8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2019. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának képviselő-testülete 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2019. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a beszámolás Időszakában nem került  sor.

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2019. I. negyedévi adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:
 

                                                                                                                                                                                                            Adatok ezer forintban

 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2018. I. negyedéves időszakában 26,2 %-ban, kiadásait 7,5%-ban teljesítette.

 

Az Önkormányzat működésének bevétele 27,0 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 28,9 %-os szinten realizálódott. Az önkormányzat 2019. évben a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz 1.024 ezer Ft összegű támogatásra jogosult éves szinten, az önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális kiadásokhoz állami támogatásban nem részesül a 2018. évi adóerő-képességének 1 főre jutó összege miatt. Az önkormányzat működésének költségvetési támogatását a település üzemeltetéshez kapcsolódó működési általános támogatás, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás, a falugondnoki szolgálat támogatás, a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás, illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás tartalmazza.  

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 43,9 %-ban teljesültek.

 

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 47,0 %-ban teljesültek. Ez 925 ezer Ft-tal kevesebb, mint az időarányos tervezett éves bevétel. A gépjármű adó befizetések körében a március hónapban befizetett önkormányzatot megillető adó összege 882 ezer Ft, mely összeget az adóhatóság utólag 2019. május hónapban utalt át az önkormányzat számlájára. A korrekció alapján a gépjármű adó befizetés összege 882 ezer Ft, mely összeg alapján az adónemen a teljesítés 58,8 %-os. Az önkormányzatnak a 2018. évre vonatkozó adóerő képessége 19.106.302 Ft-ról 20679.785 Ft-ra 8,2 %-kal növekedett. Az 1 főre jutó adóerő képesség 43.622 Ft/fő-ről 48.317 Ft/fő-re növekedett. Az Önkormányzat adóerő képességének növekedése miatt 1.128 ezer Ft ról 1.024 Ezer Ft-ra csökkent az önkormányzatot megillető állami támogatás a település üzemeltetési feladatokra.

 

 

Az önkormányzat mezőőri járulékot szed be. A mezőőri járulék befizetésének határideje 2019. szeptember 15. A beszámoló időszakában nem realizálódott bevétel.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 15,9 %-ban teljesültek. A Start közmunka program keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 0,3 %-ban teljesült. Ezen értékesítés az előző évben megtermelt termékek értékesítéséből adódik, 2019. évben megtermelt termékek értékesítése az év második felében  fog realizálódni. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 21,4 %-ban, az önkormányzati lakások lakbérbevétele 17,4 %-ban teljesült.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 8.007 ezer Ft összegben, 20,0 %-ban teljesült. A közfoglalkoztatás keretében 2018. december, 2019. január és 2019. február havi közfoglalkoztatás bérének támogatása a program indításakor kiutalt támogatási előleg terhére lett elszámolva. A Támogató Hatóság 2018. márciustól induló program keretében 2019. évre vonatkozó támogatási előleget utalta át 6.913 ezer Ft összegben, a beszámolási időszakban összesen 7109 Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére. Az önkormányzatot a mezőgazdasági tevékenysége keretében megillette még 630 ezer Ft 2018. évi egységes területalapú támogatás, a mezőőri szolgálat működtetésére 270 ezer Ft összegű állami támogatás kiutalására került sor.  

 

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei 47,5 %-ban teljesültek. A lakáskölcsön törlesztése 17,2 %-ban teljesült. Az Önkormányzat a Kisezüsti út felújítására a Vidékfejlesztési Program keretében 100.000 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melyből a támogatási hatóság 47.221 támogatási előleget biztosított az önkormányzat részére. A Békési Kistérségi Társulás Informatikai hálózat (GVOP,HURO) üzemeltetése, hasznosítása során befolyó bevételből a Társulásnál szabad pénzeszközök jelentkeztek. A Társulás megállapodás alapján a Társulás pénzeszközeit a társult településeken megvalósuló fejlesztésekre nyújthat támogatást. Az önkormányzatunkat Társulás hálózati vagyon felosztásának aránya alapján 893 ezer Ft összegű támogatás illette meg, melynek összege a beszámolás időszakában megérkezett az önkormányzat számlájára.

 

Az Önkormányzatnak a 2018. évi gazdálkodása során 84.092 ezer Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg a 2019. évi költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolja.

 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 7,4 %-ban, a működési kiadások 19,8 %-ban, a felhalmozási kiadások 0,1 %-ban teljesültek.

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 21,2 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 21,5 %-ban teljesítette. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.

 

A beszámoló időszakában az önkormányzatnak a 2018. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 3 programja keretében 24 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 15 fő mezőgazdasági tevékenységet végzett, a közút programjában 7 fő foglalkozására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2 főt alkalmazott. A beszámolás időszakában az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében igénybevett támogatás 100%-os mértékű.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 16,8 %-át használta fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a település hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal kapcsolatos kiadásait. A községgazdálkodás kiadásai között jelentkeznek az önkormányzat bérlakásainak fenntartásával, a közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A településüzemeltetéshez, belvíz, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások nagyrészt a közfoglalkozás keretében valósultak meg, így a feladaton tervezett előirányzat nem lett felhasználva.

Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásai 3018 ezer Ft összegben 33,5 %-ban teljesültek. Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásából 3.010 ezer Ft a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségét érintő általános működési kiadás kiegészítését tartalmazza. Csárdaszállás Községi Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal között az általános működés kiegészítéshez szükséges támogatás elszámolása 2018. év alapján megtörtént,  rendezésre került.
 

Az önkormányzatnak a 2018. december havi nettó finanszírozás keretében   7 ezer Ft összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, a 2019. december havi köztehertartozás megelőlegezése miatt. A támogatás rendezésére a 2019. évi állami támogatási előleg megelőlegezésének rendezésével egyidejűleg került sor.

 

 

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai teljesítésére 161 ezer Ft összegben, 0,1 %-os mértékben került sor. A beszámolás időszakába felújítás nem valósult meg. A beruházások között az önkormányzat 2 db hangfalat vásárolt, melyet a Művelődési Házban fog használni.
 

 Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program a külterületi helyi közutak, fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához felhívására pályázatot nyújtott be a Kisezüsti út felújítására. A pályázat elbírálása eredményeként az önkormányzat 100 millió összegű Európai Uniós támogatásban részesült, melyhez 16,5 millió Ft összegű saját forrást kell biztosítania. A Kisezüsti út felújítására lefolytatott 2 közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mert a felhívásra benyújtott legkedvezőbb árajánlat is meghaladta a pályázatban biztosított összeget. A beszámolás időszakában lezajlott a 3. közbeszerzési eljárás, mely eredményes volt. Az önkormányzat biztosította a megvalósításhoz szükséges további 7.977ezer Ft többletköltség forrását fejlesztési céltartalékából. Az önkormányzat a kivitelezővel 2019. március 14-én megkötötte a kivitelezési szerződést.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. I. negyedévi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a költségvetési tartalékából és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2019. március 31-én 142.219 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. I. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg. 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2019. évi költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.