1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2016. évi költségvetését az előterjesztés 1.- 8. számú mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.
2. A Társulási Tanács - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2016. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 160 741 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását 160 741 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét 0 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül
működési költségvetési bevételét 160 741 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását 160 393 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét 348 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását 348 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét - 348 ezer Ft-ban
állapítja meg.
3. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a 4. pontban foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
4. A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, a karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
5. Az Esély Szociális Társulás az általa fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére az intézmény 2016. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítja:
- Foglalkoztatottakra jutó cafetéria-juttatás bruttó 200.000Ft/álláshely.
- Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére kereset-kiegészítést állapít meg, melynek éves keretösszege: 6.984 e Ft.
- A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére egyhavi külön juttatást biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15 között kerülhet sor. Az egyhavi külön juttatás éves keretösszege: 4.252 e Ft. Az egyhavi külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint évközben történő jogviszony létesítése esetén az egyhavi külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni.
- Az intézmény személyi kiadásai kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %-os mértéket biztosítja 5.001 e Ft összegben.
6. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
7. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, a 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda