2011. április 28-i ülésére
| Tárgy: | 2010. évi költségvetés végrehatásáról szóló zárszámadás önkormányzati rendelet elfogadása, 2010. évi egyszerűsített tartalmú költségvetési beszámoló elfogadása, könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele | |
| Készítette: | dr. Némethné Katona Erika | |
| Előterjesztő: | Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester |
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselő testület )az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt felhatalmazása alapján a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
A Képviselő testület a hivatal és intézmények összes bevételi teljesítését a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 3 522 619 e Ft-tal, a az 1.sz.melléklet szerint jóváhagyja:
/ebből intézményfinanszírozás: 735 958 e Ft/
A Képviselő testület a hivatal és intézmények összes kiadásai teljesítését a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 3 328 153 e Ft-tal, a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
/ebből intézményfinanszírozás: 735 958 e Ft/
2. §
A Képviselő testület a hivatal és intézmények felújítási kiadásának teljesítését 2 391 e Ft-tal hagyja jóvá az 3.sz.melléklet szerint.
3. §
A Képviselő testület a hivatal és intézmények fejlesztési kiadásának teljesítését 443 852 e Ft-tal hagyja jóvá a 4.sz.melléklet szerint.
4. §
A hivatal és intézmények bevételi és kiadási teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Adatok eFt-ban
-
Bevétel
Kiadás
ebből
felújítás
ebből
fejlesztés
ebből
Int.finansz.
Hivatal és
Részben ön.Int.
2 624 800
2 446 409
2 391
436 381
735 958
GAMESZ
179 836
179 436
340
460
123 679
Ált.Iskola
423 956
420 581
0
3840
374 482
NSJ Gimn
132 975
123 418
0
726
111 725
Műv.központ
71 908
66 979
0
2086
43 005
Tarkabarka Óvoda
89 544
91 330
0
359
83 067
5 §
A hiány ellentételezésére ténylegesen, folyószámla-hitel formájában felvett hitel összege 2009. december 31-én 0 e Ft.
A mérlegben nyilvántartott hitelállomány összesen 336 890 e Ft.
6. §
A helyi kisebbségi önkormányzat teljesítési adatait a hivatal beszámolója tartalmazza.
7. §
A Képviselő Testület a 2010. évi költségvetési módosított pénzmaradványt 190 018 e Ft összegben hagyja jóvá.
A Polgármesteri Hivatal és intézményeinek pénzmaradvány felosztását külön határozat tartalmazza.
8. §
A Képviselő Testület a hivatal és intézményei összesített pénzforgalmi mérlegét az 5.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
E rendelet hatályba lépését követő 40 napon belül - de legkésőbb 2011. június 30-ig - a polgármester az egyszerűsített beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést az Állami Számvevőszéknek megküldi.
10. §
E rendelet mellékletei:
l. melléklet Budakeszi Város Önk. Polgármesteri Hivatala. és intézményei bevétel 2010. év
2.melléklet Budakeszi Város Önk. Polgármesteri Hivatala és intézményei kiadás 2010.év
3. melléklet Budakeszi Város Önk. Polgármesteri Hivatala és intézményei felújításai 2010. év
4.melléklet. Budakeszi Város Önk. Polgármesteri Hivatala és intézményei fejlesztési kiadásai
5/a melléklet Budakeszi Város Önk. pénzforgalmi mérlege
5/b melléklet: Budakeszi Német Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
6. melléklet: Budakeszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hitel-leltára
7. melléklet Budakeszi Önkormányzat egyszerűsített mérlege
8. melléklet Feladatmutatók
9.melléklet Az önkormányzat vagyona (a részletes kimutatás az Önkormányzat pénzügyi osztályán megtekinthető)
10.melléklet: Közvetett támogatások
11. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Budakeszi, 2011. április 18
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília Garainé dr. Szelenczy Gabrilla
polgármester jegyző