Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2015. június 18-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. február 10-i ülésén elfogadta 2015. évi költségvetését, a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletével, melyet 2015. I. félévében ismertté vált változások alapján az alábbiak szerint módosítása szükséges.

A költségvetés módosítását szükségessé tette:

· önkormányzati döntések alapján előirányzat módosítások,

· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

· 2014. évi költségvetési maradvány módosítása.

Az önkormányzat az egyes szociális ellátások kifizetésére 2015. évre vonatkozóan várhatóan a tervezetthez képest 787 ezer Ft-tal több kifizetéssel lehet számolni, melyből 588 ezer Ft támogatás az egyes jövedelempótló támogatás igényelhető, a fennmaradó 199 ezer Ft saját erő (általános tartalékból) A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást és a saját erőt az önkormányzat működési támogatásként átutalja.

A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2015. március 9-től 2015. november 30-ig 1 fő közfoglalkoztatott lett alkalmazva 6 órás munkaidőben, 70 %-os támogatással. A saját erőt az önkormányzat általános tartalékból biztosítja. Az egyes közfoglalkoztatási program keretében meghatározott fejlesztési kiadások, kisértékű eszközbeszerzések átcsoportosításra kerültek a dologi kiadásokból.

A 2014. évi beszámolóban az előző évi költségvetési maradvány elfogadásra került 57.780 ezer Ft összegben. A 2015. évi eredeti költségvetés a 58.768 ezer Ft ténylegesen megmaradó pénzkészlettel számolt előző évi maradványként, melyet a jogszabály alapján korrigálni kell a önkormányzatnál jelentkező egyéb sajátos elszámolások -988 ezer Ft összegével ( 2014. december havi kifizetett nettó nettóbér, illetve az adótúlfizetések összege).

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

Csárdaszállás Község 2015. évi költségvetésének módosításának a társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető, ugyanis Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatásnak a település részére kiutalt állami támogatás tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként a költségvetésben.

A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.

A jogszabály módosítás szükségességét és a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a település 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.

A település 2015. évi költségvetési rendeletmódosítással nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 139.445 ezer Ft bevételi és kiadási főösszege meghatározásában a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az egyensúly biztosított.

A rendelet 2.§ - 3.§-ában meghatározott bevételek előirányzott összege a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.

A rendelet 4. § - 7. §-ában meghatározott kiadás előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.

A költségvetési főösszeg 1.910 ezer Ft összeggel nőtt.

Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:

Indoklás

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2 /2015.(II.12. ) Önkormányzati rendeletéhez

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Bevételek

Önkormányzat

Megnevezés	Változás jogcímenként	Változás összesen ezer Ft
Települési Önkormányzati szociális feladat		132
Ágazati pótlék	132
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		588
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	49
Lakásfenntartási támogatás	519	-
Rendszeres szoc. segély	0
óvodáztatási támogatás	20
Egyéb központi támogatás		-132
Ágazati pótlék	-132
Állami pénzalapokból átvett pe.		414
Hosszabb időtartamú támogatás	414
Saját bevétel		2526
Önkormányzati bérlakás lakbér bevételek	1800
Intézményi Iskolai étkeztetés	70
Kamat bevétel	315
Tovább számlázott szolgáltatás(bérlakás biztosítás)	250
Kértérítés bevétel	91
Működési célú pe átvétel		778
Békési kistérségtől pe átvétel	778
Működési célú kölcsöntörlesztés		392
17/2015.(III.5.)hat. Temetési támogatás visszafiz	139
18/2015.(III.5.)hat Temetési támogatás visszafiz	233
Szociális kölcsön törlesztés	20
Közhatalmi bevételek		-1800
Önkormányzati bérlakás lakbér bevételek	-1800
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-988
Bevétel változás összesen		1910

Kiadások

Működési kiadás

Önkormányzat

011130 Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált ig tev.

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
8/2015.(II.10.)hat Polgármester jutalmazása	300	81			381
Összesen	300	81			381

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
70407/26/00281 Közfoglalkoztatás	521	70			591
Összesen	521	70			591

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
96/2014.(XI.20.)hat Műk célú pe. átadás szemeteszsák vásárlás				81	81
Összesen				81	81

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
70407/30/00029 Közút start közm. átcsop tárgyi eszköz			-210		-210
70407/30/00028 Belvíz start közm. átcsop. tárgyi eszköz			-210		-210
70407/30/00030 Mg. start közm. átcsop. tárgyi eszköz			-400		-400
Összesen			-820		-820

066020 Város, Községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
2013. évi szociális támogatás vfiz.				991	991
2013. évi szociális támogatás vfiz. kamata			95		95
31/2015.(IV.23.)hat Rendőrkapitányság támogatás körzeti megbízott jutalmazása				40	40
17/2015.(IV.23.)hat Temetési költség megelőlegezés				139	139
18/2015.(III.5.)hat Temetési költség megelőlegezés				233	233
Gyermeknapra reprezentáció átcsop.	15		-15		0
Összesen	15		80	1403	1498

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
2014. évről áthúzódó kiegészítő támogatás				601	601
Összesen				601	601

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Összesen
Intézményi étkeztetési költség			259		259
Összesen			259		259

106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Összesen
Közös hivatalnak pe. átadás szoc ellátás				787		787
Összesen				787		787

045120 Útépítés

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési tám . értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Összesen
37/2015.(IV.23.) hat Gyomaendrőd-Mezőberény kerékpárút korszerűségi felülvizsgálat			1397			1397
Kerékpárút engedélyezési eljárás díja			24			24
Összesen			1421			1421

Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Működési tám. értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Összesen
Összesen	836	151	940	2872		4799

Felhalmozási kiadás

Megnevezés	Változás ezer Ft-ban
Ivóvíz hálózat rekonstrukció	1859
23/2015.(III. 19.)hat. Bérlakás vásárlás	2824
70407/30/00029 Közút start közfogl. kisértékű tárgyieszköz	210
70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz	210
70407/30/00030 Mg. Start közfoglalk. kisértékű tárgyi eszköz	400
16/2015.(III.5.) hat. Mosógép vásárlás	183
30/2015.(IV.23.)hat. Fittneszgép vásárlás	548
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	528
Kisértékű informatikai gépek beszerzése	799
Egyéb építmény beszerzés(díszkapu)	488
95/2014.(XI.20.)hat Felhalmozási célú pe átadás gépjármű vásárlásra	60
32/2015(IV.23.)hat Lakásvásárlási kölcsön	200
33/2015(IV.23.)hat Lakásvásárlási kölcsön	200
Felhalmozási kiadás változás összesen	8509

Költségvetési tartalék
Áht-n belül 2014. évben megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	-161
8/2015.(II. 10.) hat. Polgármester jutalmazása	-381
23/2015.(III.19.) hat. Bérlakás vásárlás	-2824
70407/26/00281 Közfoglalkoztatás saját erő	-177
37/2015.(IV.23.)hat. Gyomaendrőd-Mezőberény összekötő kerékpárút korszerűségi felülvizsgálata	-1397
Kerékpárút engedélyezési díj	-24
95/2014.(XI. 20.) hat Felhalm. célú pe átadás gépjármű vásárlásra	-60
96/2014.(XI.20.)hat Műlödési célú pe. átad. szemeteszsák vásárlásra	-81
Ivóvíz hálózat rekonstrukció	-1859
2013. évi szoc. tám. visszafiz.	-991
2013. évi szoc. tám. visszafiz. kamat	-95
31/2015. (IV.23.)hat. Rendőrség támogatás körzeti megbízott jutalmazására	-40
30/2015.(IV.23.)hat Fittneszgépek beszerzése	-548
16/2015.(III.5.)hat. Mosógép vásárlás	-183
Egyéb kisértékű gép berendezés vásárlás	-528
Informatikai kisértékű gép vásárlás	-799
Egyéb építmény beszerzés(díszkapu)	-488
Előző évi költségv. maradvány igénybevétele	-988
2014. évről áthúzódó óvodai kieg. támogatás	-601
Iskolai étkeztetési költség	-183
Egyes jövedelempótló ellátások saját erő	-199
Saját bevétel (kamat, kártérítés, lakbér bizt.)	+656
Szociális kölcsön törlesztés	+20
32/2015.(IV.23.)hat. Lakásvásárlási kölcsön	-200
33/2015.(IV.23.)hat. Lakásvásárlási kölcsön	-200
Békési Kistérségtől átvett pe.	+778
Költségvetési tartalék változás	-11559

Finanszírozási kiadás
Államháztartáson belüli 2014. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	161
Finanszírozási kiadás összesen	161

Kiadás változás összesen	1910

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2015. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 139.445 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 139.445 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 80.265 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.400 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 57.780 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 129.548 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 39.170 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.295 ezer forint,

c) dologi kiadás 25.431 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.510 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 47.382 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.960 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

5. § (1)Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. § (1) Az ÖR. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 9.736 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 1.859 ezer forint,

b) beruházási kiadás 7.017 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 860 ezer forint.”

(2) Az ÖR. 6.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A finanszírozási kiadások összege 161 ezer forint.”

7. § . A Ör 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. I. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	3534	3 500	6026
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37019	42128	43320
3	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0	392
4	Közhatalmi bevételek	26460	26 460	24660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9412	5 279	5867
6	Működési bevétel összesen	76 425	77 367	80265
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1200	1200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7600	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	500	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8100	1 400	1400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú		58768	57780
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535	139445
15	Személyi juttatás	31 881	38 334	39170
16	Munkaadókat terhelő járulék	8583	6 144	6295
17	Dologi kiadás	24214	24 491	25431
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9184	5 638	8510
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
20	Működési célú tartalék	1653	58941	47382
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1960	1960
22	Működési kiadás összesen	76425	136 308	129548
23	Felújítás	0	0	1859
24	Beruházás	5013	827	7017
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3087	400	860
26	Felhalmozási kiadás összesen	8100	1227	9736
27	Finanszírozási kiadások	0	0	161
28	Tárgyévi kiadás összesen	84 525	137 535	139445

2. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015.I. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	3534	3 500	6026
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37019	42 128	43320
3	Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés	0	0	392
4	Közhatalmi bevételek	26 460	26 460	24 660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	5 279	5 867
6	Működési bevétel összesen	76 425	77 367	80 265
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1200	1 200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7600	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8100	1400	1 400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú		58768	57 780
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535	139 445

3. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. I. mód.ei.
1	Bérleti díj	1 000	2 500	2 500
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	1 800
3	Intézményi iskolai étkeztetés bevétele	0	0	70
4	Kamat bevétel	0	0	315
5	Tovább számlázott szolgáltatás(bérlakás biztosítás)	0	0	250
6	Kártérítés bevétele	0	0	91
7	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	2 534	1000	1 000
8	Saját bevétel összesen:	3 534	3 500	6 026
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
10	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
11	Mezőőri jár. átvett pénz	600	1080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	36 419	39 776	40190
13	Egyéb átvett pénzeszköz	0	1272	2 050
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	42 128	43 320
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	392
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
19	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	392
20	Közhatalmi bevételek
21	Iparűzési adó	18 000	18 000	18 000
22	Építményadó	2 600	2 600	2 600
23	Magánszemélyek kommunális adója	660	660	660
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	100
25	Gépjármű adó	1 300	1 300	1 300
26	Különféle bírságok	0	0	0
27	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	1 800	0
28	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000	2 000
29	Közhatalmi bevételek összesen	26 460	26 460	24 660
30	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
31	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
32	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1 572	1 572
33	Közvilágítás támogatása	2 181	2 464	2 464
34	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
35	Közutak fenntartásának támogatása	1 234	1 235	1 235
36	Beszámítás összege	-5 177	-8 440	-8 440
37	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
38	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	396	547	547
39	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	900	1 488
40	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 018	0
41	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 500
42	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	521	1200	1 200
43	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	67	69	69
44	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
45	Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)	0	132	132
46	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	9 412	5 279	5 867
47	Működési bevétel összesen	76 425	77 367	80 265
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 200	1 200
49	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
51	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
52	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	1 200	1 200
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	0	0
55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
56	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	7 600	0	0
57	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről		0	0
58	Lakáskölcsön visszafizetés	500	200	200
59	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200	200
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
61	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
62	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
64	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	1 400	1 400

4. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015.I. mód. Ei.
1	Személyi juttatás	31 881	38 334	39 170
2	Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144	6 295
3	Dologi kiadás	24 214	24 491	25 431
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638	8 510
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
6	Működési célú tartalék	1 653	58 941	47 382
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960	1 960
8	Működési kiadás összesen	76 425	*136 308*	*129 548*
9	Felújítás	0	0	1 859
10	Beruházás	5 013	827	7 017
11	Egyéb felhalmozási kiadás	3 087	400	860
12	Felhalmozási kiadás összesen	8 100	1 227	9 736
13	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	84 425	137 535	139 445

5. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. I. mód. Ei.
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 089	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	81
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	4 089	2 425	2506
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	1234	1 235	1235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	1234	1 235	1 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	1572	1 572	1572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	1572	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	2 880	3 654	3 954
30		Munkaadókat terhelő járulék	807	1 000	1 081
31		Dologi kiadás	0	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	4 398	4 398
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	3 687	9 052	9 433
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	3 698	1 259	1259
39		Munkaadókat terhelő járulék	998	170	170
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	4 696	1 429	1 429
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	21795	29 600	29 600
48		Munkaadókat terhelő járulék	5 884	3 995	3 995
49		Dologi kiadás	7 208	6 784	5 964
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	34 887	40 379	39 559
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 181	2 464	2 464
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 181	2 464	2 464
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	0	15
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
67		Dologi kiadás	6 856	6 856	6 936
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 186	92	1.495
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	14 042	6 948	8 446
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	1 421
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	1421
82	096015	Gyermekétkeztetés
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	884	1 143
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	884	1 143
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	1 983	2 144	2 144
93		Munkaadókat terhelő járulék	484	515	515
94		Dologi kiadás	150	150	150
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 617	2 809	2 809
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 848	100	701
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	1 848	100	701
109	092120	Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	1532	0	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	1532	0	0
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	150	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200	200
126		Működési kiadás összesen	150	200	200
127	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	60	60
135		Működési kiadás összesen	60	60	60
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	50	50
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200	200
144		Működési kiadás összesen	0	250	250
145	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 048	1 835
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 500	1 500
153		Működési kiadás összesen	0	1048	3335
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1525	1 677	1 677
156		Munkaadókat terhelő járulék	410	464	464
157		Dologi kiadás	771	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 706	2 912	2 912
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	0	0	521
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	70
175		Dologi kiadás	0	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	0	591
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	521	1 200	1 200
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	521	1 200	1 200
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	100	100	100
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100	100
199		Összesen:
200		Személyi juttatás	31 881	38 334	39 170
201		Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144	6 295
202		Dologi kiadás	24 214	24 491	25 431
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638	8 510
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960	1 960
207		Működési kiadás összesen	74 772	77 367	82166

6. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a csárdaszállási kirendeltségének 2015. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015. I. mód. Ei.
1	Bevételek
2	Közös Hivatal működésének támogatása	5 221	5 084	5 084
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 298	414	933
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 626	347	396
6	Rendszeres szociális segély	1 469	139	139
7	Óvodáztatási támogatás	80	0	20
8	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről	5 910	4 398	4 398
9	Közös hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás részéről	1 276	148	347
10	Bevételek összesen	18 880	10 530	11 317
11	Kiadások
12	Személyi juttatás	6 245	6 344	6 344
13	Munkáltatókat terhelő járulék	1 638	1 638	1 638
14	Dologi kiadás	3 248	1 500	1 500
15	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztaráson kívülre	0	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 749	1 048	1 835
19	Működési kiadás összesen	18 880	10 530	11 317

7. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015. I. mód. Ei.
1	Felújítások
2	Ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	0	1 859
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0	1 859
4	Beruházások
5	Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz	2 700	0	0
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	2 313	0	0
7	23/2015.(III.19.)hat Bérlakás vásárlás	0	0	2 824
8	Egyéb építmény beszerzés (díszkapu)	0	0	488
9	Kisértékű informatikai gépek beszerzése	0	0	799
10	70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	210
11	70407/30/00029 Közút start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	210
12	70407/30/00030 Mg.Start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	400
13	16/2015.(III.5.)hat Mosógép beszerzés	0	0	183
14	30/2015.(IV.23.)hat Fittneszgépek vásárlása	0	0	548
15	Egyéb kisértékű gépek berendezések beszerzése	0	0	528
16	65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben	0	827	827
17	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	5 013	827	7 017
18	Egyéb felhalmozási kiadások
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	60
21	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	400		0
22	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
23	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	400	800
24	Felhalmozási célú tartalék	2 687	0	0
25	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	3 087	400	860
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0
27	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	161

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe