Online határozat- és rendelettár

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2019. február 12-i ülésére

Tárgy:		2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

1. Főhatóságok, pénzalapokból meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai: -

· Az önkormányzatnál a 2018. októberi állami támogatás módosítása során a gyermekétkezésben résztvevők számának változása miatt összesen 8 ezer Ft összegű gyermekétkeztetési támogatás csökkenés jelentkezett. Oka, az hogy az intézményen kívüli gyermekétkeztetésnél a létszámcsökkenés hatására 8 E Ft a visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg a 2018. november havi nettó finanszírozás keretében levonásra került.

· A 2018. december havi nettó finanszírozás keretében a z önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a járulékbefizetési kötelezettség összesen 17 ezer Ft összeggel meghaladta, mely összeg megelőlegezésre került az önkormányzat részére, a visszafizetési kötelezettség 2019. évben terheli az önkormányzatot a 2019. évi állami támogatási előleg elszámolásával.

· Az önkormányzat 2019. évi állami támogatása terhére megelőlegezésre került 273 ezer Ft, melynek elszámolására 2019. évben kerül sor.

· Az önkormányzat 2018. évben a téli rezsicsökkentésre 372 ezer Ft összegű működési célú költségvetési kiegészítő támogatásban részesült, melynek felhasználására 2019. december 31-ig van lehetősége.

2. 2018. évben realizálódott többletbevételek:

· 6.774 ezer Ft a z iparűzési adó többletbevétele,

· 145 ezer Ft a gépjármű adó többletbevétele,

· 83 ezer Ft önkormányzati lakások lakbér többletbevétele,

· 1654 ezer Ft ezer Ft önkormányzati egyéb helységek bérleti díj többletbevétele,

· 3 ezer Ft önkormányzati földek haszonbér többletbevétele,

· 558 ezer Ft a mezőgazdasági késztermékek értékesítési többletbevétele,

· 112 ezer Ft járdalap értékesítés többletbevétele,

· 25 ezer Ft a Regionális Hulladékkezelő Kft bérleti díjának megfelelő átvett pénzeszköz

· 33 ezer Ft államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (bérlakás biztosítási díj) többletbevétele, ezen bevételek az önkormányzat működési tartalékát képezik

· 265 ezer Ft a lakáskölcsön hátraléktörlesztés miatti többletbevétele, ezen bevétel az önkormányzat felhalmozási tartalékát képezi

· 448 ezer Ft bérleti díj bevételhez kapcsolódó kiszámlázott Áfa többletbevétel,

· 31 ezer Ft a járdalap értékesítéshez kapcsolódó kiszámlázott Áfa többletbevétel a megfelelő feladaton befizetendő Áfa fizetési kötelezettséget eredményez.

3. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás:

· A közfoglalkoztatási program keretében a Művelődési ház fűtésének felújításához kapcsolódóan több olyan költség merült fel, melyet az üzembe helyezés feltételeként az a tűzvédelmi szempontból előírásra kerültek (villanyszerelési kiadások, nyílászáró csere, új bejárati ajtó a kazánházra stb). A felmerülő 463 ezer Ft kiadásokat a közművelődési feladatokra szükséges átcsoportosítani a községgazdálkodási feladatról.

A költségvetési főösszeg 10.785 ezer Ft összeggel nőtt.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.

Adminisztrációs terhek:

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.

A módosítás szükségessége:

Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2018. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A település 2018. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 303.507 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény állami támogatások előirányzata, valamint a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési és felhalmozási tartalékba lett helyezve.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozzák meg.

A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Döntési javaslat

"2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2019. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 303.507 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 303.507 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 130.588 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 100.545 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.937 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.935 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 51.659 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.095 ezer forint,

c) dologi kiadás 51.033 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 7.781 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 15.082 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.485 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 167.117 ezer Ft,

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 131.443 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 2.200 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 33.474 ezer forint összeget határoz meg.

(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadás összegét 455 ezer forintban határozza meg.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Ar Ör. 5, melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1.melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	8 275	11 197
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 423
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	124
4	Közhatalmi bevételek	29 960	36 879
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 965
6	Működési bevétel összesen	106 971	130 588
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100 000
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	545
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 545
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12 937
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	303 507
15	Személyi juttatás	47 786	51 659
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095
17	Dologi kiadás	48 460	51 033
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 781
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	5 835	15 082
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485
22	Működési kiadás összesen	119 333	135 935
23	Felújítás	7 067	131 443
24	Beruházás	21 850	2 200
25	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	33 474
26	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	167 117
27	Finanszírozási kiadások	293	455
28	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	303 507

2. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	8 275	11 197
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 423
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	124
4	Közhatalmi bevételek	29 960	36 879
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 965
6	Működési bevétel összesen	106 971	130 588
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100 000
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	545
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 545
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12 937
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	303 507

3. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Bérleti díj	2 700	4 357
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 283
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	2 133
4	Étkezés ellátási díj bevétel	446	446
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	283
6	Kamatbevétel	100	100
7	Járdalap értékesítés	0	112
8	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 004	1 483
9	Saját bevétel összesen:	8 275	11 197
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	25048	25048
11	Rendszeres segélyre átvett pénz	0	0
12	Mezőőri szolgálat átvett pénz	1 080	1 080
13	Közcélú munkavégzők támogatása	33 623	45 572
14	Egyéb átvett pénzeszköz	1 540	2 723
15	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 423
16	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0
17	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
18	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80
19	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
20	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	124	124
21	Közhatalmi bevételek
22	Iparűzési adó	22 000	28 774
23	Építményadó	3 500	3 500
24	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
25	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
26	Gépjármű adó	1 500	1 645
27	Különféle bírságok	0	0
28	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
29	Közhatalmi bevételek összesen	29 960	36 879
30	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
31	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
32	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
33	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
34	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
35	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
36	Beszámítás összege	-7881	-7 881
37	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
38	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1293	1 293
39	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
40	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
41	Falugondnoki szolgáltatás	3100	3 100
42	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
43	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
44	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	372
45	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék	0	272
46	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 321	7 965
47	Működési bevétel összesen	106 971	130 588
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
49	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
50	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
51	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
52	Koncesszióból származó bevételek	0	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100000
55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
56	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	0	100 000
57	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
58	Lakáskölcsön visszafizetés	280	545
59	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	280	545
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
61	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
62	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
64	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 545

4. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	47 786	51 659
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095
3	Dologi kiadás	48 460	51 033
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 781
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	5 835	15 082
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485
8	Működési kiadás összesen	119 333	135 935
9	Felújítás	7 067	131 443
10	Beruházás	21 850	2 200
11	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	33 474
12	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	167 117
13	Finanszírozási kiadások	293	455
14	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	303 507

5. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	1 235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	1 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1 572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
29		Személyi juttatás	6 444	6 444
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 435	1 435
31		Dologi kiadás	2 000	1 804
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 135	7 135
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 014	16 818
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	729	1 177
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	729	1 177
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	29 821	29 821
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 934	2 934
49		Dologi kiadás	7 038	7 038
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	39 793	39 793
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	621
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	122
67		Dologi kiadás	6 716	6 253
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	5 835	15 082
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	12 551	22 078
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	4 533
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	4 533
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	100
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	100
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr szolgálat)
92		Személyi juttatás	2983	2983
93		Munkaadókat terhelő járulék	608	608
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 791	3 791
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	163	163
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	163	163
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	2 285
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 285	2 285
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	372
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
126		Működési kiadás összesen	2 070	2 442
127	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	600	884
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	600	884
136	82092	Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	329
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	329
145	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	415
153		Működési kiadás összesen	0	415
154	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
155		Személyi juttatás	5 280	7 676
156		Munkaadókat terhelő járulék	1 241	1 267
157		Dologi kiadás	18 527	16 105
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	25 048	25 048
163	107055	Falugondnoki szolgáltatás
164		Személyi juttatás	2 524	2 524
165		Munkaadókat terhelő járulék	573	573
166		Dologi kiadás	771	771
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	3 868	3 868
172	084031	Civil szervezetek működési támogatása
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	800	800
181	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
182		Személyi juttatás	734	1 590
183		Munkaadókat terhelő járulék	72	156
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	806	1 746
190	082044	Könyvtári szolgáltatások
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	1 200	896
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	1 200	896
199	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	471	463
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	471	463
208	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	188	188
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	188	188
217	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	33	33
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	33	33
226	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	63	63
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	63	63
235	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	262
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	262
244		Összesen:
245		Személyi juttatás	47 786	51 659
246		Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095
247		Dologi kiadás	48 460	51 033
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 781
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
250		Működési célú tartalék	5 835	15 082
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485
252		Működési kiadások mindösszesen	119 333	135 935

6. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2067	2067
3	Járda felújítás	5000	5 000
4	Kisezüsti út felújtás saját erő	0	16 591
5	Kisezüsti út felújítása VP támogatás felhasználása	0	95 776
6	Kisezüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség	0	1 000
7	Művelődési Ház fűtési rendszer felújítás	0	11 009
8	Felújítások összesen	2 067	131 443
9	Beruházások
10	Arculati kézikönyv elkészítése	950	950
11	Kisezüsti út építés saját erő	20000	0
12	Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej	200	200
13	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	500	500
14	Tűzfal védelmi szoftver	200	200
15	Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás	0	154
16	Igazgatás kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	196
17	Beruházások összesen	21 850	2 200
18	Egyéb felhalmozási kiadások
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
21	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
22	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
23	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
24	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	30000	32 674
25	Egyéb fejlesztési kiadások összesen	30 800	33 474
26	Finanszírozási kiadások	293	455
27	Finanszírozási kiadások összesen	293	455

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe