2011. február 15-i ülésére
| Tárgy: | a.) 2011. évi költségvetés - szöveges | |
| Készítette: | Vágvölgyi Márta irodavezető | |
| Előterjesztő: | Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester |
Tisztelt Testület!
A Budakeszi Önkormányzat a …../2010.(XI.30.) számú határozatában elfogadta a 2010. évi költségvetés koncepcióját. A koncepció, valamint az Országgyűlés 2010.évi …... sz. költségvetési törvénye figyelembevételével készült el az Önkormányzat 2011. évi költségvetése.
BEVÉTELEK:
Adóbevételek:
A várható adóbevételek a 2010.évi-hez képest összességében 50 M Ft-os csökkenést mutatnak, legjelentősebb mértékben az iparűzési adó bevétele fog csökkenni, a várakozások szerint kb. 60 M Ft-tal. Új adónemként kerül bevezetésre a telekadó, amelyből mintegy 10 M Ft-os bevételt várhat az Önkormányzat.
Költségvetési támogatások: Összességében 3 M Ft-tal csökkent a költségvetési támogatások összege, azonban a 2011.évben az adóerő-képesség alakulása függvényében jövedelemdifferencia kiegészítésére leszünk jogosultak, 14 M Ft összegben. Ennek elszámolása minden év június 30-val esedékes, az adóerő-képesség mutatója alapján a Kincstár további jogosultságot állapíthat meg, vagy vonhat el az önkormányzattól.
A 2011.évben kiutalandó költségvetési támogatások tételes felsorolása a rendelet 1/A mellékletében látható.
Működési bevételek: Minden várható bevétel tételes számbavétele után alakult ki a várható összeg; azoknál a szerződéseinknél, ahol erre lehetőség volt, a KSH által közzétett 4,9% -os inflációs ráta felszámításával számoltunk.
2011. január 01-től az Önkormányzat ÁFA-körbe tartozik a nem lakóingatlanok bérbeadását tekintve, így a bevétel összege megemelkedik, egyúttal a befizetési kötelezettség miatt a kiadások is emelkednek.
Az étkezésekre vonatkozóan összességében nem változik a bevétel, azonban a GAMESZ megszűnése miatt az ott ellátott feladat a HÍD, Pitypang Óvoda, Szivárvány Óvoda költségvetésébe került.
Működési célú pénzeszköz átvételek: A kintlévőségként nyilvántartott R-HÁZ Kft településrendezési támogatása, a földvédelmi járulék és az OEP iskolaorvosi támogatása szerepel várható bevételként, amelyből a földvédelmi járulék és az OEP iskolaorvosi támogatása továbbutalásra kerül.
Értékesítések: Az ingatlan eladásokból származó bevételekkel nem számoltunk a költségvetés készítése során.
Fejlesztési bevételek: Itt került tervezésre a 2009.évi Tölgyfa-Fenyő u építésének végelszámolásából várható 15 M Ft bevétele, amelyhez már kiadási tétel nem kapcsolódik, valamint a Domain.hu Kft tartozásának várható bevétele.
Finanszírozási műveletek: A Német Önkormányzat kölcsönszerződés alapján az Óvodaépítés elszámolását követően tudja a 21 M Ft-os tartozását rendezni.
Beruházási hitel felvételét tervezi az Önkormányzat, a HÍD átépítése és a Pitypang Óvoda bővítése és a Városháza projekt önrészének finanszírozásához.
Működési hitel igénybevételére 158 M Ft összegben kerül sor.
Záró pénzkészlet: Az Önkormányzat bankszámláinak végösszege december 31-én 57,6 M Ft volt, amely tartalmazza a Német Önkormányzat számlaegyenlegét is.
Intézményfinanszírozások: Az intézményfinanszírozás 120 M Ft-tal csökkent az előző évi tervezethez, ennek oka a kiadások jelentős mérséklésén túlmenően a GAMESZ feladatainak kiszervezése, melynek fedezete nem jelenik meg a finanszírozások között.
KIADÁSOK
Személyi juttatások
Bérek: A jogszabályi előírásoknak megfelelően a február 01-i létszámokkal kerültek tervezésre, az ezt követő időpontban bekövetkező változtatások költségvetési rendeletmódosításban tervezhetők. Az alapilletmények az előző évhez képest nem változtak, növekményként kizárólag a kötelező átsorolások szerepelnek a költségvetésben.
Megszűnt a keresetkiegészítés, csökkent a képviselők száma, és 2010-ben több idős dolgozó munkaviszony szűnt meg nyugdíjazás miatt, így összességében a személyi juttatások előirányzata 60 M Ft-tal lett kevesebb.
A járulékok csökkenése követi a személyi juttatások alakulását..
Jutalomként az átmeneti költségvetési rendeletben meghatározott célú összegek szerepelnek.
Költségtérítések: A tervezet jelenleg csak a kötelezően tervezendő köztisztviselői cafetéria minimális összegére terjed ki, valamint a munkábajárás, és a saját gépkocsi hivatali célú használata kerül tervezésre.
Az előző években a képviselőtestület közalkalmazottak részére 10,000 Ft/fő/hónap étkezési költségtérítést biztosított, melynek összes fedezetigénye 47 M Ft volt, jelen tervezet nem tartalmaz étkezési térítést.
Megbízási díjak: a megbízási díjakra kizárólag a már megkötött szerződések költsége került beállításra, így az év során új megbízási szerződés még szükségessége esetén is csak fedezet átcsoportosítással köthető.
Dologi kiadások: A közüzemi díjak kivételével 0 %-os emelkedéssel számoltunk, egyéb tételeknél, ahol lehet csökkentettük az előirányzatokat. Az étkezési költségek nem növekedtek, így ennek költségvetési kihatása csak a gyermeklétszám függvényében emelkedhet.
Az igénybe vett egyéb szolgáltatások díjait az inflációval korrigálni kellett.
A Rehabilitációs hozzájárulás 2010. évtől 964.500.-Ft/fő-re emelkedett, javasolható a megváltozott munkaképességű dolgozók minél szélesebb körben történő alkalmazása.
A kamatkiadás összegének számítása a jelenlegi kamatkondíciók figyelembe vételével készült.
A lapkiadás előirányzata képviselő testületi döntés alapján a Művelődési Ház költségvetésébe került, 11 M Ft-os kiadási és 6 M Ft-os bevételi tervezettel.
Kisebb karbantartások fedezetére minden intézménynél terveztünk előirányzatot, nagyobb karbantartások elvégzése a BVV hatáskörébe került.
Támogatások
A támogatások között a tagdíjakban és egyéb kötelező tételeken túlmenően a gazdasági társaságok finanszírozását az alábbi összegben terveztük:
BSZM 10 M Ft,
BVV szerződés alapján 12 M ft +ÁFA, melynek összegét javasoljuk további 10 M Ft +ÁFA-val megnövelni
90 M Ft a feladatbővülés miatt
11 M Ft a kiszervezett dolgozók ez évben esedékes felmentése miatt
Segélyekre 38 M Ft-t terveztünk, A tényleges kifizethető összegeket növeli a központi költségvetés által biztosított visszatérítések összege is.
Felhalmozások
Felújításra 2011.évben nincs előirányzat.
Beruházásra a folyamatban lévő pályázatok önrészének forrásszükséglete került tervezésre, amelyhez beruházási hitel igénybevétele társul.
Tartalékok
Általános tartalékként 72 M Ft került beállításra, amelyből 2 M Ft a polgármesteri keret, valamint a záró pénzkészlet. A bevételben is megjelenő nyitó pénzkészlet teljes egészében kiadásként is szerepel, az előző évi kötelezettségvállalások fedezetére.
A 2010.beszámolóhoz kapcsolódó pénzmaradvány elszámolás során a kötelezettséggel nem terhelt összeg az általános tartalék további növelését eredményezheti.
A céltartalékok felsorolása a Polgármesteri Hivatal részletes költségvetésében található.
Hitelek
A hitelek tételes bemutatása a rendelet. 7.sz. mellékletében található. Ezen a soron csak a hitel tőkéjének törlesztés szerepel. A beruházási hitelek 2011-ben esedékes részlete 28,5 M Ft.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta, a határozat az előterjesztés mellékletét képezi.
Az előterjesztés elfogadásához minősített többségű szavazat szükséges.
Döntési javaslat
"2011. évi költségvetés - szöveges"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi pont
A Budakeszi Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. Budakeszi Város képviselő testülete a köztisztviselői cafetéria rendszer fedezetére a képviselő testület a kötelezően minimálisan adható köztisztviselői illetményalap ötszörösét biztosítja.
2. Budakeszi Város képviselő testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy tegyen javaslatot a GAMESZ jelenlegi telephelyének hasznosítására, beleértve esetlegesen az értékesítés lehetőségét is.
3. Budakeszi Város képviselő testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a kötvénykibocsátás lehetőséget, amelyet a beruházási hitel kiváltására alkalmazhat.
4. Budakeszi Város képviselő testülete felkéri a Polgármestert, hogy Nagyszénászugi Viziközmű Társulat hiteltörlesztésével kapcsolatban felmerült készfizető kezességi helytállás miatt keletkezett önkormányzati kifizetés behajtásához a Jegyző közreműködésével az intézkedést tegye meg.
5. Budakeszi Város képviselő testülete A Művelődési Ház folyamatban lévő pályázataival kapcsolatos önrészének fedezetét az általános tartalék keret terhére biztosítja.
6. Budakeszi Város képviselő testülete Felkéri az Önkormányzat jogászát, hogy az Általános Iskola és a Szőlőtő Alapítvány között megkötött szerződést vizsgálja felül.
7. Budakeszi Város képviselő testülete Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kódexpress közlöny előfizetését mondja le.
Határidő:azonnal Felelős:Polgármester
Jegyző
BVV ügyvezetője
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal