2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. október 26-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Kiszely Imre polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2022. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelettel és a 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelettel került sor a beszámolási időszakban.
 
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai a harmadik negyedévi adatok alapján az alábbiak szerint alakultak:
                                                                                                                                                                                                                               Adatok ezer forintban
 
Megnevezés
2022.évi eredeti előirányzat
2022. módosított előirányzat
Teljesítés
I-IX. hó
Teljesítés %
Bevételek
 
 
 
 
Intézményi működési bevétel
17 027
17 027
18 090
106,2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
36 088
33 853
24 879
73,4
Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
0
725
727
100,2
    Iparűzési adó
25 000
25 000
42 081
168,3
    Magánszemélyek kommunális adója
4 500
4 500
4 239
94,2
    Pótlékok, bírságok bevétele
100
100
153
153,0
    Közterület használat
310
505
347
68,7
Közhatalmi bevételek összesen
29 910
30 105
46 820
155,5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
20 657
24 158
20 140
83,3
Működési bevételek összesen
103 682
105 868
110 656
104,5
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
12
0,0
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
9 500
9 500
100,0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
0
0,0
Felhalmozási bevételek összesen
0
9 500
9 512
100,1
Finanszírozási bevétel-működési célú
22 227
27 475
28 026
102,0
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
7 300
30 154
30 154
100,0
Finanszírozási bevételek összesen
29 527
57 629
58 180
100,9
Tárgyévi bevételek összesen
133 209
172 997
178 348
103,0
Kiadások
 
 
 
 
Személyi juttatás
39 734
40 194
29 093
72,3
Munkaadókat terhelő járulék
4 164
4 265
3 247
76,1
Dologi kiadás
59 365
 
61 550
36 664
59,5
Működési célú támogatásértékű kiadás
19 807
21 332
12 409
58,1
Működési célú pénze. átadás államháztartáson kívülre
300
524
224
42,7
Működési célú tartalék
0
9
0
0,0
Ellátottak pénzbeli ellátása
1 900
1 900
585
30,7
Működési kiadás összesen
125 270
129 774
82 222
63,3
Felújítás
0
1 667
2 097
125,7
Beruházás
3800
12 429
6 557
52,7
Egyéb felhalmozási kiadás
3500
6 462
0
0,0
Felhalmozási célú tartalék
0
16 787
0
0,0
Felhalmozási kiadás összesen
7 300
37 345
8 654
23,1
Finanszírozási kiadások
639
5 878
6 429
109,3
Tárgyévi kiadások összesen
133 209
172 997
97 305
56,2
 
Hunya Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2022. háromnegyedévi időszakában 103 %-ban, kiadásait 56,2 %-ban teljesítette.
 
Az Önkormányzat bevételeinek alakulása:
 
Az Önkormányzat működési bevétele 104,5 %-ban teljesült. 
Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 83,3 %-os szinten realizálódott:
·         Az önkormányzat a 2022. évi településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásaihoz éves szinten 14.471 ezer Ft összegű támogatásra jogosult, melyből a vizsgált időszakban 10.998 E Ft realizálódott.
·         Itt jelenik meg a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás összege is, ahol az éves támogatás 76%-a, azaz 1.725 E Ft érkezett meg az önkormányzathoz.
·         3.916 ezer Ft összegben kiutalásra került a polgármester illetményének növekedéséhez kapcsolódó, teljes évre szóló támogatás.
·         A vállalkozások részére biztosított iparűzési adó kedvezmény miatt kieső adóbevétel kompenzálására az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült, melynek a beszámolási időszakban realizálódó összege 3.501 ezer Ft volt.
 
 
 
A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 155,5 %-ban teljesültek.
 
Adóbevételek teljesülése:
 
Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:
 
 
Adónem
Éves terv ezer Ft
I-IX. hó bevétele ezer Ft
Teljesülés %-a
Eltérés az éves tervtől, ezer Ft
Magánszemélyek
kommunális adója
4 500
4 239
94,2
-261
Iparűzési adó
25 000
42 081
168,3
+17 081
Pótlék és bírság
100
 
153
 
153,0
+53
Összesen:
29 600
46 473
157,0
+16 873
 
Az adóbevételek a tervezetthez képest 157,0 %-ban teljesültek. Ez 16.873 ezer Ft-tal több, mint a betervezett éves bevétel. A vállalkozások 2021. évi eredményei alapján bevallott iparűzési adó alapján 17 millió Ft többletbevétel keletkezett a beszámolás időszakában.
 
Működési bevételek
 
Az Önkormányzat saját működési bevételei 106,2 %-ban teljesültek.
 
Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 24.879 ezer Ft összegben, 73,4 %-ban teljesült.
·         A Támogató Hatóság a közfoglalkoztatási programokhoz a beszámolási időszakban 11.020 ezer Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére.
·         Az önkormányzat a háziorvosi alapellátás és a fogorvosi alapellátás feladat ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból 12.265 ezer Ft összegű támogatásban részesült.
·         Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók részére 20%-os béremelésre 594 ezer Ft összegű támogatást biztosított.
·         Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft közreműködésével pályázat útján a kulturális rendezvények támogatására az önkormányzat részére 1.000 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeg a 2022. évi Aratónap dologi költségeire lett fordítva.
 
 
Az önkormányzat az Aratónapi rendezvény megvalósításához 425 ezer Ft támogatást kapott 2 helyi vállalkozástól, melynek összegét a rendezvényen fellépő Bestiák zenekar fellépési díjának finanszírozására fordította a település.
A Szent Mihály Napi rendezvény megvalósításához kapott vállalkozási (DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.) támogatás összege 300 E Ft volt.
 
Felhalmozási célú bevételek
 
A Magyar Faluprogram keretében az önkormányzat 2 pályázatot nyert, a Közterületi játszóterek fejlesztésére 4.500 ezer Ft-ot, az önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztésére 5.000 ezer Ft-ot. Mindkét összeget a Támogató Hatóság át is utalt az önkormányzat bankszámlájára.
 
Finanszírozási bevételek
 
Az önkormányzatnak 2022. évet megelőzően 52.390 ezer Ft összegű maradványa keletkezett, mely összegből 22.236 ezer Ft működési célú, 30.154 ezer Ft pedig felhalmozási célú maradvány.
A megelőlegezett állami támogatás összege 5.790 E Ft, mely szintén a működési célú finanszírozási bevételek között jelenik meg.
 
 
Az Önkormányzat kiadásainak alakulása:
 
Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 56,2 %-ban, ezen belül a működési kiadások 63,3 %-ban, a felhalmozási kiadások 23,1 %-ban teljesültek.
 
Működési kiadások
 
A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 72,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 76,1 %-ban teljesítette. A munkaadókat terhelő járulék mértéke 13 %. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.
 
A beszámoló időszakában az önkormányzat a 2021. évről áthúzódó közfoglalkoztatási 2 programja keretében 9 főt foglalkoztatott 2022. február 28. napjáig. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 2022. március 1-től induló szociális programjában 6 fő foglalkoztatására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében szintén 6 főt alkalmaz, 2022. április 11-től a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében további 1 fő alkalmazására nyílt lehetősége az önkormányzatnak.
 
Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 59,5 %-át használta fel.
Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a települési hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal, a községgazdálkodással kapcsolatos kiadásait, valamint igazgatási és közművelődési kiadásait. A településüzemeltetési feladat keretében a belvízvédelemhez, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások és feladatok egy része a közfoglalkozás keretében valósulnak meg. Továbbá itt jelennek meg a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátás költségei és a konyha költségei is.
Az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadásai 12.409 ezer Ft összegben, 58,1 %-ban teljesültek a beszámolási időszakban.
·         A törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség 8.943 ezer Ft összegben, azaz az éves előírás 76 %-ában valósult meg, mely tétel a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.
·         Az önkormányzat 416 ezer Ft összeggel a család-és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi működéséhez járult hozzá.
·         20 ezer Ft a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi elszámolásának és a 2022. évi feladataihoz való hozzájárulásának összege.
·         Az önkormányzat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2.996 ezer Ft összegben járult hozzá, mely összeg a 2021. évi működési költségek elszámolásával kapcsolatos hozzájárulást és a 2022. I. negyedévi költségekhez való hozzájárulást jelenti.
·         Az önkormányzatnak a 2021. évi állami támogatás elszámolása során 9 ezer Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely összeg az intézményen kívüli gyermekétkeztetéshez kapcsolódott, ugyanis az arra jogosultak nem vették igénybe az ellátást.
·         Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzatával a gyomaendrődi ebrendészeti telep fenntartására vonatkozóan. Az önkormányzatot 2022. július 1. - 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 ezer Ft összegű hozzájárulás terhelte.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium részére, a gyermekek utaztatásához biztosított önkormányzati támogatás összege 224 E Ft.
Ellátottak pénzbeli juttatásai körében az önkormányzat 585 ezer Ft támogatást fizetett ki települési támogatás jogcímen.
Önkormányzati felhalmozási kiadások
Az önkormányzat felújítási és fejlesztési kiadásokra 8.654 ezer Ft-ot fordított. A Magyar Faluprogram keretében a közterületi játszótér felújításával kapcsolatban felmerült 575 ezer Ft meglévő játékok felújítását szolgálta. A játszótér gumiburkolatának beszerzése 1.521 ezer Ft-ba került.
A Magyar Faluprogram keretében a temető infrastrukturális fejlesztésének tervezési díja 125 ezer Ft, a közterületi játszótér fejlesztésének terve 113 ezer Ft-ban merült fel.  A temető infrastrukturális fejlesztésének kivitelezése 4.647 ezer Ft összegben merült fel. A TOP Plusz pályázat keretében a belterületi utak fejlesztése pályázati dokumentum elkészítésével kapcsolatban 318 ezer Ft költség merült fel.
Az önkormányzat vásárolt egy porszívót 26 ezer Ft összegben, egy benzinmotoros láncfűrész 45 ezer Ft-ba került, a részletre vásárolt mobil telefon 61 ezer Ft összegben merült fel a beszámolás időszakában. Az önkormányzat a fogorvosi rendelőbe 150 ezer Ft összegben vásárolt eszközöket (orvosi ülőszéket, és polimerizációs lámpát). Az önkormányzat épületében 788 ezer Ft–ba került 2 db klíma vásárlása és beszerelése, valamint 91 ezer Ft-ért 3 db irodai szék vásárlására került sor. 194 ezer Ft összegben konyhai eszköz beszerzése történt.
 
Hunya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének háromnegyedévi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2022. szeptember 30-án 83.329 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a 2022. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni!
 
 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2022. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.
    
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe