3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. április 18-i ülésére
2013. április 18-i ülésére
Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. költségvetési rendelet módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
Véleményező bizottság: | Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) Kt. sz. rendeletét 2012. február 15-én fogadta el. A 2012. évi költségvetési rendelet a 7/2012(IX.12.) önkormányzati rendelettel módosításra került. Az önkormányzat költségvetés módosítására az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján nyílik lehetőség.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
¨ A Képviselő-testület által hozott döntések,
¨ Az önkormányzat saját hatáskörben módosított előirányzatai,
¨ Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A költségvetési főösszeg 27.097 E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Indoklás
Csárdaszállás Község Önkormányzatának
/2013.(IV. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Csárdaszállás Község Önkormányzatára vonatkozóan:
Állami hozzájárulás Egys jöv. pótló kieg. tám.
Jogcím
|
Összeg E Ft-ban
|
támogatás korrekció
|
-2243
|
Összesen
|
-2243
|
Bevételek
Állami hozzájárulás Központosított támogatás
Jogcím
|
Összeg E Ft-ban
|
Nyári étkeztetés
|
617
|
2011. évi bérkompenzáció
|
27
|
Összesen
|
644
|
Állami hozzájárulás Egyéb központi támogatás
Jogcím
|
Összeg E Ft-ban
|
2012. évi bérkompenzáció
|
606
|
Erzsébet utalvány
|
337
|
Összesen
|
943
|
Saját bevétel
Jogcím
|
Összeg E Ft-ban
|
Egyéb sajátos bevétel
|
2600
|
Ingatlan értékesítés
|
594
|
Start közmunka program keretében Késztermék értékesítés
|
2.352
|
Összesen
|
5546
|
Rövid Lejáratú hitel rulírozó hitel felvétel
Jogcím
|
Összeg E Ft-ban
|
34/2012.(IV. 25.)KT határozat
|
7.000
|
Összesen
|
7.000
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Lakáshitel visszafizetés
|
700
|
Összesen
|
700
|
Műk célú támogatás ért. bevétel
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Star közmunka támogatása
|
5300
|
Kieg gyvt tám.
|
359
|
Összesen
|
5659
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
40/2012.(V.21.) Kt határozat alapján Jármű vásárlásra
|
3600
|
MVH támogatás
|
11.000
|
Összesen
|
14.600
|
Előző évi Pénzmaradvány
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
|
5815
|
Összesen
|
5815
|
Önkormányzati bevétel változása összesen
|
38664
|
Polgármesteri Hivatal
Bevételek
Műk célú támogatás ért. bevétel
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Mozgáskorlátozottak támogatása
|
133
|
Összesen
|
133
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
MVH támogatás
|
-11.000
|
Összesen
|
-11.000
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Lakáshitel visszafizetés
|
-700
|
Összesen
|
-700
|
Polgármesteri Hivatal bevétel változása összesen
|
-11567
|
Önkormányzati szinten Bevétel változása összesen
|
27097
|
Működési kiadás
Önkormányzat
842421-1 Közterület rendjének fenntartása
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
2012. évi bérkompenzáció
|
129
|
35
|
|
|
164
|
Összesen
|
129
|
35
|
|
|
164
|
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Pe. átadás
|
Összesen
|
Iskola és óvoda működési támogatás
|
|
|
|
4748
|
4748
|
Összesen
|
|
|
|
4748
|
4748
|
841403-1 Város és Községgazdálkodási m.n.s szolg.
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
25/2012.(IV.25.) KT hat. alapján Békés Megyei Rendőrség tám
|
|
|
|
30
|
30
|
Bevételi többlet
|
|
|
493
|
|
493
|
5/2012.(I. 31.) KThat. Békési Kistérségi Társulás tám.
|
|
|
|
585
|
585
|
16/2012.(II. 16) Kt hat alapján Békési Kistérségi Társulás Pályázati díj
|
|
|
15
|
|
15
|
33/2012.(IV. 25.) KT hat. alapján Pályázati díj
|
|
|
260
|
|
260
|
Összesen
|
|
|
768
|
615
|
1383
|
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
8/2012.(I.30) Kt Falugondnoki Duna Tisza Közi Egyesület tám.
|
|
|
|
21
|
21
|
26/2012.(IV.25) Kt sz. hat. Körös-Völgye Akciócsoport tám.
|
|
|
|
50
|
50
|
Összesen
|
|
|
|
71
|
71
|
890442 -1Közfoglalkoztatás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Átcsoportosítás
|
-2090
|
|
2090
|
|
|
Munkaügyi központ tám
|
|
|
5300
|
|
5300
|
Saját bevétel
|
|
|
1210
|
|
1210
|
Összesen
|
-2090
|
|
8600
|
|
6510
|
882111-1 Rendszeres szociális segély
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez hivatalhoz
|
|
|
|
-6112
|
-6112
|
Összesen
|
|
|
|
-6112
|
-6112
|
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez hivatalhoz
|
|
|
|
-2326
|
-2326
|
Összesen
|
|
|
|
-2326
|
-2326
|
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez hivatalhoz
|
|
-220
|
|
-1062
|
-1282
|
Összesen
|
|
-220
|
|
-1062
|
-1282
|
882119-1 Óvodáztatási támogatás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez hivatalhoz
|
|
|
|
-100
|
-100
|
Összesen
|
|
|
|
-100
|
-100
|
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez hivatalhoz
|
|
|
|
-1258
|
-1258
|
Nyári Gyemek étkeztetés
|
|
|
131
|
486
|
617
|
Összesen
|
|
|
131
|
-772
|
-641
|
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez hivatalhoz
|
|
|
|
-300
|
-300
|
Összesen
|
|
|
|
-300
|
-300
|
Önkormányzat Működési kiadás változás összesen
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
Dologi kiadás
|
Pénzeszköz átadás
|
Összesen
|
Összesen
|
-1961
|
-185
|
9499
|
-5238
|
2115
|
Működési kiadások
Polgármesteri Hivatal
841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
2012. évi bérkompenzáció
|
369
|
100
|
|
|
469
|
Összesen
|
369
|
100
|
|
|
469
|
882111-1 Rendszeres szociális segély
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez Önkormányzattól
|
|
|
|
6112
|
6112
|
Kieg tám. miatti korrekció
|
|
|
|
-2033
|
-2033
|
Saját erő megtak
|
|
|
|
-200
|
-200
|
Összesen
|
|
|
|
3879
|
3879
|
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez Önkormányzattól
|
|
|
|
2626
|
2626
|
Kieg tám. miatti korrekció
|
|
|
|
119
|
119
|
Összesen
|
|
|
|
2745
|
2745
|
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez önkormányzattól
|
|
220
|
|
1062
|
1282
|
Kieg tám. miatti korrekció
|
|
-199
|
|
-100
|
-299
|
Összesen
|
|
21
|
|
962
|
983
|
882119-1 Óvodáztatási támogatás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez önkormányzattól
|
|
|
|
100
|
100
|
Kieg tám. miatti korrekció
|
|
|
|
-30
|
-30
|
Összesen
|
|
|
|
70
|
70
|
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Ei. átvez Önkormányzattól
|
|
|
|
1258
|
1258
|
Kieg gyvt.
|
|
|
|
360
|
360
|
Saját erő megtak
|
|
|
|
-600
|
-600
|
Erzsébet utalvány
|
|
|
|
336
|
336
|
Összesen
|
|
|
|
1354
|
1354
|
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár
|
Dologi kiadás
|
Pe átadás
|
Összesen
|
Bevétel mozgáskorl tám.
|
|
|
|
133
|
133
|
Összesen
|
|
|
|
133
|
133
|
Polgármesteri Hivatal működési kiadás változás összesen
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
Dologi kiadás
|
Pénzeszköz átadás
|
Összesen
|
Összesen
|
369
|
121
|
|
9143
|
9633
|
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
Dologi kiadás
|
Pénzeszköz átadás
|
Összesen
|
Összesen
|
-1592
|
-64
|
9499
|
3905
|
11748
|
Önkormányzat
Működési célú kölcsön nyújtása Községgazdálkodás
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
36/2012.(IV:25.)KT hat. alapján szociális kölcsön nyújtása
|
30
|
Összesen
|
30
|
Önkormányzat
Felújítás
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Óvoda fűtés korszerűsítés
|
2701
|
Épület felújítás salát erő tartalékba
|
-2801
|
Összesen
|
-100
|
Önkormányzat
Fejlesztési kiadás
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
33/2012.(IV.25.)Kt Hat
Start Közmunkaproframhoz Traktor és pótkocsi vásárlás
|
3600
|
Start közmunkához gépek vásárlása
|
1142
|
Összesen
|
4742
|
Önkormányzat
841906-1 Finanszírozási műveletek
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Hiteltörlesztés előző évi
|
4500
|
Hiteltörlesztő tárgyévi
|
7000
|
Összesen
|
11500
|
Önkormányzat
Általános Tartalék
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Hivatalból átvezetve
|
1000
|
Előző évi pénzmaradvány
|
5815
|
Hitel törlesztés előző évi
|
-4500
|
Iskola, óvoda működési támogatása
|
-4748
|
5/2012.(I.30) KT hat. Békési kistérségi társulás tám.
|
-585
|
8/2012.(I.30.) Kt hat
Falugondnoki Duna Tisza Közi Egyesület tám.
|
-21
|
26/2012.(IV.25.)KT hat Körös-Völgye akciócsoport tám.
|
-50
|
25/2012 (IV. 25.) Kt hat. alapján a Békés Megyei Rendőrkapitányság támogatása
|
-30
|
16/2012,(II.15.) KT hat, alapjánBékési Kistérségi Társulásnak pályázati díj
|
-15
|
33/2012.(IV.25.)KT hat alapján Pályázati díj
|
-260
|
36/2012.(IV, 25) KT hat. alapján Szociális kölcsön nyújtása
|
-30
|
Felújítás saját erő
|
2801
|
Szoc kiadás saját erő megtak
|
800
|
Tartalék változás összesen
|
177
|
Polgármesteri Hivatal
Céltartalék
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Átvezetés önkormányzathoz
|
-1000
|
Tartalék változás összesen
|
-1000
|
Önkormányzati szintű általános tartalék változása összesen
|
-823
|
Önkormányzati szinten kiadások változása összesen
|
27097
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a részletes indoklás alapján fogadja el az alábbi rendelettervezetet a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozóan:
Döntési javaslat
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013(IV...) önkormányzati rendelet tervezete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: a rendelet) a következők szerint módosítja:
1. § A Képviselő-testület a rendelet 3. §.-ában az Önkormányzat megtervezett 2012. évi bevételeit az I. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra, a kiadásait a II. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra módosítja.
2. § A képviselő-testület a rendelet 4. §-ában az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nélküli bevételeinek és kiadásainak módosítását a 3. és 4. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítását az 5. melléklet szerinti bontásban, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásainak és bevételeinek módosítását a 6/a. és 6/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a rendelet 5. §-ában megtervezett 2012. évi felújítási és felhalmozási célú kiadásait 3.817 E Ft-ról 8.459 E Ft-ra módosítja az alábbiak szerint:
START Közmunkához
Óvoda Kazán felújítás 2.701 E Ft
Jármű vásárlásra 3.657 E Ft
Gépek, berendezések vásárlása 1.085 E Ft
Számítástechnikai fejlesztés Hivatal 1.016 E Ft
4. § A képviselő-testület a rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatból a 2012. évre tervezett 1000 E Ft céltartalékot 0 E Ft-ra, az általános tartalékot 0 E Ft-ról 177 E Ft-ra módosítja.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépésével a 7/2012.(IX.12) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Csárdaszállás, 2013. április
Petneházi Bálintné Dr Csorba Csaba
polgármester jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Petneházi Bálintné