bevételek
  •  3. melléklet:                            Kiadások
  •  4. melléklet:                            Költségvetési bevételek jogcímenként
  •  5. melléklet:                            Költségvetési bevételek jogcímenként Városgondnokság
  •  6. melléklet:                            Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
  •  7. melléklet:                            Működési kiadások kiemelt ei. Városgondnokság
  •  8. melléklet:                            Támogatás értékű műk. kiadások és műk. célú
  pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
  •  9. melléklet:                            Felhalmozási kiadások
  • 10. melléklet:                           Felhalmozási kiadások Városgondnokság
  • 11. melléklet:                           Gazdálkodási tartalék
  • 12. melléklet:                           Több éves kihat. járó döntésekből szárm. kötelezettségek
  • 13. melléklet:                           Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat
 felhasználási ütemterve
 
  • 14. melléklet:                           Eu-s támogatással megvalósuló projektek
     bevételeinek-kiadásainak kimutatása
  • 15. melléklet:                           Intézmények bevételi és kiadási adatai    
              
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
-         állami támogatások változásait,
-         a Képviselő-testület előző döntéseinek (2011.szeptember 1-ig) rendeletbe foglalását,
-         belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
-         pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.
 
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 144 435 eFt.
 
A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése
 
1.      Állami támogatások
 
Az utolsó költségvetési rendeletmódosítás óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására, amelyek beépültek az önkormányzat módosított előirányzatába (rendeletmódosítás nélkül átvezethető).
 
Központosított állami támogatás:
    Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (PKKK Könyvtár)                              +383  eFt
    Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció)         -5.295 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatás:
    Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz                                                         -2 eFt
Egyéb központi támogatás:
    Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció)        +5.297 eFt
 
 
A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:
 
 
Ø        Normatív támogatás lemondása, pótigénylése                                                                6 524 eFt
Ø        Normatív kötött felhasználású támogatás pótigénylése                                                 2 000 eFt
Ø        Központosított előirányzatok növekedése                                                                         1 368 eFt
Ø        Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) növekedése                                          2 658 eFt
                                                                                                                                   
 
2.      Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
 
Az utolsó költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
 
Ø        Prémiumévek támogatása (központosított állami támogatás)                                -997 eFt
Ø        Balaton Tárlat támogatása KBTT                                                                                    50 eFt
Ø        Logopédiai intézmény támogatása KBTT                                                                 3 935 eFt
Ø        KSH népszámlálás támogatása                                                                                 6 560 eFt
Ø        Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás                                                                           655 eFt
Ø        TIOP eszközfejlesztés támogatása                                                                               -184 eFt
Ø        TÁMOP- PKKK Könyvtár  támogatása                                                                            362 eFt
Ø        2010. évi pénzmaradvány elszámolás (VGI alulfinanszírozás)                            14 076 eFt
Ø        2010. évi pénzmaradvány elszámolás (VGI elvonás)                                             31 020 eFt
Ø        LEADER Kultúrpark várható támogatása                                                                18 168 eFt
Ø        Alsóörs Önkormányzat Balaton Tárlat támogatása                                                       30 eFt
Ø        Nemzeti Kulturális Alap (Régi zene pályázat) támogatása                                         100 eFt
Ø        Nemzeti Kulturális Alap (Színházi tábor pályázat) támogatása                                  200 eFt
Ø        Strandi működési kiadások támogatása (MKKSZ)                                                         83 eFt
                                                                                                                                   
 
3.      Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
 
A Képviselő-testület által 2011.06. hónaptól hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:
 
213/2007. (VI.28.) Öh. Telekhatár rendezés                                                                                305 eFt  
176/2011. (VI.28.) Öh. Vörösberényi Iskola pedagógus felmentés kiadásai                        850 eFt
 
279/2011. (VI.28.) Öh. Logopédiai intézmény egység bevételei, kiadásai                         5 935 eFt
 
194/2011. (VI.28.) Öh.”Kisebbségekért Pro Minoritate” Alapítvány
                                      Bálványosi nyári szabadegyetem támogatása                                      100 eFt
 
195/2011. (VI.28.) Öh. Almádiért Közalapítvány Gurgolya Néptánccsoport
                                      nyári tábor támogatása                                                                              120 eFt
                                                                   
198/2011. (VI.28.) Öh. Ingatlanközvetítői díj átcsoportosítás                                                       63 eFt
 
211/2011. (VI.28.) Öh. Kárpátalja Visk település támogatása                                                  100 eFt
 
218/2011. (VII.20.) Öh. Almádiért Közalapítvány „Káptalafüred anno”
                                        Könyvkiadás támogatása                                                                         500 eFt
 
224/2011. (VIII.15.) Öh. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tetőfelújítás tám.                4 000 eFt
 
228/2011. (IX.1.) Öh. Szoc. Alapszolg.Közp. felmentési kiadások                                           547 eFt
 
230/2011. (IX.1.) Öh. Zöldhulladék kezelése, szállítása                                                        1 296 eFt
 
254/2011. (IX.1.) Öh. OTP bérlemény felújítása                                                                          625 eFt
 
256/2011. (IX.1.) Öh. Haszonbérlők részére térítés                                                                    546 eFt
 
257/2011. (IX.1.) Öh. Endre-Vörösmarthy u. csap.vízelvezetés KDOP pály.önrész          9 400 eFt
 
258/2011. (IX.1.) Öh. Önerős és nem önerős útépítés, csapadédvíz elvez. pót ei.      13 225 eFt
 
259/2011. (IX.1.) Öh. Ady tér felújítás kiadásaihoz átcsoportosítás                                10 085 eFt
 
A gazdálkodó szervezetek (Polgármesteri Hivatal, Intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.
                                                                                                                                   
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen az 11. melléklet tartalmazza.
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
 
 
Balatonalmádi, 2011. szeptember 14.
 
 
                                                                                                              Keszey János
                                                                                                              polgármester
 

 


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

235/2011. (IX.20.) PGB határozat
 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet módosítását.
 
Felelős:                        Dr. Kutics Károly PGB elnök
Hivatali felelős:           Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Határidő:                      2011. szeptember 29. – képviselő-testületi ülés

 
 
Döntési javaslat

"A költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2011. (…......) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet módosításáról
 
Balatonalmádi város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) A rendelet  2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
             A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
 
             költségvetési bevételi főösszegét               2 185 535 eFt-ban    (2.sz. melléklet)
             költségvetési kiadási főösszegét                3 034 998 eFt-ban    (2.sz. melléklet)
             
 
             finanszírozási bevételét                                   882 949 eFt-ban    (2.sz. melléklet)
             finanszírozási kiadását                                      33 486 eFt-ban    (2.sz. melléklet)
 
             hiányának összegét                                                   0    eFt-ban
 
állapítja meg.
             
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
 
                                                                                             3 068 484 eFt bevétellel,
                                                                                             3 068 484 eFt kiadással
 állapítja meg.
 
(3) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
A kiadási főösszegen belül:
 
 a.  működési célú kiadások
            aa.   személyi juttatások                                                                        671 918  eFt
            ab.   munkaadókat terhelő járulékok                                                 168 719  eFt
            ac.   dologi jellegű kiadások                                                                  731 680  eFt
            ad.  ellátottak pénzbeni juttatása                                                                 -     eFt
            af.    támogatásértékű műk.célú pénzeszköz átadás                        54 019  eFt
            ag.  államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás             62 279  eFt
            ah.  speciális támogatás                                                                          46 116 eFt
ai.    kölcsön nyújtása                                                                                                 400 eFt
 
   
     b. felhalmozási célú kiadások
            ba.  felújítási kiadások                                                                            179 440 eFt
            bb. beruházási kiadások                                                                        779 418 eFt
            bc.  támogatásértékű felhalm..célú pénzeszköz átadás                    5 302 eFt
            bd. államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás                 8 982 eFt
            be.   pénzügyi befektetések                                                                       5 500 eFt
            bf.    kölcsön nyújtása                                                                                 4 600 eFt
           
 
    c. Általános tartalék:
            ca.  működési                                                                                        8 977 eFt
            cb.  fejlesztési                                                                                       8 329 eFt
 
    d.  Céltartalék:
            da.  működési                                                                                       69 871  eFt
            db.  felhalmozási                                                                                229 448 eFt
 
(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám                                        282,5 fő
      ebből: a.   közalkalmazottak létszáma                                                        171,5 fő
                  b.  köztisztviselők létszáma                                                              61,5 fő
                  c.  munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                38,0 fő
      d.  közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                            11,5 fő
 
  
2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2.c. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 2.d. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 3/1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 4/1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A rendelet 6/1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A rendelet 9.a. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A rendelet 3. tájékoztató helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(14) A rendelet 4. tájékoztató helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
  
 
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
   
 
Balatonalmádi, 2011. szeptember 29. nap
 
               Keszey János                                                                       Ujlakiné dr. Pék Éva
               polgármester                                                                                   jegyző
 
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe