1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2019. augusztus 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2019. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a 6/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelettel került sor.

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2019. I. félévi adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          Adatok ezer forintban

 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételének előirányzatát  2019. I. féléves időszakban  62,8 %-ban, kiadásait 56,5%-ban teljesítette.

 

Az Önkormányzat működésének bevétele 46,3 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 53,8 %-os szinten realizálódott. Az önkormányzat 2019. évben a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz 1.024 ezer Ft összegű támogatásra jogosult éves szinten, az önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális kiadásokhoz állami támogatásban nem részesül a 2018. évi adóerő-képességének 1 főre jutó összege miatt. Az önkormányzat működésének költségvetési támogatását a település üzemeltetéshez kapcsolódó működési általános támogatás, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás, a falugondnoki szolgálat támogatás, a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás, illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás tartalmazza.  

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 53,7 %-ban teljesültek.

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 57,5 %-ban teljesültek. Ez 2345 ezer Ft-tal több, mint az időarányos tervezett éves bevétel.  Az önkormányzatnak a 2018. évre vonatkozó adóerő képessége 19.106.302 Ft-ról 20679.785 Ft-ra 8,2 %-kal növekedett. Az 1 főre jutó adóerő képesség 43.622 Ft/fő-ről 48.317 Ft/fő-re növekedett. Az Önkormányzat adóerő képességének növekedése miatt egyrészt növekedett az adóbevétele, illetve 1.128 ezer Ft ról 1.024 ezer Ft-ra csökkent az önkormányzatot megillető állami támogatás a település üzemeltetési feladataira.

 

Az önkormányzat mezőőri járulékot szed be. A mezőőri járulék befizetésének határideje 2019. szeptember 15. A beszámoló időszakában nem realizálódott bevétel.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 30,7 %-ban teljesültek. A Start közmunka program keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 0,5 %-ban teljesült. Ezen értékesítés az előző évben megtermelt termékek értékesítéséből adódik, 2019. évben megtermelt termékek értékesítése az év második felében  fog realizálódni. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 38,0 %-ban, az önkormányzati lakások lakbér bevétele 43,4 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevételének elmaradása abból adódik, hogy az Alföldvíz Zrt bérleti díja kiszámlázásra került, annak fizetési határideje 2019. szeptember 25.-e, ezért nem realizálódott még.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 20.176 ezer Ft összegben, 43,6 %-ban teljesült. A közfoglalkoztatás keretében 2018. december, 2019. január és 2019. február havi közfoglalkoztatás bérének támogatása a program indításakor kiutalt támogatási előleg terhére lett elszámolva. A Támogató Hatóság 2019. márciustól induló program keretében 2019. évre vonatkozó támogatási előleget utalta át 6.913 ezer Ft összegben, a beszámolási időszakban összesen 15.203 Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére. Az önkormányzatot a mezőgazdasági tevékenysége keretében megillette még 674 ezer Ft 2018. évi egységes területalapú támogatás, a mezőőri szolgálat működtetésére 270 ezer Ft összegű állami támogatás kiutalására került sor.  A Humán szolgáltatások fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan 4029 ezer Ft összegű támogatás lett leigényelve és kiutalva az önkormányzat részére.

 

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei 47,6 %-ban teljesültek. A lakáskölcsön törlesztése 36,7 %-ban teljesült. Az Önkormányzat a Kisezüsti út felújítására a Vidékfejlesztési Program keretében 100.000 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melyből a támogatási hatóság 47.221 támogatási előleget biztosított az önkormányzat részére. A Békési Kistérségi Társulás Informatikai hálózat (GVOP,HURO) üzemeltetése, hasznosítása során befolyó bevételből a Társulásnál szabad pénzeszközök jelentkeztek. A Társulás megállapodás alapján a Társulás pénzeszközeit a társult településeken megvalósuló fejlesztésekre nyújthat támogatást. Az önkormányzatunkat Társulás hálózati vagyon felosztásának aránya alapján 893 ezer Ft összegű támogatás illette meg, melynek összege a beszámolás időszakában megérkezett az önkormányzat számlájára.

 

Az Önkormányzatnak a 2018. évi gazdálkodása során 84.092 ezer Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg a 2019. évi költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolja.

 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 56,5 %-ban, a működési kiadások 37,9 %-ban, a felhalmozási kiadások 67,3 %-ban teljesültek.

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 43,4 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 44,3 %-ban teljesítette. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.

 

A beszámoló időszakában az önkormányzatnak a 2018. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 3 programja keretében 24 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 15 fő mezőgazdasági tevékenységet végzett, a közút programjában 7 fő foglalkozására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2 főt alkalmazott. A közfoglalkoztatási program keretében 2019. március 1-től a mezőgazdasági programban 15 fő, a szociális programban 7 fő teljes munkaidőben, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2 fő 6 órás munkaidőben  vesz részt.  A beszámolás időszakában az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében igénybe vett támogatás 100%-os mértékű.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 32,2 %-át használta fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a település hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal kapcsolatos kiadásait. A községgazdálkodás kiadásai között jelentkeznek az önkormányzat bérlakásainak fenntartásával, a közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A településüzemeltetéshez, belvíz, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások nagyrészt a közfoglalkozás keretében valósultak meg, így a feladaton tervezett előirányzat nem lett felhasználva.

Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásai 3299 ezer Ft összegben 38,2 %-ban teljesültek. Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásából 3.010 ezer Ft a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségét érintő általános működési kiadás kiegészítését tartalmazza. Csárdaszállás Községi Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal között az általános működés kiegészítéshez szükséges támogatás elszámolása 2018. év alapján megtörtént, rendezésre került. Az önkormányzat a Család és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz 246 ezer Ft összegű, a Család és gyermekjóléti központ működéséhez 35 ezer Ft összegű támogatást biztosított.

Az önkormányzatnak a 2018. december havi nettó finanszírozás keretében 8 ezer Ft összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, a 2019. december havi köztehertartozás megelőlegezése miatt. A támogatás rendezésére a 2019. évi állami támogatási előleg megelőlegezésének rendezésével egyidejűleg került sor.

 

 

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai teljesítésére 120.685 ezer Ft összegben, 67,3 %-os mértékben került sor. A beszámolás időszakába felújítás 119.619 ezer Ft összegben valósult meg. Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program a külterületi helyi közutak, fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához felhívására pályázatot nyújtott be a Kisezüsti út felújítására. A pályázat elbírálása eredményeként az önkormányzat 100 millió összegű Európai Uniós támogatásban részesült, melyhez 16,5 millió Ft összegű saját forrást kell biztosítania. A Kisezüsti út felújítására lefolytatott 2 közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mert a felhívásra benyújtott legkedvezőbb árajánlat is jelentősen meghaladta a pályázatban biztosított összeget. A beszámolás időszakában lezajlott a 3. közbeszerzési eljárás, mely eredményes volt. Az önkormányzat biztosította a megvalósításhoz szükséges további 7.977 ezer Ft többletköltség forrását fejlesztési céltartalékából. Az önkormányzat a kivitelezővel 2019. március 14-én megkötötte a kivitelezési szerződés. A beszámolás időszakában a Kisezüsti út felújítás 119.518 ezer Ft összegű kivitelezése befejeződött.

Az Aföldvíz Zrt által üzemeltetett víz és csatornahálózat rekontsrukciójára 101 ezer Ft összegben került sor.

Az önkormányzat beruházásokra 666 ezer Ft összegben költött. Az önkormányzat 166 ezer Ft összegben 2 db hangfalat vásárolt, melyet a Művelődési Házban fog használni. 405 ezer Ft összegben 1 db számítógépet és 1 db kártyaolvasót vásárolt az igazgatási feladatához a 2019. január 1-tól bevezetésre került ASP rendszer alkalmazásához. Az önkormányzat 95 ezer Ft összegben programot vásárolt a köztemető adatainak nyilvántartásához.
A beszámoló időszakában az önkormányzat 1 házaspár részére 400 ezer Ft összegű lakáskölcsönt nyújtott.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a költségvetési tartalékából és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2019. június 30-án 19.381 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett. Az önkormányzat a Kisezüsti út felújítás megvalósítása során a fejlesztési tartalék terhére 51.947 ezer forintot megelőlegezett, mely összeget a kifizetéseket követően folyamatosan számol el és igényel a Támogató Hatóság felé. A megelőlegezett összegből 21.228 ezer Ft 2019. július 12-én megtérült az első pénzügyi elszámolás elfogadásával.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.