1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2017. június 27-i ülésére
2017. június 27-i ülésére
| Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének I. módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a 4/2017. (II.8.) önkormányzati rendeletével fogadta el a település 2017. évi költségvetését, melynek módosítását az alábbi tényezők tették szükségessé:
· Költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai,
· önkormányzat saját hatáskörben végzett módosításai,
· 2017. évben realizálódott többletbevételek miatt szükségessé vált változások.
A falugondnoki szolgálathoz kapcsolódóan szociális ágazati és szociális kiegészítő pótlék kifizetéséhez az önkormányzat éves szinten 278 ezer Ft összegű települési önkormányzatok szociális feladatra nyújtott állami támogatásban fog részesülni, melynek összege a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatásként lett megszervezve.
A Regionális Hulladékkezelő Kft 2016. évi gazdálkodása eredményeként az önkormányzatot 2017. évben 263 ezer Ft összegű osztalékban részesítette.
A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2017. március 6-től 2017. augusztus 31-ig 1 fő 6 órában foglalkoztatott alkalmazására nyílt lehetőség 100 %-os támogatással.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Község 2017. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2017. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2017. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 168.214ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A költségvetési főösszeg 1.657 ezer Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Indokolás
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (II. 8. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek
Adatok ezer forintban
|
Megnevezés
|
Változás
összege
jogcímenként
|
Változás
összege összesen
|
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
|
|
-10
|
|
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék
|
-10
|
|
|
Állami pénzalapokból átvett pe.
|
|
+1404
|
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram út
|
+1005
|
|
|
Hosszabb időtartamú támogatás
|
+399
|
|
|
Működési bevétel
|
|
+263
|
|
Osztalék bevétel
|
+263
|
|
|
Bevétel változás összesen
|
|
+1657
|
Kiadások
Működési kiadások
adatok ezer forintban
011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
Cafetéria előirányzat átcsoportosítás
|
+19
|
-19
|
|
|
0
|
|
Összesen
|
+19
|
-19
|
|
|
0
|
031030 Közterület rendjének fenntartása
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
Cafetéria előirányzat átcsoportosítás
|
+19
|
-19
|
|
|
0
|
|
Összesen
|
+19
|
-19
|
|
|
0
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
70407/26/00419 Közfoglalkoztatás bére
|
360
|
39
|
|
|
399
|
|
Összesen
|
360
|
39
|
|
|
399
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
62/2017.(IV.25.) Cs. KT határozat közfoglalkoztatás kisgép kezelő tanfolyam díja
|
|
|
150
|
|
150
|
|
Összesen
|
|
|
150
|
|
150
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
Kerékpárúttal kapcsolatos költségek átcsoportosítása
|
|
|
-118
|
|
-118
|
|
Összesen
|
|
|
-118
|
|
-118
|
045161 Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
Kerékpárúttal kapcsolatos költségek átcsoportosítása
|
|
|
+118
|
|
+118
|
|
Összesen
|
|
|
+118
|
|
-118
|
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
Fejlesztésre átcsoportosítás
|
|
|
-123
|
|
-123
|
|
Összesen
|
|
|
-123
|
|
-123
|
082044 Könyvtári szolgáltatások
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
Előirányzat átcsoportosítás
|
|
|
-350
|
|
-350
|
|
Összesen
|
|
|
-350
|
|
-350
|
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
Előirányzat átcsoportosítás
|
|
|
200
|
|
200
|
|
Összesen
|
|
|
200
|
|
200
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
Cafetéria előirányzat átcsoportosítás
|
+19
|
-19
|
|
|
0
|
|
Összesen
|
+19
|
-19
|
|
|
0
|
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
Dologi kiadás
|
Működési támogatásértékű kiadás
|
Összesen
|
|
Összesen
|
417
|
-18
|
-123
|
0
|
276
|
Finanszírozási kiadás
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés - 1
Felhalmozási kiadás
Adatok ezer forintban
|
Megnevezés
|
Változás összege
|
|
Közút program támogatásból gép beszerzés
|
+1005
|
|
Közút program gép beszerzés előirányzat tartalékba
|
-1005
|
|
Bontókalapács vásárlás
|
+88
|
|
Elektromos vízmelegítő vásárlás
|
+35
|
|
Színpadtechnika vásárlás
|
+150
|
|
Felhalmozási kiadás változás összesen
|
+273
|
|
|
|
|
Költségvetési tartalék
|
|
|
Közút program gép beszerzés előirányzat tartalékba helyezés
|
+1005
|
|
Osztalék bevétel tartalékba helyezés
|
+263
|
|
Szociális ágazati pótlék és szociális kiegészítés tartalékból rendezés
|
-10
|
|
62/2017. (IV. 25.) Cs. Kt határozat Kisgépkezelő képzés
|
-150
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés helyesbítése
|
+1
|
|
Tartalék változás összesen
|
+1.109
|
|
Kiadás változás összesen
|
+1.657
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének I. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 168.214 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 168.214 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 93.097 ezer forint összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 239 ezer forint összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 6.856 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 99.487 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 48.357 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.762 ezer forint,
c) dologi kiadás 33.221 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.168 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 1.109 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 68.534 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 10.643 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 22.968 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 34.923 ezer forint összeget határoz meg.
(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 193 ezer forintban határozza meg.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § . A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 9 638 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 45 323 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 169 | 169 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 860 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 107 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 93 097 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 239 | 239 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 239 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 6 856 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68 022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 168 214 |
15 | Személyi juttatás | 47 940 | 48 357 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 762 |
17 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 221 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 168 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 1109 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 |
22 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 99 487 |
23 | Felújítás | 10 643 | 10643 |
24 | Beruházás | 22 695 | 22 968 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 34 923 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 68 534 |
27 | Finanszírozási kiadások | 194 | 193 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 168 214 |
2. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 9 638 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 45 323 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 169 | 169 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 860 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 107 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 93 097 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 239 | 239 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 239 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 6 856 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68 022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 168 214 |
3. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 3 650 | 3650 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 300 | 2300 |
3 | Mezőgazdasági termékértékesítés | 1 575 | 1575 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 283 | 283 |
5 | Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 250 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 100 |
7 | Osztalék bevétel | 0 | 263 |
8 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 217 | 1217 |
9 | Saját bevétel összesen | 9 375 | 9 638 |
10 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | ||
11 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 |
12 | Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz | 1 080 | 1080 |
13 | Közcélú munkavégzők támogatása | 41 181 | 42585 |
14 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 658 | 1658 |
15 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 45 323 |
16 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | ||
17 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
18 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 80 | 80 |
19 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 89 | 89 |
20 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 169 | 169 |
21 | Közhatalmi bevételek | ||
22 | Iparűzési adó | 25 000 | 25000 |
23 | Építményadó | 3 300 | 3300 |
24 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 |
25 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
26 | Gépjármű adó | 1 500 | 1500 |
27 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
28 | Mezőőri járulék bevétele | 2 300 | 2300 |
29 | Közhatalmi bevételek összesen | 32 860 | 32 860 |
30 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
31 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
32 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1572 |
33 | Közvilágítás támogatása | 2 528 | 2528 |
34 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
35 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1235 |
36 | Beszámítás összege | -9 009 | -9009 |
37 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 500 | 3500 |
38 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1 129 | 1129 |
39 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
40 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
41 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2500 |
42 | Kulturális feladatok támogatása | 1 200 | 1200 |
43 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 74 |
44 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
45 | Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás | 288 | 278 |
46 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5 117 | 5 107 |
47 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 93 097 |
48 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés | 0 | 0 |
49 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
50 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
51 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
52 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
56 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 39 | 39 |
58 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 200 |
59 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 239 | 239 |
60 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | ||
61 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
62 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
63 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 239 |
4. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 47 940 | 48 357 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 762 |
3 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 221 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 168 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 0 | 1 109 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 |
8 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 99 487 |
9 | Felújítás | 10 643 | 10 643 |
10 | Beruházás | 22 695 | 22 968 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 34 923 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 68 534 |
13 | Finanszírozási kiadások | 194 | 193 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 168 214 |
5. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben | |||||
Adatok ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | ||
Kormányzati funkció | megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | ||
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 2425 | ||
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 2 425 | ||
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
13 | Dologi kiadás | 2 235 | 2117 | ||
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
18 | Működési kiadás összesen | 2 235 | 2 117 | ||
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
22 | Dologi kiadás | 1 572 | 1572 | ||
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
27 | Működési kiadás összesen | 1 572 | 1 572 | ||
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység | |||
29 | Személyi juttatás | 6 193 | 6212 | ||
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 419 | 1400 | ||
31 | Dologi kiadás | 1 200 | 1200 | ||
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 585 | 6585 | ||
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
36 | Működési kiadás összesen | 15 397 | 15 397 | ||
37 | 013350 | Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai | |||
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
40 | Dologi kiadás | 986 | 986 | ||
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
45 | Működési kiadás összesen | 986 | 986 | ||
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
47 | Személyi juttatás | 35 279 | 35279 | ||
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 881 | 3881 | ||
49 | Dologi kiadás | 8 653 | 8803 | ||
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
54 | Működési kiadás összesen | 47 813 | 47 963 | ||
55 | 064010 | Közvilágítás | |||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2528 | ||
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | ||
64 | 066020 | Községgazdálkodás | |||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
67 | Dologi kiadás | 8 438 | 8315 | ||
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 44 | 44 | ||
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
72 | Működési kiadás összesen | 8 482 | 8 359 | ||
73 | 045120 | Útépítés | |||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | ||
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | |||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
85 | Dologi kiadás | 600 | 600 | ||
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
90 | Működési kiadás összesen | 600 | 600 | ||
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) | |||
92 | Személyi juttatás | 2712 | 2731 | ||
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 580 | 561 | ||
94 | Dologi kiadás | 200 | 200 | ||
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
99 | Működési kiadás összesen | 3 492 | 3 492 | ||
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | |||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 114 | 114 | ||
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
108 | Működési kiadás összesen | 114 | 114 | ||
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | |||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
112 | Dologi kiadás | 2 019 | 2019 | ||
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
117 | Működési kiadás összesen | 2 019 | 2 019 | ||
118 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | |||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2070 | ||
126 | Működési kiadás összesen | 2 070 | 2 070 | ||
127 | 045161 | Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása | |||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
130 | Dologi kiadás | 0 | 118 | ||
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
135 | Működési kiadás összesen | 0 | 118 | ||
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | |||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | ||
145 | 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | |||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
148 | Dologi kiadás | 0 | 200 | ||
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
153 | Működési kiadás összesen | 0 | 200 | ||
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | |||
155 | Személyi juttatás | 2 259 | 2278 | ||
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 546 | 527 | ||
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | ||
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
162 | Működési kiadás összesen | 3 576 | 3 576 | ||
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | ||
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | ||
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
173 | Személyi juttatás | 1 497 | 1857 | ||
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 354 | 393 | ||
175 | Dologi kiadás | 13 | 13 | ||
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
180 | Működési kiadás összesen | 1 864 | 2 263 | ||
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
184 | Dologi kiadás | 1 200 | 850 | ||
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
189 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 850 | ||
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
193 | Dologi kiadás | 441 | 441 | ||
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
198 | Működési kiadás összesen | 441 | 441 | ||
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | |||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 142 | 142 | ||
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
207 | Működési kiadás összesen | 142 | 142 | ||
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | |||
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 43 | 43 | ||
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
216 | Működési kiadás összesen | 43 | 43 | ||
217 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | |||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
220 | Dologi kiadás | 63 | 63 | ||
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
225 | Működési kiadás összesen | 63 | 63 | ||
226 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | |||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | ||
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 240 | 240 | ||
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
234 | Működési kiadás összesen | 240 | 240 | ||
235 | Összesen: | ||||
236 | Személyi juttatás | 47 940 | 48 357 | ||
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 762 | ||
238 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 221 | ||
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 168 | ||
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | ||
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 | ||
243 | Működési kiadások mindösszesen | 98 102 | 98 378 | ||
6. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. fejlesztési kiadásainak részletezése | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Felújítások | ||
2 | Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója | 1143 | 1143 |
3 | Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás | 3000 | 3000 |
4 | Mártírok útja felújítás | 6 500 | 6500 |
5 | Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen | 10 643 | 10 643 |
6 | Beruházások | ||
7 | Kerékpárút, Kisezüsti útépítés saját erő TOP pályázat | 20 000 | 20000 |
8 | Közút program gép beszerzés | 1005 | 1005 |
9 | Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés | 762 | 762 |
10 | Mezőőri szoftver beszerzés | 293 | 293 |
11 | Aprítógép vásárlás | 635 | 635 |
12 | Bontókalapács vásárlás | 0 | 88 |
13 | Elektromos vízmelegítő vásárlás | 0 | 35 |
14 | Színpadtechnika vásárlás | 0 | 150 |
15 | Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen | 22 695 | 22 968 |
16 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
17 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 |
20 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
21 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 400 | 400 |
22 | Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő | 34 523 | 34 523 |
23 | Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 34 923 | 34 923 |
24 | Finanszírozási kiadások | 194 | 193 |
25 | Finanszírozási kiadások összesen | 194 | 193 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal