5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. február 23-i ülésére

Tárgy:   Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
Készítette:   Juhász Andrásné köztisztviselő, Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:   Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2011. évi költségvetését a 4/2011. (II.25.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 545 193 eFt összeggel fogadta el.
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (12.29.) Korm. Rend. felhatalmazása alapján a 2011. évi zárszámadás elfogadása előtt – december 31-ig visszamenőleg – az utolsó módosítás óta történt változásokat realizálni kell.
 
A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
 
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
 
  •  1. melléklet:                            Költségvetési mérleg
  •  2. melléklet:                            Bevételek
  •  3. melléklet:                            Kiadások
  •  4. melléklet:                            Költségvetési bevételek jogcímenként
  •  5. melléklet:                            Költségvetési bevételek jogcímenként Városgondnokság
  •  6. melléklet:                            Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
  •  7. melléklet:                            Működési kiadások kiemelt ei. Városgondnokság
  •  8. melléklet:                            Támogatás értékű műk. kiadások és műk. célú
                                                pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
  •  9. melléklet:                            Felhalmozási kiadások
  • 10. melléklet:                           Felhalmozási kiadások Városgondnokság
  • 11. melléklet:                           Gazdálkodási tartalék
  • 12. melléklet:                           Több éves kihat. járó döntésekből szárm. kötelezettségek
  • 13. melléklet:                           Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat
 felhasználási ütemterve
  • 14. melléklet:                           Eu-s támogatással megvalósuló projektek
     bevételeinek-kiadásainak kimutatása
  • 15. melléklet:                           Intézmények bevételi és kiadási adatai    
             
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
-         állami támogatások változásait,
-         a Képviselő-testület előző döntéseinek (2011. december -ig) rendeletbe foglalását,
-         belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
-         pályázati elnyert támogatások változását jelenti.
 
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás -639 eFt.
 
A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

 

 

1.      Intézmények működési bevételei
 
- Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan gazdálkodó intézményei                   +4.011 e Ft
- Polgármesteri Hivatal                                                                                            -1.538 e Ft
 
2.      Állami támogatások
 
Normatív hozzájárulások
- Feladatmutatóhoz kötött normatív hj.                                                                             -1 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatás:
- Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatokhoz                                                      - 2.002 eFt
Egyéb központi támogatás:  
 - Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció)      -767 eFt
 
3.      Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
 
Az utolsó költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
 
- VGI Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                       -270 eFt
- EU-s támogatások                                                                                                                      
Ø        KDOP Györgyi D. Ált. Isk. belső átcsoportosítás                                                    +/- 954 eFt
Ø        KDOP Egészségügyi Központ építése                                                                  +/- 1.715 eFt
Ø        KDOP Egészségügyi Központ építése                                                                          -66 eFT
Ø        TIOP iskolák eszközfejlesztése                                                                                        -6 eFt
 
 
4.      Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
 
A Képviselő-testület által 2011.12. hónapban hozott döntése és számszerűsített hatása az alábbiak szerint került a költségvetési rendelet módosításába:
 
400/2011 (XII.15.) Öh. „Együtt egymásért” Nyílt közalapítvány tám. (szociálisan rászorultak tám.) +200 eFt
 
A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.
                                                                                                                                   
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
 
 
Balatonalmádi, 2012. február 16.
  
                                                                                                              Keszey János
                                                                                                              polgármester
   
 
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
 
Az előterjesztést készítette:        Regenyéné Király Andrea osztályvezető
                                                Juhász Andrásné pénzügyi ügyintéző
 
Az előterjesztést tárgyalta:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 
Mellékletek:
  •  1. Költségvetési mérleg
  •  2. Bevételek
  •  3. Kiadások
  •  4. Költségvetési bevételek jogcímenként
  •  5. Költségvetési bevételek jogcímenként Városgondnokság
  •  6. Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
  •  7. Működési kiadások kiemelt ei. Városgondnokság
  •  8. Támogatás értékű műk. kiadások és műk. célú
      pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
  •  9. Felhalmozási kiadások
  • 10. Felhalmozási kiadások Városgondnokság
  • 11. Gazdálkodási tartalék
  • 12. Több éves kihat. járó döntésekből szárm. kötelezettségek
  • 13. Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat
   felhasználási ütemterve
  • 14. Eu-s támogatással megvalósuló projektek
      bevételeinek-kiadásainak kimutatása
  • 15. Intézmények bevételi és kiadási adatai

 


Döntési javaslat

"A költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2012. (….) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet módosításáról
 
Balatonalmádi város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
 
1. § (1) A költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet ( a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
 
             költségvetési bevételi főösszegét                     2 187 439 eFt-ban    (2.melléklet)
             költségvetési kiadási főösszegét                      3 048 847 eFt-ban    (2.melléklet)             
 
             finanszírozási bevételét                                        882 949 eFt-ban    (2.melléklet)
             finanszírozási kiadását                                           21 541 eFt-ban    (2.melléklet)
 
             hiányának összegét                                                        0    eFt-ban
 
 állapítja meg.”
             
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
 
                                                                                             3 070 388 eFt bevétellel,
                                                                                             3 070 388 eFt kiadással
 állapítja meg.”
 
(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(5) A kiadási főösszegen belül:
 
a)  működési célú kiadások
            aa)          személyi juttatások                                                                          673 873 eFt
            ab)         munkaadókat terhelő járulékok                                                      169 486 eFt
            ac)          dologi jellegű kiadások                                                                   743 422 eFt
            ad)          ellátottak pénzbeni juttatása                                                                  -       eFt
            af)           támogatásértékű műk.célú pénzeszköz átadás                          54 019 eFt
            ag)          államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás                60 866 eFt
            ah)          speciális támogatás                                                                         46 692 eFt
             ai)           kölcsön nyújtása                                                                                 8 400 eFt
    
b) felhalmozási célú kiadások
              ba)       felújítási kiadások                                                                 182 764 eFt
              bb)       beruházási kiadások                                                              800 182 eFt
              bc)       támogatásértékű felhalm..célú pénzeszköz átadás                       5 302 eFt
bd)       államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás                 12 832 eFt
              be)       pénzügyi befektetések                                                               5 500 eFt
              bf)        kölcsön nyújtása                                                                       4 600 eFt
           
 
c) Általános tartalék:
              ca)       működési                                                                                  4 932 eFt
              cb)       fejlesztési                                                                                13 274 eFt
 
d)  Céltartalék:
              da)       működési                                                                                59 868 eFt
              db)       felhalmozási                                                                           202 835 eFt”
 
„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám                                           279,5 fő
ebből:          a)       közalkalmazottak létszáma                                                  168,5 fő
                          b)      köztisztviselők létszáma                                                       61,5 fő
c)       munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                                     38,0 fő
d)      közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                                      11,5 fő”
  
 
2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2.c. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 2.d. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 3/1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 4/1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A rendelet 6/1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A rendelet 9.a. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A rendelet 3. tájékoztató helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(14) A rendelet 4. tájékoztató helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
  
3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
                Keszey János                                                                         Ujlakiné dr. Pék Éva
                polgármester                                                                                     jegyző
 
 
 
 
 
 

                       

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe