1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2023. évi költségvetését az előterjesztés 1.- 8. számú mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.
2. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2023. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 244 217 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását 257.697 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét - 13.480 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül
működési költségvetési bevételét 244.217 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását 254.217 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét - 10 000 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását 3 480 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét - 3 480 ezer Ft-ban
állapítja meg.
3. A 2. pontban megállapított 13.480 e Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző év költségvetési maradványának bevonásával fedezi a Társulás.
4. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a társulásban részt vevő települések által 2023. évre fizetendő tagdíjat 200 Ft/lakosságszámban határozza meg, az alábbiak szerint:
|
Település |
Lakosságszám 2022. január 1-jén |
Fajlagos összeg (Ft) |
2023. évi tagdíj (Ft) |
|
Budaörs Város Önkormányzat |
29 705 |
200 |
5.941.000 |
|
Sóskút Község Önkormányzat |
3 734 |
200 |
746.800 |
|
Pusztazámor Község Önkormányzat |
1 249 |
200 |
249.800 |
|
Összesen |
34 688 |
200 |
6.937.600 |
5. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – az 6. pontban foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
6. A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, a karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
7. A költségvetési szervnél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
8. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére az intézmény 2023. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítja:
- A foglalkoztatottak részére cafetéria-juttatás bruttó 200.000Ft/álláshely.
- Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a kereset-kiegészítés keretösszege 2023. január-február havi időszakra 2.290 e Ft, 2023. március-november havi időszakra 15.813 e Ft.
- A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére egyhavi, törvény szerinti illetménnyel megegyező, külön juttatás, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15 között kerülhet sor. Az egyhavi külön juttatás éves keretösszege 8.003 e Ft. Az egyhavi külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint évközben történő jogviszony létesítése esetén az egyhavi külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni.
- Az intézmény személyi kiadásai kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %-os mértéket biztosítja 7.905 e Ft összegben.
9. A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke havonta 1 000 Ft/fő, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik.
10. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban a Társulás által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának harminc százalékáig engedélyez kifizetést.
11. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési határozatot.
12. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.
13. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény 2023. decemberi kereset-kiegészítésének 1.757 e Ft összegét és ennek 228 e Ft összegű munkáltatót terhelő járulékát az intézmény 2024. évi költségvetésében biztosítja.