22/2016. (IV. 21.) Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági határozat
Tárgy: 2015. évi zárszámadási rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága „Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója” tárgyú
rendelet tervezettelegyetért és az alábbi normaszöveggel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek :
Csárdaszállás Községi önkormányzat Képviselő-testületének
……../2016. (………..) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 348.456 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 297.553 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek összegének teljesítése 88.912 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 201.439 ezer forint
c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 58.105 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 127.827 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 39.480 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.496 ezer forint,
c) dologi kiadás 72.882 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.261 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 600 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.108 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 169.565 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 1.859 ezer forint,
b) beruházási kiadás 166.846 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 860 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 161 ezer forint.
(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.
8. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2015. évi maradványa 50.903 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyona 601.646 ezer forint, a vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.
14. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.
15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Petneházi Bálintné
|
Dr. Uhrin Anna
|
|
polgármester
|
jegyző
|
1. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2015. mód. Ei.
|
2015. teljesítés
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
3 500
|
8 803
|
8 330
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42 128
|
46 751
|
45 359
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
392
|
312
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
26 460
|
28 311
|
27 968
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
5 279
|
6 943
|
6 943
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
77 367
|
91 200
|
88 912
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
199 987
|
199 987
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
200
|
271
|
252
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1 400
|
201 458
|
201 439
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
58 768
|
58 105
|
58 105
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
137 535
|
350 763
|
348 456
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
41 840
|
39 480
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 144
|
6 760
|
6 496
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
24 491
|
80 170
|
72 882
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 638
|
8 510
|
7 261
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
600
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
58 941
|
40 457
|
0
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 960
|
2 500
|
1 108
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
136 308
|
181 037
|
127 827
|
|
23
|
Felújítás
|
0
|
1 859
|
1 859
|
|
24
|
Beruházás
|
827
|
166 846
|
166 846
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
400
|
860
|
860
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 227
|
169 565
|
169 565
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
161
|
161
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
137 535
|
350 763
|
297 553
|
2. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2015. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2015. mód ei.
|
2015. teljesítés
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
3 500
|
8 803
|
8 330
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42 128
|
46 751
|
45 359
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
392
|
312
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
26 460
|
28 311
|
27 968
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
5 279
|
6 943
|
6 943
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
77 367
|
91 200
|
88 912
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
199 987
|
199 987
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
200
|
271
|
252
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1 400
|
201 458
|
201 439
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
58 768
|
58 105
|
58 105
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
137 535
|
350 763
|
348 456
|
3. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2015. mód. Ei.
|
2015. teljesítés
|
|
1
|
Bérleti díj
|
2 500
|
2 576
|
2 188
|
|
2
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
2 240
|
2 240
|
|
3
|
Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés
|
1 000
|
2 219
|
2 219
|
|
4
|
Ellátási díj bevétel
|
0
|
119
|
119
|
|
5
|
ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg.
|
0
|
257
|
257
|
|
6
|
Kamatbevétel
|
0
|
308
|
223
|
|
7
|
Kártérítés bevétele
|
0
|
145
|
145
|
|
8
|
Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA
|
0
|
939
|
939
|
|
9
|
Saját bevétel összesen:
|
3 500
|
8 803
|
8 330
|
|
10
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Mezőőri jár. átvett pénz
|
1 080
|
1 080
|
1 080
|
|
13
|
Közcélú munkavégzők támogatása
|
39 776
|
42 443
|
41 568
|
|
14
|
Egyéb átvett pénzeszköz
|
1 272
|
3 228
|
2 711
|
|
15
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
42 128
|
46 751
|
45 359
|
|
16
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
392
|
312
|
|
19
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
392
|
312
|
|
21
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Iparűzési adó
|
18 000
|
18 626
|
18 626
|
|
23
|
Építményadó
|
2 600
|
4 242
|
3 903
|
|
24
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
660
|
747
|
747
|
|
25
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
100
|
310
|
306
|
|
26
|
Gépjármű adó
|
1 300
|
1 918
|
1 918
|
|
27
|
Helyszini bírság bevétel
|
0
|
6
|
6
|
|
28
|
Mezőőri járulék bevétele
|
2 000
|
2 462
|
2 462
|
|
29
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
1 800
|
0
|
0
|
|
30
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
26 460
|
28 311
|
27 968
|
|
31
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
1 572
|
1 572
|
1 572
|
|
34
|
Közvilágítás támogatása
|
2 464
|
2 464
|
2 464
|
|
35
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
100
|
|
36
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
1 235
|
1 235
|
1 235
|
|
37
|
Beszámítás összege
|
-8 440
|
-8 440
|
-8 440
|
|
38
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
39
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
547
|
828
|
828
|
|
40
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
900
|
1 611
|
1 611
|
|
41
|
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
|
43
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
44
|
Központosított működési célú támogatás
|
69
|
69
|
69
|
|
45
|
Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)
|
132
|
132
|
132
|
|
46
|
Műlödési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
|
0
|
606
|
606
|
|
47
|
Elszámolásból származó bevételek
|
66
|
66
|
|
|
48
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
5 279
|
6 943
|
6 943
|
|
49
|
Működési bevétel összesen
|
77 367
|
91 200
|
88 912
|
|
50
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
51
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
56
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
199 987
|
199 987
|
|
57
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
199 987
|
199 987
|
|
59
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
200
|
271
|
252
|
|
61
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
200
|
271
|
252
|
|
62
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
63
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
64
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
65
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
0
|
|
66
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1 400
|
201 458
|
201 439
|
4. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2015. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2015. mód. Ei
|
2015. teljesítés
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
41 840
|
39 480
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 144
|
6 760
|
6 496
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
24 491
|
80 170
|
72 882
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 638
|
8 510
|
7 261
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
600
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
58 941
|
40 457
|
0
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 960
|
2 500
|
1 108
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
136 308
|
181 037
|
127 827
|
|
9
|
Felújítás
|
0
|
1 859
|
1 859
|
|
10
|
Beruházás
|
827
|
166 846
|
166 846
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
400
|
860
|
860
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 227
|
169 565
|
169 565
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
161
|
161
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
137 535
|
350 763
|
297 553
|
5. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
|
Kormányzati funkció
|
megnevezés
|
2015. terv
|
2015.mód ei.
|
2015. teljesítés
|
|
1
|
051040
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
2 425
|
2 425
|
1 928
|
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
81
|
81
|
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 425
|
2 506
|
2 009
|
|
10
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13
|
Dologi kiadás
|
1 235
|
1 235
|
206
|
|
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 235
|
1 235
|
206
|
|
19
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
22
|
Dologi kiadás
|
1 572
|
1 572
|
83
|
|
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 572
|
1 572
|
83
|
|
28
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
Személyi juttatás
|
3 654
|
4 275
|
4 275
|
|
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 000
|
1 162
|
1 146
|
|
|
31
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
4 398
|
4 398
|
3 347
|
|
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 052
|
9 835
|
8 768
|
|
37
|
041232
|
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
Személyi juttatás
|
1 259
|
1 259
|
1 256
|
|
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
170
|
170
|
170
|
|
|
40
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 429
|
1 429
|
1 426
|
|
46
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
0
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
29 600
|
29 600
|
27 943
|
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 995
|
3 995
|
3 862
|
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
6 784
|
6 150
|
6 092
|
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
40 379
|
39 745
|
37 897
|
|
55
|
064010
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
0
|
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
58
|
Dologi kiadás
|
2 464
|
2 464
|
1 734
|
|
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 464
|
2 464
|
1 734
|
|
64
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
0
|
0
|
0
|
|
65
|
Személyi juttatás
|
0
|
409
|
243
|
|
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
106
|
62
|
|
|
67
|
Dologi kiadás
|
6 856
|
7 060
|
5 750
|
|
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
92
|
504
|
412
|
|
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 948
|
8 079
|
6 467
|
|
73
|
045120
|
Útépítés
|
0
|
0
|
0
|
|
74
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
76
|
Dologi kiadás
|
0
|
54 504
|
53 114
|
|
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
79
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
54 504
|
53 114
|
|
82
|
096015
|
Gyermekétkeztetés
|
0
|
0
|
0
|
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
85
|
Dologi kiadás
|
884
|
1 505
|
1 348
|
|
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
884
|
1 505
|
1 348
|
|
91
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
|
0
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
2 144
|
2 174
|
2 166
|
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
515
|
529
|
528
|
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
150
|
157
|
157
|
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 809
|
2 860
|
2 851
|
|
100
|
091140
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
0
|
0
|
0
|
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
103
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
100
|
701
|
601
|
|
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
701
|
601
|
|
109
|
018010
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
|
0
|
0
|
0
|
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
112
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
991
|
991
|
|
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
991
|
991
|
|
118
|
107060
|
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
|
0
|
0
|
0
|
|
119
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
121
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
1 700
|
378
|
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
1 700
|
378
|
|
127
|
103010
|
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
|
0
|
0
|
0
|
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
60
|
60
|
0
|
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
60
|
60
|
0
|
|
136
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
|
0
|
0
|
0
|
|
137
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
139
|
Dologi kiadás
|
50
|
806
|
677
|
|
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
143
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
740
|
730
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
250
|
1 546
|
1 407
|
|
145
|
106020
|
Lakásfenntartással összefüggő ellátások
|
0
|
0
|
0
|
|
146
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 048
|
1 835
|
1 829
|
|
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
152
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
0
|
0
|
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 548
|
1 835
|
1 829
|
|
154
|
107055
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
0
|
0
|
0
|
|
155
|
Személyi juttatás
|
1 677
|
1 762
|
1 742
|
|
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
464
|
480
|
480
|
|
|
157
|
Dologi kiadás
|
771
|
759
|
352
|
|
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 912
|
3 001
|
2 574
|
|
163
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
164
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
166
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
600
|
|
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
800
|
800
|
600
|
|
172
|
041233
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
0
|
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
2 361
|
1 855
|
|
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
318
|
248
|
|
|
175
|
Dologi kiadás
|
0
|
193
|
193
|
|
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
2 872
|
2 296
|
|
181
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
0
|
0
|
0
|
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
184
|
Dologi kiadás
|
1 200
|
1 240
|
1 240
|
|
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 200
|
1 240
|
1 240
|
|
190
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
0
|
0
|
0
|
|
191
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
193
|
Dologi kiadás
|
100
|
100
|
8
|
|
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
100
|
8
|
|
199
|
Összesen:
|
0
|
0
|
0
|
|
|
200
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
41 840
|
39 480
|
|
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 144
|
6 760
|
6 496
|
|
|
202
|
Dologi kiadás
|
24 491
|
80 170
|
72 882
|
|
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 638
|
8 510
|
7 261
|
|
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
800
|
800
|
600
|
|
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 960
|
2 500
|
1 108
|
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
77 367
|
140 580
|
127 827
|
6. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2015. évi terv
|
2015. mód. Ei.
|
2015.teljesítés
|
|
1
|
Felújítások
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítása
|
0
|
1 859
|
1 859
|
|
3
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen
|
0
|
1 859
|
1 859
|
|
4
|
Beruházások
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
65/2014.(IX.24.) határozat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben
|
827
|
827
|
827
|
|
6
|
23/2015.(III.19.) határozat Bérlakás Vásárlás
|
0
|
2 824
|
2 824
|
|
7
|
Egyéb építmény beszerzés (díszkapu)
|
0
|
488
|
488
|
|
8
|
Kisértékű informatikai gépek beszerzése
|
0
|
799
|
799
|
|
9
|
70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés
|
0
|
244
|
244
|
|
10
|
70407/30/00029 Közút start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés
|
0
|
210
|
210
|
|
11
|
70407/30/00030 Mezőgazdasági start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés
|
0
|
400
|
400
|
|
12
|
16/2015.(III.5.) határozat Mosógép beszerzés
|
0
|
183
|
183
|
|
13
|
30/2015.(IV:23.) határozat Fitneszgépek vásárlása
|
0
|
548
|
548
|
|
14
|
Egyéb kisértékű gépek berendezések beszerzése
|
0
|
31
|
31
|
|
15
|
Egyéb gépek berendezések és felszerelések
|
0
|
787
|
787
|
|
16
|
Kerékpárút építés a 46-os sz. főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán KÖZOP
|
0
|
147 006
|
147 006
|
|
17
|
77/2015.(VIII.26.) Épület vásárlás
|
0
|
12 000
|
12 000
|
|
18
|
Köztemetőbe úrnafal készítés
|
0
|
249
|
249
|
|
19
|
Részesedés beszerzés Gyomaközszolg KFT-be
|
0
|
250
|
250
|
|
20
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen
|
827
|
166 846
|
166 846
|
|
21
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
60
|
60
|
|
24
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Első lakáshoz jutók kölcsöne
|
400
|
800
|
800
|
|
27
|
Felhalmozási célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
|
400
|
860
|
860
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
161
|
161
|
7. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi feladatfinanszírozása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
|
Megnevezés
|
Állami támogatás
|
Saját bevétel
|
Átvett pe.
|
Bevétel összesen
|
2015. évi működési kiadás
|
műk hiány "-" többlet "+"
|
|
|
1
|
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
|
||||||
|
2
|
Települési Önk. Műk. Ált. tám.
|
||||||
|
3
|
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 347
|
-3 347
|
|
4
|
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen
|
|
|
|
0
|
3 347
|
-3 347
|
|
5
|
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.
|
0
|
0
|
||||
|
6
|
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat
|
0
|
0
|
0
|
0
|
83
|
-83
|
|
7
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 734
|
-1 734
|
|
8
|
Köztemető
|
0
|
1
|
0
|
1
|
8
|
-7
|
|
9
|
Közutak. Fenntartása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
339
|
-339
|
|
10
|
Településüzemeltetés összesen
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2 164
|
-2 163
|
|
11
|
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok
|
0
|
0
|
||||
|
12
|
polgármester bére
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 674
|
-3 674
|
|
13
|
Alpolgármester bére
|
0
|
0
|
0
|
0
|
924
|
-924
|
|
14
|
mezőőri feladtaok
|
0
|
2 462
|
1 080
|
3 542
|
2 851
|
691
|
|
15
|
települési hulladék kezelés
|
0
|
0
|
223
|
223
|
2 009
|
-1 786
|
|
16
|
Város és község gazdálkodás
|
0
|
625
|
1 168
|
1 793
|
6 467
|
-4 674
|
|
17
|
Lakóingatlan bérbeadása
|
0
|
2 240
|
0
|
2 240
|
0
|
2 240
|
|
18
|
Nem lakóingatlan bérbeadása
|
0
|
2 778
|
0
|
2 778
|
0
|
2 778
|
|
19
|
Óvoda
|
0
|
0
|
0
|
0
|
601
|
-601
|
|
20
|
Gyermekétkeztetés
|
894
|
151
|
0
|
1 045
|
1 348
|
-303
|
|
21
|
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
1 059
|
1 059
|
1 426
|
-367
|
|
22
|
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
2 721
|
2 721
|
2 297
|
424
|
|
23
|
Közmunka mintaprogram
|
0
|
2 536
|
38 638
|
41 174
|
37 896
|
3 278
|
|
24
|
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen
|
894
|
10 792
|
44 889
|
56 575
|
59 493
|
-2 918
|
|
25
|
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
|
991
|
-991
|
||||
|
26
|
önkorm. Hatáskörű segélyezés
|
606
|
0
|
470
|
1 076
|
1 785
|
-709
|
|
27
|
Falugondnoki feladatok
|
2 632
|
0
|
0
|
2 632
|
2 574
|
58
|
|
28
|
hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen
|
1 611
|
0
|
0
|
1 611
|
1 829
|
-218
|
|
29
|
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.
|
4 849
|
0
|
470
|
5 319
|
7 179
|
-1 860
|
|
30
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
|
0
|
|||||
|
31
|
Könyvtári szolgáltatás
|
1 200
|
0
|
0
|
1 200
|
1 240
|
-40
|
|
32
|
Kötelező feladat közművelődés összesen
|
1 200
|
|
|
1 200
|
1 240
|
-40
|
|
33
|
Kötelező feladatok összesen
|
6 943
|
10 792
|
45 359
|
63 095
|
73 423
|
-10 328
|
|
34
|
Önként vállalt feladatok
|
||||||
|
35
|
képviselők tiszteletdíja
|
0
|
0
|
0
|
0
|
823
|
-823
|
|
36
|
Civil szervezetek támogatása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600
|
-600
|
|
37
|
Önként vállalt feladatok összesen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 423
|
-1 423
|
|
38
|
Önkormányzati egyéb saját bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
39
|
Helyi adóbevételek
|
0
|
25 500
|
0
|
25 500
|
0
|
25 500
|
|
40
|
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál
|
0
|
25 500
|
0
|
25 500
|
0
|
25 500
|
|
41
|
Összesen
|
6 943
|
36 262
|
45 359
|
88 564
|
74 846
|
13 718
|
|
42
|
Kerékpárút pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
52 981
|
-52 981
|
|
43
|
Működési bevétel és kiadás összesen
|
6 943
|
36 262
|
45 359
|
88 564
|
127 827
|
-39 263
|
8. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
|
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Január
|
Február
|
Március
|
Április
|
Május
|
Június
|
Július
|
Augusztus
|
Szeptember
|
Október
|
November
|
December
|
Összesen
|
2015. évi mód ei.
|
2015. évi teljesítés
|
|
|
1
|
Bevételek
|
||||||||||||||||
|
2
|
Intézményi működési bevételek
|
3 500
|
130
|
30
|
30
|
110
|
30
|
30
|
110
|
1 030
|
200
|
1 610
|
100
|
90
|
3 500
|
8 803
|
8 330
|
|
3
|
Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről
|
42 128
|
3 179
|
3 979
|
3 585
|
3 315
|
3 315
|
3 585
|
3 315
|
3 315
|
3 585
|
3 315
|
4 055
|
3 585
|
42 128
|
46 751
|
45 359
|
|
4
|
Műk célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
392
|
312
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
26 460
|
150
|
150
|
11 480
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
13 480
|
150
|
150
|
150
|
26 460
|
28 311
|
27 968
|
|
6
|
Önkorm. Műk. Költségvetési tám.
|
5 279
|
633
|
422
|
422
|
423
|
422
|
422
|
423
|
422
|
422
|
423
|
422
|
423
|
5 279
|
6 943
|
6 943
|
|
7
|
Műk. Bevétel összesen
|
77 367
|
4 092
|
4 581
|
15 517
|
3 998
|
3 917
|
4 187
|
3 998
|
4 917
|
17 687
|
5 498
|
4 727
|
4 248
|
77 367
|
91 200
|
88 912
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
1 200
|
1 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
9
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
199 987
|
199 987
|
|
10
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
200
|
17
|
17
|
17
|
17
|
16
|
17
|
16
|
17
|
16
|
17
|
16
|
17
|
200
|
271
|
252
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
1 400
|
1 217
|
17
|
17
|
17
|
16
|
17
|
16
|
17
|
16
|
17
|
16
|
17
|
1 400
|
201 458
|
201 439
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
58 768
|
58 768
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
58 768
|
58 105
|
58 105
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Összes bevétel
|
137 535
|
64 077
|
4 598
|
15 534
|
4 015
|
3 933
|
4 204
|
4 014
|
4 934
|
17 703
|
5 515
|
4 743
|
4 265
|
137 535
|
350 763
|
348 456
|
|
16
|
Kiadások
|
||||||||||||||||
|
17
|
Személyi juttatás
|
38 334
|
3 195
|
3 194
|
3 195
|
3 194
|
3 195
|
3 194
|
3 195
|
3 194
|
3 195
|
3 194
|
3 195
|
3 194
|
38 334
|
41 840
|
39 480
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
6 144
|
512
|
512
|
512
|
512
|
512
|
512
|
512
|
512
|
512
|
512
|
512
|
512
|
6 144
|
6 760
|
6 496
|
|
19
|
Dologi és egyéb folyó kiadások
|
24 460
|
2 110
|
2 038
|
2 038
|
2 038
|
2 038
|
2 038
|
1 968
|
1 968
|
2 038
|
2 038
|
2 038
|
2 110
|
24 460
|
80 170
|
72 882
|
|
20
|
Működési célú támogatás értékű kiadás
|
5 638
|
350
|
350
|
350
|
92
|
0
|
0
|
2 196
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 300
|
5 638
|
8 510
|
7 261
|
|
21
|
Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre
|
800
|
0
|
0
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
800
|
800
|
600
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
58 972
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
58 972
|
1 653
|
40 457
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeni juttatása
|
1 960
|
0
|
10
|
10
|
176
|
176
|
176
|
176
|
532
|
176
|
176
|
176
|
176
|
1 960
|
2 500
|
1 108
|
|
24
|
Összesen
|
136 308
|
6 167
|
6 104
|
6 185
|
6 092
|
6 001
|
6 000
|
8 127
|
6 286
|
6 001
|
6 000
|
6 001
|
67 344
|
136 308
|
181 037
|
127 827
|
|
25
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 859
|
1 859
|
|
26
|
Beruházás
|
827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
827
|
827
|
166 846
|
166 846
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
400
|
400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400
|
860
|
860
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás
|
1 227
|
400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
827
|
1 227
|
169 565
|
169 565
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
161
|
161
|
|
30
|
Összes kiadás
|
137 535
|
6 567
|
6 104
|
6 185
|
6 092
|
6 001
|
6 000
|
8 127
|
6 286
|
6 001
|
6 000
|
6 001
|
68 171
|
137 535
|
350 763
|
297 553
|
9. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2015. évi maradvány kimutatása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
|
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
|
1
|
Alaptevékenység költségvetési bevétele
|
290 351
|
|
2
|
Alaptevékenység költségvetési kiadása
|
297 392
|
|
3
|
Alaptevékenység költségvetése egyenlege
|
-7 041
|
|
4
|
Alaptevékenység finanszírozási bevétele
|
58 105
|
|
5
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadása
|
161
|
|
6
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
|
57 944
|
|
7
|
Összes maradvány
|
50 903
|
|
8
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt aradványa
|
8 098
|
|
9
|
Alaptevékenység szabad maradványa
|
42 805
|
10. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK
|
Bruttó érték
|
Écs
|
Nettó érék
|
|
|
1
|
I. Immateriális Javak
|
10 002
|
10 002
|
0
|
|
2
|
Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog
|
10 002
|
10 002
|
0
|
|
3
|
II.Tárgyi eszközök
|
694 572
|
96 523
|
598 049
|
|
4
|
II/1.Törzs vagyon
|
550 247
|
96 523
|
453 724
|
|
5
|
a. Forgalomképtelen ingalanok
|
319 609
|
48 956
|
270 653
|
|
6
|
Földterület
|
25 955
|
0
|
25 955
|
|
7
|
Telek
|
239
|
0
|
239
|
|
8
|
Épület
|
1 597
|
334
|
1 263
|
|
9
|
Építmények
|
291 818
|
48 622
|
243 196
|
|
10
|
b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
|
126 885
|
21 191
|
105 694
|
|
11
|
Földterület
|
3 607
|
0
|
3 607
|
|
12
|
Telek
|
2 573
|
0
|
2 573
|
|
13
|
Épület
|
81 839
|
14 992
|
66 847
|
|
14
|
Ültetvény
|
2 489
|
0
|
2 489
|
|
15
|
Építmények
|
36 377
|
6 199
|
30 178
|
|
16
|
II/2. Forgalomképes ingatlanok
|
73 362
|
8 444
|
64 918
|
|
17
|
Füldterület
|
9 424
|
0
|
9 424
|
|
18
|
Telek
|
18 898
|
0
|
18 898
|
|
19
|
Épületek
|
44 197
|
8 426
|
35 771
|
|
20
|
Építmények
|
843
|
18
|
825
|
|
21
|
II/3. Egyéb tárgyi eszközök
|
30 391
|
17 932
|
12 459
|
|
22
|
Gépek berendezések
|
16 734
|
13 200
|
3 534
|
|
23
|
Járművek
|
13 657
|
4 732
|
8 925
|
|
24
|
Beruházások
|
144 325
|
0
|
144 325
|
|
25
|
Tartós részesedés
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
ALFÖD ZRT-ben
|
3 346
|
0
|
3 346
|
|
27
|
GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben
|
250
|
0
|
250
|
|
28
|
Tartós részesedés összesen
|
3 596
|
0
|
3 596
|
|
29
|
Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök
|
708 170
|
106 525
|
601 645
|
111. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma
|
A
|
B
|
||
|
Feladat megnevezése
|
2015. évi nyitó
|
2015. évi átlagos
|
|
|
|
létszám (fő)
|
statisztikai állományi létszám
|
|
|
1
|
Csárdaszállás Község Önkormányzata
|
||
|
2
|
Közterület rendjének fenntartása Mezőőr
|
1
|
1
|
|
3
|
Falugondnoki szolgálat
|
1
|
1
|
|
4
|
Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
|
||
|
5
|
Főállású polgármester
|
1
|
1
|
|
6
|
Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők
|
4
|
4
|
|
7
|
Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
|
4
|
1
|
|
8
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
18
|
28
|
|
9
|
Egyéb közfoglalkoztatás
|
10
|
0
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
0
|
2
|
12. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
|
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
|
1
|
Helyi adóból származó bevétel
|
25 194
|
|
2
|
Önkorm. Vagyon ért. és hasznosításából származó bevétel
|
4 428
|
|
3
|
Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel
|
0
|
|
4
|
Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.
|
1 200
|
|
5
|
Bírságok, pótlékok és díjbevételek
|
306
|
|
6
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
|
0
|
|
7
|
Összes saját bevétel
|
31 128
|
|
8
|
Összes saját bevétel 50%-a
|
15 564
|
Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 15.564 E Ft.