1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetését az előterjesztés 1.- 9. számú mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.
2. A Társulási Tanács - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2017. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 163 581 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását 163 581 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét 0 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül
működési költségvetési bevételét 161 581 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását 159 194 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét 2 387 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét 2 000 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását 4 387 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét -2 387 ezer Ft-ban
állapítja meg.
3. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a 4. pontban foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
4. A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, a karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
5. Az Esély Szociális Társulás az általa fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére az intézmény 2017. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítja:
· Foglalkoztatottakra jutó cafetéria-juttatás bruttó 200.000Ft/álláshely.
· Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére kereset-kiegészítést állapít meg, melynek éves keretösszege: 6.384 e Ft.
· A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére egyhavi külön juttatást biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15 között kerülhet sor. Az egyhavi külön juttatás éves keretösszege: 4.165 e Ft. Az egyhavi külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint évközben történő jogviszony létesítése esetén az egyhavi külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni.
· Az intézmény személyi kiadásai kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %-os mértéket biztosítja 4.838 e Ft összegben.
6. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.
7. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, a 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.
8. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa elviekben támogatja az Esély Szociális Gyermekjóléti Központ új gépkocsi beszerzését azzal, hogy a beszerzést a Társulás 2016. évi beszámolójának elfogadásakor, a 2016. évi költségvetési maradvány ismeretében, annak felosztásakor hagyja jóvá a még szükséges forrás biztosításával egyidejűleg.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda