Tisztelt Képviselő-testület!

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2022. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelettel és a 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelettel került sor a beszámolási időszakban.

 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai a harmadik negyedévi adatok alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                                                                                                                                               Adatok ezer forintban

 

 

Hunya Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2022. háromnegyedévi időszakában 103 %-ban, kiadásait 56,2 %-ban teljesítette.

 

Az Önkormányzat működési bevétele 104,5 %-ban teljesült. 

Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 83,3 %-os szinten realizálódott:

·         Az önkormányzat a 2022. évi településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásaihoz éves szinten 14.471 ezer Ft összegű támogatásra jogosult, melyből a vizsgált időszakban 10.998 E Ft realizálódott.

·         Itt jelenik meg a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás összege is, ahol az éves támogatás 76%-a, azaz 1.725 E Ft érkezett meg az önkormányzathoz.

·         3.916 ezer Ft összegben kiutalásra került a polgármester illetményének növekedéséhez kapcsolódó, teljes évre szóló támogatás.

·         A vállalkozások részére biztosított iparűzési adó kedvezmény miatt kieső adóbevétel kompenzálására az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült, melynek a beszámolási időszakban realizálódó összege 3.501 ezer Ft volt.

 

 

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 155,5 %-ban teljesültek.

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 157,0 %-ban teljesültek. Ez 16.873 ezer Ft-tal több, mint a betervezett éves bevétel. A vállalkozások 2021. évi eredményei alapján bevallott iparűzési adó alapján 17 millió Ft többletbevétel keletkezett a beszámolás időszakában.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 106,2 %-ban teljesültek.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 24.879 ezer Ft összegben, 73,4 %-ban teljesült.

·         A Támogató Hatóság a közfoglalkoztatási programokhoz a beszámolási időszakban 11.020 ezer Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére.

·         Az önkormányzat a háziorvosi alapellátás és a fogorvosi alapellátás feladat ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból 12.265 ezer Ft összegű támogatásban részesült.

·         Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók részére 20%-os béremelésre 594 ezer Ft összegű támogatást biztosított.

·         Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft közreműködésével pályázat útján a kulturális rendezvények támogatására az önkormányzat részére 1.000 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeg a 2022. évi Aratónap dologi költségeire lett fordítva.

 

 

Az önkormányzat az Aratónapi rendezvény megvalósításához 425 ezer Ft támogatást kapott 2 helyi vállalkozástól, melynek összegét a rendezvényen fellépő Bestiák zenekar fellépési díjának finanszírozására fordította a település.

A Szent Mihály Napi rendezvény megvalósításához kapott vállalkozási (DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.) támogatás összege 300 E Ft volt.

 

 

A Magyar Faluprogram keretében az önkormányzat 2 pályázatot nyert, a Közterületi játszóterek fejlesztésére 4.500 ezer Ft-ot, az önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztésére 5.000 ezer Ft-ot. Mindkét összeget a Támogató Hatóság át is utalt az önkormányzat bankszámlájára.

 

Az önkormányzatnak 2022. évet megelőzően 52.390 ezer Ft összegű maradványa keletkezett, mely összegből 22.236 ezer Ft működési célú, 30.154 ezer Ft pedig felhalmozási célú maradvány.

A megelőlegezett állami támogatás összege 5.790 E Ft, mely szintén a működési célú finanszírozási bevételek között jelenik meg.

 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 56,2 %-ban, ezen belül a működési kiadások 63,3 %-ban, a felhalmozási kiadások 23,1 %-ban teljesültek.

 

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 72,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 76,1 %-ban teljesítette. A munkaadókat terhelő járulék mértéke 13 %. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.

 

A beszámoló időszakában az önkormányzat a 2021. évről áthúzódó közfoglalkoztatási 2 programja keretében 9 főt foglalkoztatott 2022. február 28. napjáig. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 2022. március 1-től induló szociális programjában 6 fő foglalkoztatására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében szintén 6 főt alkalmaz, 2022. április 11-től a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében további 1 fő alkalmazására nyílt lehetősége az önkormányzatnak.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 59,5 %-át használta fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a települési hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal, a községgazdálkodással kapcsolatos kiadásait, valamint igazgatási és közművelődési kiadásait. A településüzemeltetési feladat keretében a belvízvédelemhez, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások és feladatok egy része a közfoglalkozás keretében valósulnak meg. Továbbá itt jelennek meg a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátás költségei és a konyha költségei is.

Az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadásai 12.409 ezer Ft összegben, 58,1 %-ban teljesültek a beszámolási időszakban.

·         A törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség 8.943 ezer Ft összegben, azaz az éves előírás 76 %-ában valósult meg, mely tétel a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.

·         Az önkormányzat 416 ezer Ft összeggel a család-és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi működéséhez járult hozzá.

·         20 ezer Ft a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi elszámolásának és a 2022. évi feladataihoz való hozzájárulásának összege.

·         Az önkormányzat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2.996 ezer Ft összegben járult hozzá, mely összeg a 2021. évi működési költségek elszámolásával kapcsolatos hozzájárulást és a 2022. I. negyedévi költségekhez való hozzájárulást jelenti.

·         Az önkormányzatnak a 2021. évi állami támogatás elszámolása során 9 ezer Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely összeg az intézményen kívüli gyermekétkeztetéshez kapcsolódott, ugyanis az arra jogosultak nem vették igénybe az ellátást.

·         Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzatával a gyomaendrődi ebrendészeti telep fenntartására vonatkozóan. Az önkormányzatot 2022. július 1. - 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 ezer Ft összegű hozzájárulás terhelte.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium részére, a gyermekek utaztatásához biztosított önkormányzati támogatás összege 224 E Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai körében az önkormányzat 585 ezer Ft támogatást fizetett ki települési támogatás jogcímen.

Az önkormányzat felújítási és fejlesztési kiadásokra 8.654 ezer Ft-ot fordított. A Magyar Faluprogram keretében a közterületi játszótér felújításával kapcsolatban felmerült 575 ezer Ft meglévő játékok felújítását szolgálta. A játszótér gumiburkolatának beszerzése 1.521 ezer Ft-ba került.

A Magyar Faluprogram keretében a temető infrastrukturális fejlesztésének tervezési díja 125 ezer Ft, a közterületi játszótér fejlesztésének terve 113 ezer Ft-ban merült fel.  A temető infrastrukturális fejlesztésének kivitelezése 4.647 ezer Ft összegben merült fel. A TOP Plusz pályázat keretében a belterületi utak fejlesztése pályázati dokumentum elkészítésével kapcsolatban 318 ezer Ft költség merült fel.

Az önkormányzat vásárolt egy porszívót 26 ezer Ft összegben, egy benzinmotoros láncfűrész 45 ezer Ft-ba került, a részletre vásárolt mobil telefon 61 ezer Ft összegben merült fel a beszámolás időszakában. Az önkormányzat a fogorvosi rendelőbe 150 ezer Ft összegben vásárolt eszközöket (orvosi ülőszéket, és polimerizációs lámpát). Az önkormányzat épületében 788 ezer Ft–ba került 2 db klíma vásárlása és beszerelése, valamint 91 ezer Ft-ért 3 db irodai szék vásárlására került sor. 194 ezer Ft összegben konyhai eszköz beszerzése történt.

 

Hunya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének háromnegyedévi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2022. szeptember 30-án 83.329 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a 2022. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni!