3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. április 18-i ülésére

Tárgy:   Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester
Véleményező bizottság:   Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) Kt. sz. rendeletét 2012. február 15-én fogadta el. A 2012. évi költségvetési rendelet a 7/2012(IX.12.) önkormányzati rendelettel módosításra került. Az önkormányzat költségvetés módosítására az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján nyílik lehetőség.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
¨      A Képviselő-testület által hozott döntések,
¨      Az önkormányzat saját hatáskörben módosított előirányzatai,
¨      Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
 
A költségvetési főösszeg  27.097 E Ft összeggel nőtt.
 
Főbb előirányzat változások a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
 
 
Indoklás
Csárdaszállás Község Önkormányzatának
 /2013.(IV. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.
 
Csárdaszállás Község Önkormányzatára vonatkozóan:
Állami hozzájárulás Egys jöv. pótló kieg. tám.
Jogcím
Összeg E Ft-ban
támogatás korrekció 
-2243
Összesen
-2243
 
Bevételek
Állami hozzájárulás Központosított támogatás
Jogcím
Összeg E Ft-ban
Nyári étkeztetés
617
2011. évi bérkompenzáció
27
Összesen
644
 
Állami hozzájárulás Egyéb központi támogatás
Jogcím
Összeg E Ft-ban
2012. évi bérkompenzáció
606
Erzsébet utalvány
337
Összesen
943
 
Saját bevétel
Jogcím
Összeg E Ft-ban
Egyéb sajátos bevétel
2600
Ingatlan értékesítés
594
Start közmunka program keretében Késztermék értékesítés
2.352
Összesen
5546
 
Rövid Lejáratú hitel rulírozó hitel felvétel
Jogcím
Összeg E Ft-ban
34/2012.(IV. 25.)KT határozat
7.000
Összesen
7.000
 
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
megnevezés
Összeg E Ft-ban
Lakáshitel visszafizetés
700
Összesen
700
 
Műk célú támogatás ért. bevétel
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
Star közmunka támogatása
5300
Kieg gyvt tám.
359
Összesen
5659
 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
40/2012.(V.21.) Kt határozat alapján Jármű vásárlásra
3600
MVH támogatás
11.000
Összesen
14.600
 
Előző évi Pénzmaradvány
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5815
Összesen
5815
 
Önkormányzati bevétel  változása összesen
38664
 
Polgármesteri Hivatal
Bevételek
 
Műk célú támogatás ért. bevétel
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
Mozgáskorlátozottak támogatása
133
Összesen
133
 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
MVH támogatás
-11.000
Összesen
-11.000
 
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
megnevezés
Összeg E Ft-ban
Lakáshitel visszafizetés
-700
Összesen
-700
 
Polgármesteri Hivatal  bevétel változása összesen
-11567
 
Önkormányzati szinten Bevétel változása összesen
27097
 
Működési kiadás
Önkormányzat
 
842421-1 Közterület rendjének fenntartása
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
2012. évi bérkompenzáció
129
35
 
 
164
 
Összesen
129
35
 
 
164
 
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Pe. átadás
Összesen
Iskola és óvoda működési támogatás
 
 
 
4748
4748
Összesen
 
 
 
4748
4748
 
841403-1  Város és Községgazdálkodási m.n.s szolg.
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
25/2012.(IV.25.) KT hat. alapján Békés Megyei Rendőrség tám
 
 
 
30
30
Bevételi többlet
 
 
493
 
493
5/2012.(I. 31.) KThat. Békési Kistérségi Társulás tám.
 
 
 
585
585
16/2012.(II. 16) Kt hat alapján Békési Kistérségi Társulás Pályázati díj
 
 
15
 
15
33/2012.(IV. 25.) KT hat. alapján Pályázati díj
 
 
260
 
260
Összesen
 
 
768
615
1383
 
 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
8/2012.(I.30) Kt Falugondnoki Duna Tisza Közi Egyesület tám.
 
 
 
21
21
26/2012.(IV.25) Kt sz. hat. Körös-Völgye Akciócsoport tám.
 
 
 
50
50
Összesen
 
 
 
71
71
 
890442 -1Közfoglalkoztatás
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Átcsoportosítás
-2090
 
2090
 
 
Munkaügyi központ tám
 
 
5300
 
5300
Saját bevétel
 
 
1210
 
1210
Összesen
-2090
 
8600
 
6510
 
882111-1 Rendszeres szociális segély
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez hivatalhoz
 
 
 
-6112
-6112
Összesen
 
 
 
-6112
-6112
 
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez hivatalhoz
 
 
 
-2326
-2326
Összesen
 
 
 
-2326
-2326
 
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez hivatalhoz
 
-220
 
-1062
-1282
Összesen
 
-220
 
-1062
-1282
 
882119-1 Óvodáztatási támogatás
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez hivatalhoz
 
 
 
-100
-100
Összesen
 
 
 
-100
-100
 
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez hivatalhoz
 
 
 
-1258
-1258
Nyári Gyemek étkeztetés
 
 
131
486
617
Összesen
 
 
131
-772
-641
 
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez hivatalhoz
 
 
 
-300
-300
Összesen
 
 
 
-300
-300
 
Önkormányzat Működési kiadás változás  összesen
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Összesen
Összesen
-1961
-185
9499
-5238
2115
 
Működési kiadások
Polgármesteri Hivatal
 
841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
2012. évi bérkompenzáció
369
100
 
 
469
Összesen
369
100
 
 
469
 
882111-1 Rendszeres szociális segély
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez Önkormányzattól
 
 
 
6112
6112
Kieg tám. miatti korrekció
 
 
 
-2033
-2033
Saját erő megtak
 
 
 
-200
-200
Összesen
 
 
 
3879
3879
 
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez Önkormányzattól
 
 
 
2626
2626
Kieg tám. miatti korrekció
 
 
 
119
119
Összesen
 
 
 
2745
2745
 
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez önkormányzattól
 
220
 
1062
1282
Kieg tám. miatti korrekció
 
-199
 
-100
-299
Összesen
 
21
 
962
983
 
882119-1 Óvodáztatási támogatás
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez önkormányzattól
 
 
 
100
100
Kieg tám. miatti korrekció
 
 
 
-30
-30
Összesen
 
 
 
70
70
 
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Ei. átvez Önkormányzattól
 
 
 
1258
1258
Kieg gyvt.
 
 
 
360
360
Saját erő megtak
 
 
 
-600
-600
Erzsébet utalvány
 
 
 
336
336
Összesen
 
 
 
1354
1354
 
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár
Dologi kiadás
Pe átadás
Összesen
Bevétel mozgáskorl tám.
 
 
 
133
133
Összesen
 
 
 
133
133
 
Polgármesteri Hivatal működési kiadás változás összesen
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Összesen
Összesen
369
121
 
9143
9633
 
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Összesen
Összesen
-1592
-64
9499
3905
11748
 
Önkormányzat
Működési célú kölcsön nyújtása Községgazdálkodás
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
36/2012.(IV:25.)KT hat. alapján szociális kölcsön nyújtása
30
Összesen
30
Önkormányzat
Felújítás
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
Óvoda fűtés korszerűsítés
2701
Épület felújítás salát erő tartalékba
-2801
Összesen
-100
 
Önkormányzat
Fejlesztési kiadás
 
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
33/2012.(IV.25.)Kt Hat
Start Közmunkaproframhoz Traktor és pótkocsi vásárlás
3600
Start közmunkához gépek vásárlása
1142
 Összesen
4742
 
Önkormányzat
841906-1 Finanszírozási műveletek
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
Hiteltörlesztés előző évi
4500
Hiteltörlesztő tárgyévi
7000
Összesen
11500
 
Önkormányzat
Általános Tartalék
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
Hivatalból átvezetve
1000
Előző évi pénzmaradvány
5815
Hitel törlesztés előző évi
-4500
Iskola, óvoda működési támogatása
-4748
5/2012.(I.30) KT hat. Békési kistérségi társulás tám.
-585
8/2012.(I.30.) Kt hat
Falugondnoki Duna Tisza Közi Egyesület tám.
 
-21
26/2012.(IV.25.)KT hat Körös-Völgye akciócsoport tám.
-50
25/2012 (IV. 25.) Kt hat. alapján a Békés Megyei Rendőrkapitányság támogatása
 
-30
16/2012,(II.15.) KT hat, alapjánBékési Kistérségi Társulásnak pályázati díj
-15
 
33/2012.(IV.25.)KT hat alapján Pályázati díj
-260
36/2012.(IV, 25) KT hat. alapján Szociális kölcsön nyújtása
-30
Felújítás saját erő
2801
Szoc kiadás saját erő megtak
800
Tartalék változás összesen
177
 
 
Polgármesteri Hivatal
Céltartalék
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
Átvezetés önkormányzathoz
-1000
Tartalék változás összesen
-1000
 
Önkormányzati szintű általános tartalék változása összesen
-823
 
Önkormányzati szinten kiadások változása összesen
27097
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a részletes indoklás alapján fogadja el az alábbi rendelettervezetet a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozóan:

 


Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013(IV...) önkormányzati rendelet tervezete
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.16.) önkormányzati  rendelet módosításáról
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: a rendelet) a következők szerint módosítja:
 
 
1. §  A Képviselő-testület a rendelet 3. §.-ában az Önkormányzat megtervezett 2012. évi bevételeit az I. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra, a kiadásait a II. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra módosítja.
 
2. §  A képviselő-testület a rendelet 4. §-ában az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nélküli bevételeinek és kiadásainak módosítását a 3. és 4. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítását az 5. melléklet szerinti bontásban, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásainak és bevételeinek módosítását a 6/a. és  6/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
3. § A Képviselő-testület a rendelet 5. §-ában megtervezett 2012. évi felújítási és felhalmozási célú kiadásait 3.817 E Ft-ról   8.459 E Ft-ra módosítja az alábbiak szerint:
 
            START Közmunkához
            Óvoda Kazán felújítás                               2.701  E Ft
            Jármű vásárlásra                                      3.657  E Ft
            Gépek, berendezések vásárlása           1.085  E Ft
                     
            Számítástechnikai fejlesztés Hivatal     1.016  E Ft
 
4. §  A képviselő-testület a rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatból a 2012. évre tervezett 1000 E Ft céltartalékot 0 E Ft-ra, az általános tartalékot 0 E Ft-ról 177 E Ft-ra módosítja.
 
Záró rendelkezések
 
5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépésével a 7/2012.(IX.12) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 
Csárdaszállás, 2013. április
 
 
            Petneházi Bálintné                             Dr Csorba Csaba
              polgármester                                        jegyző
 
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Petneházi Bálintné

« Vissza
Vissza a főmenübe