Online határozat- és rendelettár

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2018. december 18-i ülésére

Tárgy:		Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

1. Főhatóságok, pénzalapokból meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:

· A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi járási Hivatala a Járási startmunka mintaprogram keretében hatósági szerződés módosítása során 11.009 ezer Ft összegű kiegészítő támogatást biztosított a Művelődési Ház fűtési rendszerének átalakítására, felújítására

2. Az előző módosított költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések:

· A Kisezüsti út felújításának kivitelezéséhez kapcsolódó 2. körös közbeszerzési eljárás lefolytatásának alapját képező tervezői költségbecslés megállapítása során bruttó 1.000 ezer Ft többletköltséget a Képviselő-testület 109/2018. (X.30.) Csárdaszállás Kt határozata alapján az egyéb felhalmozási kiadás terhére biztosítja.

A költségvetési főösszeg 11.009 ezer Ft összeggel nőtt.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.

Adminisztrációs terhek:

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.

A módosítás szükségessége:

Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2018. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A település 2018. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 292.722 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény állami támogatások előirányzata, valamint a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások előirányzata határozza meg. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.

A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Döntési javaslat

"Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2018. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 292.722 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 292.722 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 120.350 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 100.280 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.655 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 166.852 ezer Ft,

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 131.443 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 2.200 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 33.209 ezer forint összeget határoz meg.”

4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

8. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1.melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	8 275	8 275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 398
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	124
4	Közhatalmi bevételek	29 960	29 960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 593
6	Működési bevétel összesen	106 971	120 350
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100 000
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12 655
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	292 722
15	Személyi juttatás	47 786	51 659
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095
17	Dologi kiadás	48 460	50 190
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 773
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	5 835	5 695
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485
22	Működési kiadás összesen	119 333	125 697
23	Felújítás	7 067	131 443
24	Beruházás	21 850	2 200
25	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	33 209
26	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	166 852
27	Finanszírozási kiadások	293	173
28	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	292 722

2. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	8 275	8 275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 398
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	124
4	Közhatalmi bevételek	29 960	29 960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 593
6	Működési bevétel összesen	106 971	120 350
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100 000
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12 655
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	292 722

3.melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Bérleti díj	2 700	2 700
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés ellátási díj bevétel	446	446
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 004	1 004
8	Saját bevétel összesen:	8 275	8 275
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	25048	25048
10	Rendszeres segélyre átvett pénz	0	0
11	Mezőőri szolgálat átvett pénz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	33 623	45 572
13	Egyéb átvett pénzeszköz	1 540	2 698
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 398
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
19	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	124	124
20	Közhatalmi bevételek
21	Iparűzési adó	22 000	22 000
22	Építményadó	3 500	3 500
23	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
25	Gépjármű adó	1 500	1 500
26	Különféle bírságok	0	0
27	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
28	Közhatalmi bevételek összesen	29 960	29 960
29	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
30	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
31	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
32	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
33	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
34	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
35	Beszámítás összege	-7881	-7 881
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
37	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1293	1 293
38	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
39	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
40	Falugondnoki szolgáltatás	3100	3 100
41	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
42	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
43	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
44	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék	0	272
45	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 321	7 593
46	Működési bevétel összesen	106 971	120 350
47	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
48	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
49	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
50	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
51	Koncesszióból származó bevételek	0	0
52	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
53	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100000
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	0	100 000
56	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatéülés államháztartáson kívülről	0	0
57	Lakáskölcsön visszafizetés	280	280
58	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	280	280
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
60	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
61	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
62	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
63	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 280

4.melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	47 786	51 659
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095
3	Dologi kiadás	48 460	50 190
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 773
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	5 835	5 695
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485
8	Működési kiadás összesen	119 333	125 697
9	Felújítás	7 067	131 443
10	Beruházás	21 850	2 200
11	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	33 209
12	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	166 852
13	Finanszírozási kiadások	293	173
14	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	292 722

5. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2067	2067
3	Járda felújítás	5000	5 000
4	Kisezüsti út felújítása saját erő	0	16 591
5	Kisezüsti út felújítása VP támogatás felhasználása	0	95 776
6	Kisezüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség	0	1 000
7	Művelődési Ház fűtési rendszer felújítás	0	11 009
8	Felújítások összesen	2 067	131 443
9	Beruházások
10	Arculati kézikönyv elkészítése	950	950
11	Kisezüsti út építés saját erő	20000	0
12	Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej	200	200
13	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	500	500
14	Tűzfal védelmi szoftver	200	200
15	Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás	0	154
16	Igazgatás kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	196
17	Beruházások összesen	21 850	2 200
18	Egyéb felhalmozási kiadások
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
21	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
22	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
23	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
24	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	30000	32 409
25	Egyéb fejlesztési kiadások összesen	30 800	33 209
26	Finanszírozási kiadások	293	173
27	Finanszírozási kiadások összesen	293	173

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe