Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2015. február 10-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének III. módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 20-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével, melyet 2014. I. félévében ismertté vált változások alapján 9/2014.(VI.20)önkormányzati rendeletével, 2014. II. félévében ismertté vált változások alapján 18/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított. A mellékelt rendelet-tervezet 2014. novemberében és decemberében szükségessé vált változásokat a következőkben módosítja.

A költségvetés módosítását szükségessé tette:

· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,

· főhatóságoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

· 2014. decemberi bérek kifizetéséhez megelőlegezett 2015. évben esedékes állami támogatás

Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 2014. novemberi ellátások alapján 2014. december hónapban jegyzői hatáskörben kifizetett szociális ellátások ( Foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében 4 ezer Ft visszafizetési, a lakásfenntartási támogatás esetében 2 ezer Ft visszafizetési kötelezettség, az óvodáztatási támogatás esetében 20 ezer Ft támogatás kiutalás) elszámolása során 14 ezer Ft támogatás illette meg az önkormányzatot, mely összeg a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál történt meg a kifizetése, melyre kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.

Az Önkormányzat helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként 116 ezer Ft-ot kapott a szociális ágazati pótlék jogcímen, mivel ez a támogatás a rendeletben működési célú központosított támogatásként szerepelt, ezért szükséges a helyesbítése.

A központi költségvetésből az önkormányzat 161 ezer Ft összegű 2015. évről megelőlegezett állami támogatásban részesült a 2014. december havi nettó bérek kifizetéséhez. Ez a bevétel finanszírozási bevételi forrás, kiadási oldalon pedig finanszírozási kiadása az önkormányzatnak.

Az önkormányzat kiadási előirányzataira vonatkozóan az új államháztartási számvitel alapján alapvető szabály, hogy az önkormányzat nem teljesíthet olyan kiadást, amelyre kiemelt költségelőirányzata nem nyújt fedezetet, ezért az éves beszámoló elkészítéséig a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni az eltéréseket. Az önkormányzat több kiadási kormányzati funkciójánál rendezni kell az előirányzatokat.

A Magyar Államkincstár első alkalommal ellenőrizte a 2013. évben bevezetésre került feladatfinanszírozás keretében a 2013. évi szociális jellegű feladataihoz kapcsolódó támogatások felhasználását. Az ellenőrzés során tisztázásra került, hogy az egyes feladatokhoz kapcsolódóan, mely kormányzati funkciókon helyes az elszámolásuk ahhoz, hogy a későbbiekben az önkormányzat elszámolás során hibás könyvelés miatt ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy visszafizetési kötelezettsége keletkezzen. A rendeletben és a könyvelésben is szükséges pontosítani a pénzeszköz átadás elszámolását. Az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódó pénzeszközátadás segélyezéssel kapcsolatos feladatra kerüljön, illetve a Közös Hivatal kirendeltségének működéséhez átadott kiegészítő támogatás önkormányzati igazgatási tevékenységen jelenjen meg.

A költségvetési főösszeg 655 ezer Ft összeggel nőtt.

Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:

Indoklás

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1 /2014.(II.24. ) Önkormányzati rendeletéhez

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.

Bevételek

Megnevezés	Változás jogcímenként	Változás ezer Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		14
Foglalkoztatást helyettesítő tám	-4
Lakásfenntartási támogatás	-2
Óvodáztatási támogatás	20
Működési célú központosított támogatás		- 116
Szociális ágazati pótlék	-116
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása		116
Szociális ágazati pótlék	116
Működési célra átvett pénzeszköz. önkormányzattól		480
Regionális Hulladéklerakó bérleti díj	480
Finanszírozási bevételek		161
Államháztartáson belüli megelőlegezés	161
Bevétel változás összesen:		655

Kiadások

Működési kiadás

Önkormányzat

011130 Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált ig. tev.

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
72/2014.(x.21.)hat Polgármester illetmény változás	8	-8			0
Átvezetés Közös Hivatal működési támogatására				5910	5910
Összesen	8	-8		5910	5910

066020 Város és községgazdálkodás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Átvezetés Közös Hivatal működési támogatására				-5910	-5910
Átvezetés jegyzői hatáskörű egyes jövedelempótló támogatásokra pénzeszköz átadás				-5373	-5353
Reprezentációs költségre átcsoportosítás	55	35	-90		0
Összesen	55	35	-90	-11283	-11283

106020 Lakásfenntartással kapcsolatos szociális ellátás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Átvezetés jegyzői hatáskörű egyes jövedelempótló támogatásokra pénzeszköz átadás				5373	5373
Műk. tám. Gye Közös Hivatal dec. havi egyes jöv.pótló tám. kifizetéséhez				14	14
Összesen				5387	5387

082044 Könyvtári szolgáltatás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Tartalékból dologi kiadásra			157		157
Összesen			157		157

Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Összesen
Összesen	63	27	67	14	0	171

Felhalmozási kiadás

Megnevezés	Változás ezer Ft-ban
Közút start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés tartalékból	130
Felhalmozási kiadás változás összesen	130

Költségvetési tartalék
Regionális hulladéklerakó bérleti díj	480
Közút start közmunkához kisértékű tárgyieszköz beszerzésre	-130
könyvtári szolgáltatás többletkiadására	-157
Költségvetési tartalék változás	193

Finanszírozási kiadás
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	161
Finanszírozási kiadás összesen	161

Kiadás változás összesen	655

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének III. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2014. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 135.234 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 135.234 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 91.812 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 25.800 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.622 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 107.481 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.476 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.238 ezer forint,

c) dologi kiadás 27.611 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 12.179 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 20.146 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.031 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § (1) Az ÖR. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 27.592 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.309 ezer forint,

b) beruházási kiadás 13.883 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.”

(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014. III. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	4 836	3 534	3 582
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	600	37 019	43 625
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 412	26 460	29 769
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	13 053	9 412	14 836
6	Működési bevétel összesen	47 901	76 425	91 812
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	1 200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7 600	17 600
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	1 465	500	500
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	6 500
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 465	8 100	25 800
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 027	0	17 622
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	61 393	84 525	135 234
15	Személyi juttatás	7 358	31 881	38 476
16	Munkaadókat terhelő járulék	1 793	8 583	7 238
17	Dologi kiadás	13 328	24 214	27 611
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	9 184	12 179
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
20	Működési célú tartalék	23 884	1 653	20 146
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	180	110	1 031
22	Működési kiadás összesen	60 793	76 425	107 481
23	Felújítás	0	0	13 309
24	Beruházás	0	5 013	13 883
25	Egyéb felhalmozási kiadás	1 200	3 087	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 200	8 100	27 592
27	Finanszírozási kiadások	0	0	161
28	Tárgyévi kiadás összesen	61 993	84 525	135 234

2. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.III. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	4 836	3 534	3 582
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	600	37 019	43 625
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 412	26 460	29 769
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	13 053	9 412	14 836
6	Működési bevétel összesen	47 901	*76 425*	*91 812*
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	1200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7 600	17 600
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	1 465	500	500
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	6 500
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 465	8 100	25 800
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 027	0	17 622
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	61 393	84 525	135 234

3. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014. III. mód.ei.
1	Bérleti díj	1 000	1 000	1 000
2	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	3 836	2 534	2 582
3	Saját bevétel összesen:	4 836	3 534	3 582
4	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
6	Mezőőri jár. átvett pénz	600	600	1 110
7	Közcélú munkavégzők támogatása	0	36 419	40 382
8	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	1 832
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	600	37 019	43 625
10	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
11	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
12	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
13	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
14	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
15	Közhatalmi bevételek
16	Iparűzési adó	18 000	18 000	21309
17	Építményadó	2 600	2 600	2600
18	Magánszemélyek kommunális adója	2 500	660	660
19	Pótlékok, bírságok bevétele	512	100	100
20	Gépjármű adó	2 000	1 300	1300
21	Különféle bírságok	0	0	0
22	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	1 800	1800
23	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000	2000
24	Közhatalmi bevételek összesen	29 412	26 460	29 769
25	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
26	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5954	0	0
27	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1569	1 572	1572
28	Közvilágítás támogatása	1757	2 181	2181
29	Köztemető fenntartás támogatása	607	100	100
30	Közutak fenntartásának támogatása	357	1 234	1234
31	Beszámítás összege	-5281	-5 177	-5177
32	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	3 000	3000
33	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás		396	984
34	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	4111
35	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	2455	3 018	3018
36	Falugondnoki szolgáltatás	1997	2 500	2500
37	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	554	521	521
38	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	84	67	676
39	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
40	Egyéb önkormányzati kiegészítő támogatás	0	0	116
41	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	13 053	9 412	14 836
42	Működési bevétel összesen	47 901	76 425	91 812
43	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	1200
44	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
47	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0	0
49	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7600	17 600
50	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	7 600	18 800
52	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	300	0	0
53	Lakáskölcsön visszafizetés	1 165	500	500
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	1465	500	500
55	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
56	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	6 500
57	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	6 500
59	Felhalmozási bevételek összesen	1 465	8 100	25 800

4. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.III. mód. Ei.
1	Személyi juttatás	7 358	31 881	38 476
2	Munkaadókat terhelő járulék	1 793	8 583	7 238
3	Dologi kiadás	13 328	24 214	27 611
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	9 184	12 179
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
6	Működési célú tartalék	23 884	1 653	20 146
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	180	110	1 031
8	Működési kiadás összesen	60 793	*76 425*	*107 481*
9	Felújítás	0	0	13 309
10	Beruházás	0	5 013	13 883
11	Egyéb felhalmozási kiadás	1 200	3 087	400
12	Felhalmozási kiadás összesen	1 200	8 100	27 592
13	Finanszírozási kiadások	0	0	161
14	Tárgyévi kiadás összesen	61 993	84 525	135 234

5. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014. III. mód. Ei.
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	4 064	2 089	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	4 064	2 089	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	0	1 234	1234
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	1 234	1 234
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	0	1 572	1572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	0	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	2 879	2 880	3 299
30		Munkaadókat terhelő járulék	807	807	909
31		Dologi kiadás	0	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	5910
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	3 686	3 687	10 118
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	1 359	3 698	3698
39		Munkaadókat terhelő járulék	183	998	968
40		Dologi kiadás	0	0	30
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 542	4 696	4 696
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	0	21 795	24 501
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	5 884	3 840
49		Dologi kiadás	0	7 208	8 758
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	0	34 887	37 099
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 032	2 181	2181
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 032	2 181	2 181
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	150	0	200
66		Munkaadókat terhelő járulék	41	0	35
67		Dologi kiadás	6 062	6 856	7248
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	7 186	92
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	19 743	14 042	7 575
73	011130	Finanszírozási műveletek
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	0
82	41233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
83		Személyi juttatás	0	0	2 837
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	495
85		Dologi kiadás	0	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0	3 332
91	41233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
92		Személyi juttatás	1495	1983	2.151
93		Munkaadókat terhelő járulék	381	484	506
94		Dologi kiadás	193	150	150
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 069	2 617	2 807
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 848	790
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	1 848	790
109	092120	Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	0	1 532	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	0	1 532	0
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	150	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	50	200
126		Működési kiadás összesen	0	200	200
127	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	60	60
135		Működési kiadás összesen	0	60	60
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	0	592
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	771
144		Működési kiadás összesen	0	0	1 363
145	096020	Iskolai Intézményi étkeztetés
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	1.872
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0	1872
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1 475	1 525	1 790
156		Munkaadókat terhelő járulék	381	410	485
157		Dologi kiadás	786	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 642	2 706	3 046
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	760	800	800
172	106020	lakásfenntartással kapcs. szoc. ellátás
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	0	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	5387
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	0	0
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	191	521	678
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	191	521	678
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	0	100	100
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	0	100	100
199		Összesen:
200		Személyi juttatás	7 358	31 881	38 476
201		Munkaadókat terhelő járulék	1 793	8 583	7 238
202		Dologi kiadás	13 328	24 214	27 611
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	9 184	12 179
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	110	1 031
207		Működési kiadás összesen	36 729	74 772	87 335

6. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv	2014. III. mód. Ei.
1	Felújítások
2	Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás	0	0	13.309
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0	13 309
4	Beruházások
5	Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz	0	2 700	12700
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	0	2313	0
7	70407/30/00026 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés Közút start közmunka tárgyieszköz beszerzés	0	0	356
8	65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben	0	0	827
9	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	0	5 013	13 883
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	600	400	400
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
15	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalék	0	2687	0
17	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	600	3 087	400
18	Finanszírozási kiadások	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

Határidők, felelősök:

Határidő: 2015. 02. 10.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva

« Vissza

Vissza a főmenübe