1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2018. szeptember 25-i ülésére
2018. szeptember 25-i ülésére
| Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének II. módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:
1. Az önkormányzat pályázaton elnyert támogatások, és annak felhasználásával kapcsolatos költségvetési változások:
· Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program keretében a „Külterületi útfelújítás és megerősítés Csárdaszálláson a Kisezüsti úton” című pályázaton 100.000 ezer Ft Európai Uniós támogatást nyert, melyhez kapcsolódó kiadás is beépítésre kerül a költségvetési rendeletbe. ( A felújítások kiadás előirányzatára 95.776 Ft a tervezés és kivitelezés költségekre, valamint a dologi kiadások előirányzatára 4224 ezer Ft összegben( a közbeszerzési eljárás lebonyolításának, a projektmenedzsment, nyilvánosságbiztosítás, műszaki ellenőrzés költségeire).
2. Főhatóságok, pénzalapokból meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:
· A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi járási Hivatala a „Nyári diákmunka 2018. központi munkaerőpiaci program” keretében az önkormányzat 2018. július hónapban 5 fő, 2018. augusztus hónapban 1 fő diák foglalkoztatására összesen 743 ezer Ft összegű támogatásra jogosult, melyből a tervezett személyi juttatás összege 621 ezer Ft, a szociális hozzájárulás összege 122 ezer Ft.
· Az önkormányzat a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2018. július 2-től 2019. január 31-i időszakra 2 fő foglalkoztatására a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaenendrődi Járási Hivatala által 940 ezer Ft összegű támogatásban részesül, melyből a tervezett személyi juttatás összege 856 ezer Ft, a szociális hozzájárulás összege 84 ezer Ft.
· A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők körében 2018. augusztus és november hónapban Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatás kiosztására kerül sor, melyhez az önkormányzatot várhatóan 415 ezer forint összegű fejezeti kezelésű központi támogatás illeti meg.
3. Az előző módosított költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések:
· A Kisezüsti út felújításának kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredménytelenségével felmerülő 278 ezer Ft összegű költséget az önkormányzat 94/2018.(IX.4.)Csárdaszállás Kt határozata alapján a működési céltartalék terhére biztosítja.
4. Az önkormányzat saját hatáskörű módosítása:
· Az önkormányzat a 71/2018.(VI.26.) Csárdaszállás Kt határozata alapján a jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción kisértékű tárgyi eszközt (irodaszéket és redőnyt) vásárolt, melynek 196 ezer Ft összegű kiadásának előirányzatára a dologi kiadások átcsoportosítása válik szükségessé.
· A Kisezüsti út beruházására 20.000 Ft saját erő lett tervezve az eredeti költségvetési rendeletbe, a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert pályázat jelenleg hatályos támogatási szerződése 16.591 ezer Ft összegű saját erő biztosítását írja elő az önkormányzat számára, mely összeg átcsoportosítása válik szükségessé a felújítási kiadásokra, a fennmaradó 3.409 ezer Ft pedig átcsoportosításra kerül a pályázati saját erőként elkülönített felhalmozási célú tartalékra.
A költségvetési főösszeg 102.098 ezer Ft összeggel nőtt.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2018. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2018. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet II. módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 281.713 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi X. törvény állami támogatások előirányzata, valamint a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások előirányzata határozza meg. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének II. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 281.713 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 281.713 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 109.341 ezer forint, összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 100.280 ezer forint, összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.655 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 125.697 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 51.659 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.095 ezer forint,
c) dologi kiadás 50.190 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.773 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 5.695 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.485 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 155.843 ezer Ft,
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 119.434 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 2.200 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 34.209 ezer forint összeget határoz meg.
(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 173 ezer forintban határozza meg.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal