5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2013. szeptember 19-i ülésére

 

Az Áht. 34. §. (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ennek megfelelően elkészítettük a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását.

Az elmúlt időszakban több olyan változás volt, amely a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegét megváltoztatta.

Az eredeti költségvetésben nem szerepelt a Start munkaprogram támogatása, ami a módosítás időpontjáig 20. 183. 876 forint volt. Ugyancsak nem szerepelt az Egyes jövedelempótló támogatásokra kapott összeg, ami 3. 443. 047 Ft. 2013. évi kereset-kiegészítésre 80. 557 Ft-ot kaptunk. A nyári gyermekétkeztetés támogatására 546. 480 Ft támogatásban részesültünk. A valós pénzmaradvány 13. 570. 000 Ft-tal meghaladta a költségvetésben szereplő összeget, ezért a kiadási és a bevételi összeg is felemelésre került. A kiadási oldalon a működési céltartalék összege került felemelésre. A települési önkormányzatok működésének támogatása 50. 551 Ft-tal csökkent, ezért ezzel az összeggel csökkentésre került a működési tartalék összege..

A fentiek szerint a költségvetési támogatások összege 17.072 ezer forint, működési célú pénzeszköz átvétel 20. 784 ezer forintra módosult.

Ezek figyelembe vételével a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 99. 166 ezer forintra módosul.

A kiadások tekintetében a személyi juttatások módosított összege 22. 534 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 3. 065 ezer forint, dologi kiadások 13. 693 ezer forint, az átadott pénzeszközök összege 17. 337 ezer forint, szociál- politikai juttatások 967 ezer forintra módosult.

A működési célú tartalék összege 37. 403 ezer forint.

 

A Kormányhivatal észrevételt tett a költségvetési rendelettel kapcsolatosan.

- A rendelet nem tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban,

- valamint a köztisztviselői illetményalapot nem lehet önkormányzati rendeletben meghatározni, mivel azt törvény szabályozza.

- A  cafetéria juttatás éves összegét sem kell rendeletben meghatározni, erről a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban dönt.

 

A fentiek értelmében a költségvetési rendelet e pontjai hatályukat vesztik.

 

 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletét megalkotni.

 

 

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 99. 166 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 25. 597 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 20. 784 ezer forint. Felhalmozási bevétele 1. 465 ezer forint. A bevételek részletezését a 2. és a 2/a melléklet tartalmazza.

(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az ÖR 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

 

2. §. (1) Az ÖR kiegészül a következő 2/A. §-al.

„2/A. § A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 10l melléklet tartalmazza.”

(2) Az ÖR 10. mellékletként kiegészül a rendelet 10. mellékletével.

 

3. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 57. 596 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 22. 534 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3. 065 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 17. 337 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 967 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3 és 3/a melléklet tartalmazza.”

(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az ÖR 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

 

4. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„5. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 4. 167 ezer forint, mely összeg a lakosságnak nyújtott kölcsön összegét, valamint a Start munkaprogram keretében beszerzett eszközök értékének előirányzatát tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.”

(2) Az ÖR 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

 

5. § (1) Az ÖR 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„6. § Az Önkormányzat tartalékának összege 37. 403 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester és évközben dönt.”

 

6. § (1) Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„7. § Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és a 6/a melléklet tartalmazza.

(2) Az ÖR 6. és 6/a melléklete helyébe a rendelet 6. és 7. melléklete lép.

7. § (1) Az ÖR 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7 és a 7/a melléklet tartalmazza.”

Az ÖR 7. melléklete helyébe a 8 melléklet lép.

 

8. § (1) Az ÖR 12 §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Csárdaszállás Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.”

(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

 

9. § Az ÖR kiegészül a következő 13/A §-al.

„13/A. § A polgármester 100. 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.”

 

Záró rendelkezések

 

10. § (1) Ez a rendelet 2013. ...................................... napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti az ÖR 11. §-a és a 7/a. melléklet.

 

 

 

Hunya, 2013. augusztus 27.

 

 

                    Petneházi Bálintné                                               .............................................

                      Polgármester

 

 

E rendelet 2013. ......................................... napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

 

 

Csárdaszállás, 2013. ...............................................