4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2013. október 30-i ülésére

 

Csárdaszállás Község Képviselő-testülete a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2013. évi költségvetését.

 

Jelen előterjesztés keretei között az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről kívánunk tájékoztatást nyújtani.

 

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

 

Kiadások alakulása:                                                                                                                                         adatok E Ft-ban

 

 

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok a vizsgált időszakban az időarányost kissé meghaladva teljesültek. Itt jelenik meg a képviselők részére kifizetett tiszteletdíjon felül a mezőőr és a falugondnok bére és járuléka, valamint a közmunka programban foglalkoztatottak részére történt kifizetések összege.

A START mintaprogram keretei között, mezőgazdasági programrészben 2013. január 2. és február 28. közötti időszakban 18 fő alkalmazására került sor, majd 2013. március 1-jétől folytatódott ezen munkavállalók alkalmazása 2014. február 28-áig. A téli közfoglalkoztatási programrészben 4 főt foglalkoztatott az önkormányzat 2013. március 1. és május 31-e közötti időszakban. A bio-és megújult energia programrészben 2 fő foglalkoztatására került sor 2013. március 1. napjától, a program 2014. február 28-áig tart. A START mintaprogramban felmerülő kiadások 100%-ban támogatottak, így az időarányost meghaladó teljesítést jelen pillanatban az indokolja, hogy a kiadások nem kerültek még teljes egészében beépítésre az előirányzatok közé.

A START mintaprogramon kívül további 2 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség (2013. április 1.-november 30.), mely kiadásokhoz a Munkaügyi Központ 80%-ban biztosít támogatást.  

 

A dologi kiadásokon belül az időarányost meghaladó teljesítés jelentkezik a Községgazdálkodás szakfeladaton, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan.

A 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszerből adódóan nagy figyelmet kell fordítani az önkormányzat részére, az egyes településüzemeltetési feladatokra megállapított állami támogatás teljes körű felhasználására. Az adott feladatra kapott támogatás fel nem használt részét az állam részére vissza kell fizetni.

 

A pénzeszköz átadások között jelenik meg a Közös Hivatal működéséhez 2013. július 31-ig terjedő időszakra átadott 6.280 E Ft, a pénzbeli ellátások 4.744 E Ft összege, továbbá a HURO pályázat előfinanszírozására biztosított 778 E Ft, illetve nonprofit szervezetek részére 563 E Ft értékben biztosított támogatás összege.

 

A beruházások között megjelenő 3,5 millió Ft a START mintaprogram keretei között megvalósult beszerzéseket, fejlesztéseket tartalmazza.

 

 

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

 

Bevételek alakulása:                                                                                                                                          adatok E Ft-ban

 

 

Az intézményi működési bevételek az időarányos alatt teljesültek, az itt realizálódó bevételek között bérleti díj bevétel, igazgatási szolgáltatási díjbevétel, földhaszonbér és kamatbevétel jelent meg.

 

A helyi adóbevételek összességében a vizsgált időszakban 84%-ban teljesültek. Ezen belül az építményadó bevétel 87,6%-ban, az iparűzési adó bevétel 85,6%-ban, a kommunális adó bevétel 70,3%-ban realizálódott.

 

A bírság és egyéb közhatalmi bevételek 78%-ban teljesültek a vizsgált időszakban, melyen belül a mezőőri járulékbevétel összege közel 1,3 millió Ft.

 

A támogatásértékű működési bevételek között realizálódott több mint 26 millió Ft összegben a START mintaprogramhoz kapcsolódó pályázati támogatás.

 

A felhalmozási kölcsön visszatérülések között jelenik meg a lakáshitel törlesztések 268 E Ft összege.

 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatban foglaltakat elfogadni.

Csárdaszállás Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.