2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2016. október 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendelet módosítására a 8/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelettel, valamint a 11/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelettel került sor, a 2016. év során ismertté vált változások alapján, mely változások a 2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásait, valamint a költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntéseket tartalmazza.
 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2016. évi költségvetés három negyedévi adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                                                                                                                                                      Adatok ezer forintban

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat a 2016. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2016. háromnegyed éves időszakában 101,6 %-ban, kiadásait 50,4%-ban teljesítette.
 

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása:
 
 Az Önkormányzat működésének bevétele 102,7 %-ban teljesült.  Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 77,2 %-os szinten teljesült. 2016. évben az Önkormányzat a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz biztosított állami támogatást csökkentett összegben kapta meg, az önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális támogatásban nem részesült a 2015. évi adóerő képesség 1 főre jutó összege miatt. A helyi önkormányzat általános működéséhez ( városüzemeltetési ) kapcsolódó feladatokhoz, a kulturális feladathoz, a falugondnoki szolgálat továbbá a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szociális támogatásnak a 76 %-a került átutalásra az önkormányzat számlájára.
 
 A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 157,2 %-ban teljesültek.

 Adóbevételek teljesülése:

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 161,3 %-ban teljesültek. Ez 13.900 ezer Ft-tal több, mint a tervezett éves bevétel. Gépjárműadóban az adószámlán lévő egyenleg 2016. szeptember 30-án 1502 ezer Ft, melynek 40 %-a 601 ezer Ft összegben szintén önkormányzatunkat illeti, mely összeg átutalása a tárgyhót követően esedékes. Így gépjárműadónál a tényleges befizetés 1.598 ezer Ft, ami 122,9 %-os teljesülést jelent.  A 13.900 ezer Ft többletbevétel egyrészt az előző évi adóhátralékból realizálódott, másrészt az új adóalanyoknak nagyobb összegű befizetése folyt be az építményadó és iparűzési adónemben, valamint az iparűzési adó bevételnél a 2015. évi bevallás alapján többlet befizetési kötelezettség keletkezett, ennek alapján magasabb összegű volt a szeptemberi adóelőleg előírás és befizetés. Az iparűzési adónál további többletbevétel várható a 2016. december 20-ig esedékes iparűzési adófeltöltés miatt.

 
A hátralékok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

                                                                                                                                                                                                                                                                   Adatok ezer Ft

 

2016. szeptember végéig 2.021 ezer Ft-tal nőtt az adóhátralék a 2016. év elején fennálló adóhátralék összeghez képest. A hátralék növekedéséből 1.627 ezer Ft-ot tesz ki egy kft. tartozása, mely felszámolás alatt áll 2010-től kezdve. Az összes hátralék 88,9 %-a, 74.005 ezer Ft, ennek a kft-nek a tartozása. Ezen hátraléknak a behajtására az önkormányzati adóhatóságnak már nincs lehetősége, esetleges megtérülés a felszámolási eljárás során, az ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételből lehetséges. Az önkormányzat által behajtható hátralék összege 9.166 ezer Ft.
 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 77,9 %-ban teljesültek. A Start munkaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 20,2 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 111,5 %-ban, az önkormányzati lakások lakbérbevétele 75,7 %-ban időarányos szinten alakult.

A működési célú támogatás értékű bevétel 81,1 %-ban teljesült.  A mezőőri szolgálat működésére nyújtott támogatás időarányosan teljesült.

A felhalmozási célú bevételek 62,5 %-ban teljesültek, mely a lakáskölcsön törlesztését foglalja magába.
 

Az Önkormányzatnak 2015. évi gazdálkodása során 50.903 ezer Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg a 2016. évi költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolja, eredeti költségvetési tartalékként szerepel 27.018 ezer Ft a költségvetésben, mely összeg az önkormányzat döntése alapján kerül felhasználásra. 24 000 ezer Ft a kerékpárút és a Kisezüst út építésének saját erejeként lett megtervezve a költségvetési rendeletben.
 

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása:
 
Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 50,4 %-ban teljesültek, a működési kiadások 58,3 %-ban, a tervezett felhalmozási kiadások 25,4 %-ban.  A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 70,3 %-ban került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulék 68,9 %-ban teljesült.  A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.
 

A dologi kiadások tervezett előirányzatából 61,3 %-a lett felhasználva.
 

A működési célú támogatásértékű kiadások 4.902 ezer Ft összegben, 60,3 %-ban teljesültek, mely kiadások főképpen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállást érintő általános működési kiadásai 4.515 ezer Ft összegű kiegészítését tartalmazza. 2014. évtől az Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási kirendeltségére eső hivatal működéséhez járó állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzata igényli, és továbbítja a Közös Önkormányzati Hivatal felé. Az általános működés kiegészítéshez szükséges elszámolása 2015. november, december hónapja és 2016. I. féléve alapján megtörtént.
 

Az önkormányzatnál a 2015 évi állami támogatás elszámolása során 246 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett (130 ezer Ft gyermekétkeztetés, 104 ezer Ft falugondnoki támogatás, 12 ezer Ft kiegészítő jövedelempótló támogatás).
 

7 ezer Ft a hulladékgazdálkodási társulás működési támogatása, 100 ezer Ft óvoda csárdaszállási telephelyének kiegészítő támogatása 2015. évre vonatkozóan.
 

Az önkormányzat a Gyomaközszolg Kft részére 88 ezer Ft összegű működési kölcsönt biztosított likviditási helyzete javítása érdekében. A kölcsön visszafizetésére szerződés alapján 2017. június 30-ig kerül sor.
 

Az Önkormányzatnak a 2016. évi közfoglalkoztatás keretében 36 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége. A közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 18 fő mezőgazdasági tevékenységet végez. A kistérségi startmunka belvíz programjában illetve a kistérségi startmunka közút programjában 6-6 fő foglalkozására kerül sor. A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 4 fő vett rész 2015. december 31.-2016. február 29-ig, 2016. április 15.-től 2016. november 30-ig 1 fő foglalkoztatására kerül sor. Az útőr program keretében 2016. március 1.-től 5 fő alkalmazására nyílt lehetőség. A közfoglalkoztatás támogatása 100%-ban történik (kivéve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, mely 80%-os) nem igényel önkormányzati saját erőt. Az Önkormányzatnak a nyári diákmunka keretében 7 fő diák 1 havi foglalkoztatására nyílt lehetősége 100 %-os támogatás mellett.
 

A fejlesztési kiadások teljesítésére 8.413 ezer Ft összegben került sor. Felújítás nem történt. Fejlesztési kiadás teljesítéseként 4.400 ezer Ft összegben az önkormányzat bérlakást vásárolt, a Kisezüst út tervfelülvizsgálata 825 ezer Ft-ba, a kerékpárút terv felülvizsgálata 1.778 ezer Ft-ba került, a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében burgonya vetőgép vásárlására került sor 222 ezer Ft értékben a közfoglalkoztatási támogatásból, illetve 352 ezer Ft összegben burgonyaszedő gép lett beszerezve önkormányzati saját forrásból. Az önkormányzat az útőr program keretében 1 db hótoló gépet vásárolt 270 ezer Ft összegben, valamint 1 db kerékpár és hozzá utánfutó beszerzése történt 158 ezer Ft összegben.  Az önkormányzat 322 ezer Ft összegű informatikai fejlesztést valósított meg, melynek keretében biztonságtechnikai tűzfal került beépítésre. Az önkormányzat a művelődési házba 53 ezer Ft-ért falitükröt vásárolt. Az önkormányzat 18 ezer Ft összegben merülő szivattyút és 5 ezer Ft-ért asztali ventilátort vásárolt. Az önkormányzat 2016. május 11-én üzembe helyezte a 2015. évben megépített kerékpárutat a 46-os főút mentén.  Az önkormányzat 2016. évben pályázatot nyújtott be a 46-os főút mentén a Csárdaszállás-Gyomaendrőd közötti kerékpárút, illetve a Kisezüst út építésre. A pályázat elbírálása folyamatban van.
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a költségvetési tartalékából és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az Önkormányzat 2016. szeptember 30-án 72.301 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a település költségvetésének 2016. háromnegyed évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját tárgyalja meg.

 

  

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi gazdálkodásának alakulásáról készült beszámolót elfogadja.