2011. április 28-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról | |
| Készítette: | dr. Némethné Katona Erika | |
| Előterjesztő: | Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester |
Szöveges értékelés a 2010. évi zárszámadáshoz
ADÓK
Az adóbevételek összességében 85 %-os szinten teljesültek. Az iparűzési adó 70 MFt-tal, a gépjármű adó 10 MFt-tal volt kevesebb a tervezetnél.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
Az SZJA jövedelemdifferencia mérséklésére kapott összeg az iparűzési adó erőképesség függvénye. A tényleges bevétele 722 eFt, ugyanakkor az év végi elszámolás alapján 3.910 eFt a jövedelem differencia illeti az Önkormányzatot. Ennek elszámolása a normatíva elszámolással együtt történik. A feladatmutatóhoz kötött normatíva elszámolás nettó egyenlege 1.734 eFt.
LEKÖTÖTT BETÉT, KÖLCSÖN
Az átmenetileg feleslegessé váló pénzeszközök rendszeres és folyamatos lekötésének köszönhetően 11.367 eFt kamatbevételt sikerült elérni.
A Német Önkormányzat részére folyósított 21.739 eFt visszatérítendő támogatás 2010. évben nem került visszafizetésre.
PÁLYÁZATOK
- A Városrehabilitációs KMOP-5.2.1/B-2009-0014 jelű pályázat 105 MFt-os beérkezett előlege bevételként elszámolásra került, illetve az eddig kifizetésre került összegek pedig a pályázati kiírásnak megfelelően a szolgáltatások között kerültek elszámolásra. Az előlegként érkezett összeg kezelése elkülönített bankszámlán történik, melynek 2010. december 31-i egyenlege 5.054.235.-Ft volt.
- HÍD KMOP-4.5.1-2009-0023 P.C. jelű pályázat 17,4 MFt-os előlege beérkezett, melyből még kiadás nem realizálódott.
- Pitypang –KMOP-2009-4.6.1/B jelű pályázatra 3,2 MFt-os előlege beérkezett, melyre 5 MFt kiadás realizálódott.
ÁTVETT EGYÉB PÉNZESZKÖZÖK
- A GAMESZ előző évi túlfinanszírozásának összege (6,8MFt) a pénzmaradvány felosztásának elfogadásakor elvonásra került az intézménytől.
- A Budaörsi Kistérség és az OEP szerződés szerint havonta teljesít.
- A választásokra küldött összegek közül mind a parlamenti, mind pedig az őszi önkormányzati választások elszámolásra került.
- A Tölgyfa-Fenyő út átépítésével kapcsolatos végleges elszámolás megtörtént. A pályázati összeg az Önkormányzatot még megillető része nem került kiutalásra 2010. évben.
OSZTALÉK
Az első félévben a Fővárosi Vízművek által biztosított 3,6 MFt osztalékot kapta az Önkormányzat.
INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Az Önkormányzat által 2010. évben értékesített lakások árbevétele 4,507 eFt.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Az építésrendészeti bírságot a Minisztériumi leutalás során kaptuk, jogszabályi változás miatt ez a bevételi forrás teljes mértékben megszűnik. Egyéb bevételeink időarányosan teljesültek, a jelentős hátralékkal rendelkező CORPUS Kft is rendezte az elmaradt befizetéseit.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
A személyi juttatások 98 %-os szinten teljesült.
Intézmény szinten 8 fő megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazásának fedezete a rehabilitációs hozzájárulás összegének átcsoportosításával megoldott volt, költségvetési többletkiadást nem jelentett.
Összességében a működési kiadások a tervezett szinten teljesültek.
SEGÉLYEK
2010. évben segélyekre 40,1 MFt került kifizetésre.
HITELEK
A devizahitel esetében az év végén az árfolyam változás miatti értékelés nem történt meg. Ennek rendezése 2011. évben árfolyam veszteségként kerül elszámolásra.
A mérlegben nyilvántartott hitelállomány összesen 336.890 eFt.
A törlesztésre 2010. évben 27.569 EFt került kifizetésre.
Kezességvállalás keretében 137 MFt-ot fizettünk, ebből 2010. évben 90,5 MFt tőke kifizetésére került sor, a kamatterhelés 3 MFt volt.
TARTALÉK
A tartalékok felosztására testületi határozatok alapján került sor.
FINANSZÍROZÁS
A GAMESZ kivételével minden intézmény finanszírozása a tervezett szinthez képest alacsonyabb összeggel teljesült.
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
A BSZM Kft részére 15 MFt került kifizetésre, a BVV Kft részére 13,75 MFt, melyek elszámolására a Kft. köteles.
A felújítások, fejlesztések felsorolása külön a 3-as, ill 4-es mellékletben található.
Összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat feladatellátása megvalósult.
A gazdálkodás során a továbbiakban is megfontolt, takarékos kötelezettségvállalás szükséges.
Budakeszi, 2011. április 18.
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília
Polgármester