1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. június 23-i ülésére

Tárgy:   Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Petneházi Bálintné polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el a település 2016. évi költségvetését, melynek módosítását az alábbi tényezők tették szükségessé:
  • költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések,
  • főhatóságok, pénzalapok meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai,
  • 2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség,
  • önkormányzat előirányzat módosítási elhatározásai és új előirányzat képzési igényei.

    A 2015. évi állami támogatás elszámolása során az önkormányzat 46 ezer Ft plusz támogatásra jogosult szociális kiegészítő pótlék jogcímen, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezett gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 131 ezer Ft összegben, falugondnoki szolgálat támogatása jogcímen 104 ezer Ft összegben, továbbá jövedelempótló kiegészítő támogatás jogcímen 12 ezer Ft összegben.

    A közmunkaprogram keretében 2015. évben az önkormányzat összesen 6.436 ezer Ft támogatási előlegben részesült, melynek felhasználására és elszámolására 2016. I. negyedévében került sor. A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2016. április 15-től 2016. november 30-ig  1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyílt lehetőség 6 órás munkaidőben 100 %-os támogatással. Az előleg összegével csökkentésre kerül az önkormányzat tartalékba helyezett maradványának összege.

    Az önkormányzat 46/2016. (V.24.) Kt. határozata alapján a település maradványának terhére ingatlant vásárolt 4.400 ezer Ft összegben bérlakás céljából, biztosítva ezáltal a község állandó lakosságszámának megtartását,  illetve növekedését.

     

    A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

     

    A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

    Csárdaszállás Község 2016. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs. 

     

    Környezeti és egészségi következményei:

    A rendelet módosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.

     

    Adminisztrációs terhek:

    A változások beépítése a rendeletbe többlet könyvelési és adminisztrációs feladattal jár.


    A módosítás szükségessége:

    Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2016. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek. 


    Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

    A település 2016. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

     

    Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításához 
      
    A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 134.091 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg változása a 2015. évi állami támogatás elszámolásából adódik. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.

    A rendelet 2. és 3. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a tervezett saját bevételek összege határozza meg.

    A rendelet 4. § - 6. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

    A költségvetési főösszeg 5.882 ezer Ft összeggel csökkent. 
      
    A főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:​ 

   
Indokolás
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 2/2016.(II.12. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
 
Bevételek
Önkormányzat
                                                                                              Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Változás
összege
jogcímenként		 Változás
összege összesen
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása   +46
2015. évi elszámolásból származó bevétel +46  
Állami pénzalapokból átvett pe.   -5928
     Hosszabb időtartamú támogatás
70407/26/00355 1 fő foglalkoztatása
 +508  
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2015. évi előleg elszámolás miatt -3433  
Közfoglalkoztatás közút program 2015. évi előleg elszámolás miatt -1152  
Közfoglalkoztatás belvíz program 2015. évi előleg elszámolás miatt -1152  
Hosszabb időtartamú közfoglalkozás 2015. évi előleg elszámolás miatt -699  
Bevétel változás összesen   -5882
 
Kiadások           
Működési kiadás
                                                                                                                      adatok ezer Ft-ban
011130  Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési  tám . értékű kiadás Összesen
21/2016.(III.10.) KT határozat köztisztviselő jutalmazása       328 328
Dologi kiadás átcsoportosítás     1200   1200
Összesen     1200 328 1528
 
018010  Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési  tám . értékű kiadás Összesen
2015. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés       235 235
2015. évi jövedelempótló kieg. támogatás elszámolás       12 12
Összesen       247 247
 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési  tám . értékű kiadás Összesen
70407/26/00355
1 fő foglalkoztatás		 400 108     508
Összesen 400 108     508
 
045161  Kerékpárutak üzemeltetése
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési  tám . értékű kiadás Összesen
19/2016.(III.10) Kt határozata kerékpárút megosztás elkészítés     468   468
Kerékpárút jelzőtáblák elhelyezése     52   52
Kerékpárút  engedélyezés , szakhatósági engedélyek     242   242
Összesen     762   762
 
051040  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen
10/2016.(II.9.)Kt határozat Körös Völgyi Hulladék gazd. rekultivációs Önk. Társulás működési célú hozzájárulás       7 7
Összesen       7 7
 
063080 Vízellátással kapcsolatos . közmű építése, fenntartása,. üzemeltetése
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési  tám . értékű kiadás Összesen
előirányzat átcsoportoítás     42 -42 0
Összesen     42 -42 0
 
066020  Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési  tám . értékű kiadás Összesen
Igazgatási dologi átcsoportosítása     -1200   -1200
Tükör vásárlásra előirányzat átcsoportosítás     -54   -54
2015. évi jövedelempótló kieg. támogatás elszámolás     -12   -12
Összesen     -1266   -1266
 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési  tám . értékű kiadás Ellátottak pénzbeli ellátása Összesen
Települési támogatás átcsoportosítása         -1500 -1500
Összesen         -1500 -1500
 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési  tám . értékű kiadás Ellátottak pénzbeli ellátása Összesen
Települési támogatás átcsoportosítás         1500 1500
Összesen         1500 1500
 
103010 Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ellátása
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési  tám . értékű kiadás Ellátottak pénzbeli ellátása Összesen
előirányzat átcsoportosítás tartalékba         -60 -60
Összesen         -60 -60
 
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás  összesen
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Ellátottak pénzbeli ellátása Összesen
Összesen 400 108 738 540 -60 1726
 Finanszírozási működési kiadás
Megnevezés                                                      Változás összege
Áht-n  belüli megelőlegezés visszafizetése +1
Finanszírozási működési kiadás összesen +1
 
Felhalmozási kiadás
                                                                       Adatok ezer Ft-ban
 
Megnevezés                                                      Változás összege
46/2016.(V.24.) Kt határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára 4.400
13/2016.(II.9.) Kt határozat
Mobilinternethez Router vásárlás
 +34
111/2015.(XII.10.)KT határozat
Fejlesztési stratégia pályázathoz visszatérítendő támogatás
 +39
Tükör vásárlás a Művelődési házba +54
22/2016.(III.10.)Kt határozat
Mezőgazdasági program burgonya vetőgép
 +223
Mezőgazdasági program Rota kapa -203
43/2016.(V.24.) Kt határozat
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés
 +400
Felhalmozási kiadás változás    összesen +4947
   
Költségvetési tartalék                                                                             
21/2016.(III.10.)Kt határozat
Köztisztviselő jutalmazása		 -328
46/2016.(V.)KT határozat
Ingatlan vásárlása bérlakás céljára
 -4400
2015. évi állami támogatás visszafizetése -235
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése -1
Mg közfogl. gép beszerzés különbözet -20
19/2016.(III.10.) Kt határozat Kerékpárút megosztás elkészítés -468
10/2016.(II.9.)Kt határozat Körös Völgyi Hulladék gazd. rekultivációs Önk. Társulás működési célú hozzájárulás -7
111/2015.(XII.10.)Kt határozat
Fejlesztési Stratégia pályázathoz visszatérítendő támogatás
 -39
13/2016.(II.9.) Kt határozat
Mobil internethez Router vásárlás
 -34
Előirányzat átcsoportosítás (temetési segély) +60
Közfoglalkoztatás 2015. évi előleg elszámolás -6436
43/2016.(V.24.) Kt határozat
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés
 -400
Kerékpárút jelzőtáblák elhelyezése -52
Kerékpárút engedélyezés, szakhatósági engedélyezés -242
2015. évi elszámolásból származó bevétel +46
Költségvetési tartalék változás -12.556
   
Kiadás változás összesen                                                      -5.882
 
                                       
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: 
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §  A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 134.091 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét  134.091 ezer forint összegben
állapítja meg az  1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. §  Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 82.988 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 50.903 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 103.266 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 43.327 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.953 ezer forint,
c) dologi kiadás 27.626 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.128 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 14.462 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.970 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. § (1) Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 50.566 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 29.727 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 839 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 259 ezer forint."
 
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 
7. §  Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
 
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
 
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 
10. § . A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
 
1. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege
 
Adatok ezer Ft-ban
  A B C D
  megnevezés 2015. terv 2016. terv
2016. I. módosított
előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 5.300 6.950 6.950
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42.128 50.455 44.527
3 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 0 80 80
4 Közhatalmi bevételek 24.660 24 660 24.660
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5.279 6.725 6 771
6 Működési bevétel összesen 77.367 88.870 82.988
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1.200 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 200 200 200
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 1.400 200 83.188
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 58.768 50.903 50.903
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 137.535 139.973 134.091
15 Személyi juttatás 38.334 42.927 43.327
16 Munkaadókat terhelő járulék 6.144 6 845 6 953
17 Dologi kiadás 24.491 26.876 27 626
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5.638 7.600 8 128
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800
20 Működési célú tartalék 58.941 27.018 14 462
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1.960 2.030 1.970
22 Működési kiadás összesen 76.425 114 096 103.266
23 Felújítás 0 0 0
24 Beruházás 827 24.819 29.727
25 Egyéb felhalmozási kiadás 400 800 839
26 Felhalmozási kiadás összesen 1.227 25.619 30.566
27 Finanszírozási kiadások 0 258 259
28 Tárgyévi kiadás összesen 137.535 139 973 134 091
 
2. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
 
Adatok ezer Ft-ban
  A B C D
  Megnevezés 2015. terv 2016. terv
2016.I. módosított
előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 5.300 6.950 6.950
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42.128 50.455 44.527
3 Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés 0 80 80
4 Közhatalmi bevételek 24 660 24 660 24 660
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5.279 6725 6 771
6 Működési bevétel összesen 77 367 88.870 82.988
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1.200 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
9 Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 200 200 200
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 1.400 200 200
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 58.768 50.903 50 903
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 137.535 139 973 134.091
 
3. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése
 
Adatok ezer Ft-ban
  A B C D
  megnevezés 2015. terv 2016. terv 2016. I. módosított
előirányzat
1 Bérleti díj 2.500 1.969 1.969
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1.800 2.200 2 200
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1.000 1.575 1.575
4 Étkezés ellátási díj bevétel 0 197 197
5 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 0 1.009 1.009
6 Saját bevétel összesen: 5.300 6.950 6.950
7 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
8 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
9 Mezőőri szolgálatra átvett pénz 1.080 1.080 1 080
10 Közcélú munkavégzők támogatása 39 776 48 103 42 175
11 Egyéb átvett pénzeszköz 1.272 1.272 1.272
12 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42.128 50 455 44 527
13 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen      
14 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
15 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 80 80
16 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
17 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 80 80
18 Közhatalmi bevételek      
19 Iparűzési adó 18 000 18 000 18 000
20 Építményadó 2 600 2 600 2.600
21 Magánszemélyek kommunális adója 660 660 660
22 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100 100
23 Gépjármű adó 1 300 1 300 1.300
24 Különféle bírságok 0 0 0
25 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 000 2 000
26 Közhatalmi bevételek összesen 24 660 24 660 24 660
27 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása      
28 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0
29 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1 572 1 572
30 Közvilágítás támogatása 2 464 2 528 2 528
31 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
32 Közutak fenntartásának támogatása 1 235 1 235 1 235
33 Beszámítás összege -8440 -7082 -7082
34 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000
35 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 547 967 967
36 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 900 0 0
37 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 0
38 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2 500 2 500
39 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1.200 1.200 1 200
40 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 69 71 71
41 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
42 Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) 132 134 134
43 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások 0 0 0
44 Elszámolásból származó bevételek 0 0 46
45 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 5.279 6.725 6 771
46 Működési bevétel összesen 77.367 88.870 82.988
47 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1.200   0
48 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
49 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése 0 0 0
50 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
51 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
52 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 1.200   0
53 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
54 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
55 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 0 0
56 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
57 Lakáskölcsön visszafizetés 200 200 200
58 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 200 200 200
59 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása      
60 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
61 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
62 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0  
63 Felhalmozási bevételek összesen 1.400 200 200
 
4. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
 
Adatok ezer Ft-ban
  A B C D
  megnevezés 2015. terv 2016. terv
2016.I.
  módosított előirányzat
1 Személyi juttatás 38 334 42 927 43327
2 Munkaadókat terhelő járulék 6144 6 845 6 953
3 Dologi kiadás 24 491 26 876 27 626
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5638 7600 8 128
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800
6 Működési célú tartalék 58941 27018 14 462
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1960 2030 1970
8 Működési kiadás összesen 136308 114 096 103266
9 Felújítás 0 0 0
10 Beruházás 827 24819 29727
11 Egyéb felhalmozási kiadás 400 800 839
12 Felhalmozási kiadás összesen 1227 25 619 30 566
13 Finanszírozási kiadások 0 258 259
14 Tárgyévi kiadás összesen 137535 139 973 134 091
 
5. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2016. évben
 
Adatok ezer Ft-ban
  A B C D E
  Kormányzati funkció megnevezés 2015. terv 2016. terv 2016. I.
módosított
előirányzat
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.      
2   Személyi juttatás 0 0 0
3   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4   Dologi kiadás 2425 2 425 2 425
5   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 7
6   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7   Működési célú tartalék 0 0 0
8   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9   Működési kiadás összesen 2425 2 425 2432
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása      
11   Személyi juttatás 0 0 0
12   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13   Dologi kiadás 1235 1 235 1235
14   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16   Működési célú tartalék 0 0 0
17   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18   Működési kiadás összesen 1235 1 235 1 235
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás      
20   Személyi juttatás 0 0 0
21   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22   Dologi kiadás 1572 1 572 1572
23   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25   Működési célú tartalék 0 0 0
26   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27   Működési kiadás összesen 1572 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.      
29   Személyi juttatás 3654 3954 3954
30   Munkaadókat terhelő járulék 1000 1 081 1 081
31   Dologi kiadás 0 0 1200
32   Működési célú támogatásértékű kiadás 4398 7024 7352
33   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34   Működési célú tartalék 0 0 0
35   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36   Működési kiadás összesen 9052 12059 13587
37 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás ​    
38   Személyi juttatás 1259 0 0
39   Munkaadókat terhelő járulék 170 0 0
40   Dologi kiadás 0 0 0
41   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43   Működési célú tartalék 0 0 0
44   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45   Működési kiadás összesen 1429 0 0
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram      
47   Személyi juttatás 29600 34069 34069
48   Munkaadókat terhelő járulék 3995 4599 4599
49   Dologi kiadás 6784 7898 7898
50   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52   Működési célú tartalék 0 0 0
53   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54   Működési kiadás összesen 40379 46566 48566
55 064010 Közvilágítás      
56   Személyi juttatás 0 0 0
57   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58   Dologi kiadás 2 464 2 528 2528
59   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61   Működési célú tartalék 0 0 0
62   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63   Működési kiadás összesen 2464 2528 2 528
64 066020 Községgazdálkodás      
65   Személyi juttatás 0 0 0
66   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
67   Dologi kiadás 6 856 6 856 5602
68   Működési célú támogatásértékű kiadás 92 92 80
69   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70   Működési célú tartalék 0 0 0
71   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72   Működési kiadás összesen 6948 6 948 5682
73 045120 Útépítés      
74   Személyi juttatás 0 0 0
75   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76   Dologi kiadás 0 0 0
77   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79   Működési célú tartalék 0 0 0
80   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81   Működési kiadás összesen 0 0 0
82 013320 Köztemető fenntartás és működés      
83   Személyi juttatás 0 0 0
84   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85   Dologi kiadás 100 100 100
86   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88   Működési célú tartalék 0 0 0
89   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90   Működési kiadás összesen 100 100 100
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) ​    
92   Személyi juttatás 2144 2 282 2 282
93   Munkaadókat terhelő járulék 515 543 543
94   Dologi kiadás 150 200 200
95   Működési célú támogatásértékű kiadás 0   0
96   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97   Működési célú tartalék 0 0 0
98   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99   Működési kiadás összesen 2809 3025 3025
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai ​    
101   Személyi juttatás 0 0 0
102   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103   Dologi kiadás 0 0 0
104   Működési célú támogatásértékű kiadás 100 275 275
105   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106   Működési célú tartalék 0 0 0
107   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108   Működési kiadás összesen 100 275 275
109 096015 Gyermekétkeztetés ​    
110   Személyi juttatás 0 0 0
111   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112   Dologi kiadás 884 1606 1606
113   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115   Működési célú tartalék 0 0 0
116   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117   Működési kiadás összesen 884 1606 1606
118 107060 Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások ​    
119   Személyi juttatás 0 0 0
120   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121   Dologi kiadás 0 0 0
122   Működési célú támogatásértékű kiadás   0 0
123   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124   Működési célú tartalék 0 0 0
125   Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200 200
126   Működési kiadás összesen 200 200 200
127 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása ​ ​  
128   Személyi juttatás 0 0 0
129   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130   Dologi kiadás 0 0 0
131   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133   Működési célú tartalék 0 0 0
134   Ellátottak pénzbeli juttatása 60 60 0
135   Működési kiadás összesen 60 60 0
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása ​    
137   Személyi juttatás 0 0 0
138   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139   Dologi kiadás 50 100 100
140   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142   Működési célú tartalék 0 0 0
143   Ellátottak pénzbeli juttatása 200 270 270
144   Működési kiadás összesen 250 370 370
145 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások      
146   Személyi juttatás 0 0 0
147   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148   Dologi kiadás 0 0 0
149   Működési célú támogatásértékű kiadás 1048 0 0
150   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151   Működési célú tartalék 0 0 0
152   Ellátottak pénzbeli juttatása 1500 1 500 0
153   Működési kiadás összesen 2548 1500 0
154 107055 Falugondnoki szolgálat      
155   Személyi juttatás 1677 1 926 1926
156   Munkaadókat terhelő járulék 464 528 528
157   Dologi kiadás 771 771 771
158   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160   Működési célú tartalék 0 0 0
161   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162   Működési kiadás összesen 2 912 3225 3225
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása      
164   Személyi juttatás 0 0 0
165   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166   Dologi kiadás 0 0 0
167   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800
169   Működési célú tartalék 0 0 0
170   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171   Működési kiadás összesen 800 800 800
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás      
173   Személyi juttatás 0 696 1096
174   Munkaadókat terhelő járulék 0 94 202
175   Dologi kiadás 0 0 0
176   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178   Működési célú tartalék 0 0 0
179   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180   Működési kiadás összesen 0 790 1298
181 082044 Könyvtári szolgáltatások      
182   Személyi juttatás 0 0 0
183   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184   Dologi kiadás 1200 1 200 1 200
185   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187   Működési célú tartalék 0 0 0
188   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189   Működési kiadás összesen 1200 1 200 1 200
190 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés      
191   Személyi juttatás 0 0 0
192   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193   Dologi kiadás 0 385 385
194   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196   Működési célú tartalék 0 0 0
197   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198   Működési kiadás összesen 0 385 385
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások      
200   Személyi juttatás 0 0 0
201   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202   Dologi kiadás 0 0 0
203   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 74 74
204   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
205   Működési célú tartalék 0 0 0
206   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207   Működési kiadás összesen 0 74 74
208 104043 Család és gyermekjóléti központ      
209   Személyi juttatás 0 0 0
210   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
211   Dologi kiadás 0 0 0
212   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 72 72
213   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214   Működési célú tartalék 0 0 0
215   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216   Működési kiadás összesen 0 72 72
217 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása      
218   Személyi juttatás 0 0 0
219   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220   Dologi kiadás 0 0 42
221   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 63 21
222   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223   Működési célú tartalék 0 0 0
224   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225   Működési kiadás összesen 0 63 63
226 045161 Kerékpárutak üzemeltetése      
227   Személyi juttatás 0 0 0
228   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229   Dologi kiadás 0 0 762
230   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232   Működési célú tartalék 0 0 0
233   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234   Működési kiadás összesen 0 0 762
235 018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel      
236   Személyi juttatás 0 0 0
237   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238   Dologi kiadás 0 0 0
239   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 247
240   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241   Működési célú tartalék 0 0 0
242   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243   Működési kiadás összesen 0 0 247
244   Összesen     0
245   Személyi juttatás 38 334 42927 43 327
246   Munkaadókat terhelő járulék 6144 6845 6953
247   Dologi kiadás 24 491 26876 27626
248   Működési célú támogatásértékű kiadás 5638 7600 8128
249   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800
250   Működési célú tartalék 0 0 0
251   Ellátottak pénzbeli juttatása 1960 2030 1970
252   Működési kiadás összesen 77.367 87.078 88.804
 
6. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
 
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése
 
Adatok ezer Ft-ban
  A B C D
  megnevezés 2015. évi terv 2016. évi terv
2016. I.
  módosított előirányzat
1 Felújítások      
2 Csárdaszállás Községi Önkormányzat 0 0 0
3 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0 0
4 Beruházások      
5 Kerékpárút, Kisezüst útépítés tervfelülvizsgálat   4000 4000
6 Kerékpárút, kisezüst útépítés saját erő felülvizsgálat   20000 20000
7 Mezőgazdasági program gép beszerzés 0 203 223
8 Útőr program kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 322 322
9 Útőr program Hótoló beszerzés 0 294 294
10 Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése 827 0 0
11 46/2016.(V.24.) Kt határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára 0 0 4400
12 43/2016.(V.24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés 0 0 400
13 13/2016(II.9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás 0 0 34
14 Berendezési tárgy vásárlása a Művelődési házba 0 0 54
15 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 827 24819 29727
16 Egyéb felhalmozási kiadások      
17 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0  
19 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0   0
20 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 39
21 Első lakáshoz jutók kölcsöne 400 800 800
22 Felhalmozási célú tartalék   0 0
23 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 400 800 839
24 Finanszírozási kiadások 0 0 0
25 Finanszírozási kiadások összesen 0 258 259
  
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe