2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 29-i ülésére
2018. május 29-i ülésére
| Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:
1. 2017. évi állami működési támogatás elszámolása
· A 2017. december havi nettó finanszírozás keretében az állami adóhatóság felé jelentkező befizetési kötelezettség és az önkormányzat részére biztosított támogatási előirányzat között jelentkező 120 ezer Ft összegű különbözet pénzügyi rendezése 2017. évben nem történt meg, ezért azt az önkormányzat a 2018. évi állami támogatási előlegének elszámolása során tudta rendezni az állami költségvetés felé.
· Az önkormányzatnak a feladatalapú állami támogatás 2017. évi elszámolása során a gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatban134 ezer Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg az étkezésben résztvevők számának csökkenése okozta. Az önkormányzat a visszafizetési kötelezettséget a 2017. évi költségvetési beszámoló készítésével egyidejűleg teljesítette az önkormányzat működési tartaléka terhére.
2. 2018. évi állami támogatás pótelőirányzat:
· Az önkormányzat a szociális területen biztosított ágazati pótlék pótelőirányzatban részesül éves szinten 272 ezer Ft összegben a falugondnok bérének kiegészítésére, az eredeti költségvetés már tartalmazta a kiadásként jelentkező 227 ezer Ft összegű személyi juttatást és a 45 ezer Ft összegű szociális hozzájárulást, ezért a pótelőirányzat növeli az önkormányzat működési tartalékát.
3. A humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban Európai Uniós program (EFOP-1.5..3.-16-2017-00042 )megvalósítása során
· az önkormányzat egyéni fejlesztési tervek készítésére megbízási szerződést kötött 146 ezer Ft személyi juttatás és 26 ezer Ft szociális hozzájárulás kifizetésére,
· az önkormányzat a program keretében ösztöndíj pályázatot írt ki középiskolában és felsőoktatásban tanulók részére. A pályázat elbírálása során 6 fő középiskolában tanuló részére 25 – 25 ezer Ft, 2 fő felsőoktatásban résztvevő részére 50-50 ezer Ft összegű ösztöndíj kifizetéséről született döntés 9 hónapon keresztül. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az ösztöndíj kifizetése összesen 2.250 ezer Ft összegű személyi juttatás előirányzat növekedést jelent.
· A megbízási díj és az ösztöndíj kifizetéséhez a programon belül megtervezett 2.422 ezer Ft dologi kiadás előirányzat átcsoportosítása szükséges.
4. Az önkormányzat a Művelődési Házba vásárolt 4 db színpadi lámpát 154 ezer Ft összegben, melynek előirányzat átcsoportosítása szükséges a Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción megtervezett dologi kiadásból felhalmozási célú kiadásra.
A költségvetési főösszeg 272 ezer Ft összeggel nőtt.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs
.
.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2018. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2018. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 179.615ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi X. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
" 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 179.615 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 179.615 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 107.243 ezer forint, összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 280 ezer forint, összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.655 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 119.571 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 50.182 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.889 ezer forint,
c) dologi kiadás 45.884 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.773 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 5.973 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 59.871 ezer Ft,
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 7.067 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 22.004 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 30.800 ezer forint összeget határoz meg.
(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 173 ezer forintban határozza meg.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: