4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának képviselő-testülete 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2019. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a 6/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 8/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelettel került sor.

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2019. háromnegyedévi adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          Adatok ezer forintban

 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2019. háromnegyed éves időszakában 77,3 %-ban, kiadásait 63,7%-ban teljesítette.

 

Az Önkormányzat működésének bevétele 67,1 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 80,6 %-os szinten realizálódott. Az önkormányzat 2019. évben a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz 1.024 ezer Ft összegű támogatásra jogosult éves szinten, az önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális kiadásokhoz állami támogatásban nem részesül a 2018. évi adóerő-képességének 1 főre jutó összege miatt. Az önkormányzat működésének költségvetési támogatását a település üzemeltetéshez kapcsolódó működési általános támogatás, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás, a falugondnoki szolgálat támogatás, a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás, illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás tartalmazza.  

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 83,5 %-ban teljesültek.

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 82,8 %-ban teljesültek. Ez 5.339 ezer Ft-tal kevesebb, mint az időarányos tervezett éves bevétel.  A gépjármű adó befizetések körében a szeptember hónapban befizetett önkormányzatot megillető adó összege 639 ezer Ft, mely összeget az adóhatóság utólag 2019. október hónapban utalt át az önkormányzat számlájára. A korrekció alapján a gépjármű adó befizetés összege 1.696 ezer Ft, mely összeg alapján az adónemen a teljesítés 133, %-os. Az önkormányzatnak a 2018. évre vonatkozó adóerő képessége 19.106.302 Ft-ról 20.679.785 Ft-ra 8,2 %-kal növekedett. Az 1 főre jutó adóerő képesség 43.622 Ft/fő-ről 48.317 Ft/fő-re növekedett. Az Önkormányzat adóerő képességének növekedése miatt egyrészt növekedett az adóbevétele, illetve 1.128 ezer Ft ról 1.024 ezer Ft-ra csökkent az önkormányzatot megillető állami támogatás a település üzemeltetési feladataira.

 

Az önkormányzat mezőőri járulékot szed be. A mezőőri járulék befizetésének határideje 2019. szeptember 15. A beszámoló időszakában 2.047 ezer Ft bevétel  realizálódott.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 38,7 %-ban teljesültek. A Start közmunka program keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 0,6 %-ban teljesült. Ezen értékesítés az előző évben megtermelt termékek értékesítéséből adódik, 2019. évben megtermelt termékek értékesítése az év IV. negyedévében   fog realizálódni. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 40,5 %-ban, az önkormányzati lakások lakbér bevétele 62,6 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevételének elmaradása abból adódik, hogy az Alföldvíz Zrt bérleti díja kiszámlázásra került, annak pénzügyi rendezése nem történt meg.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 29.308 ezer Ft összegben, 60,2 %-ban teljesült. A közfoglalkoztatás keretében 2018. december, 2019. január és 2019. február havi közfoglalkoztatás bérének támogatása a program indításakor kiutalt támogatási előleg terhére lett elszámolva. A Támogató Hatóság 2019. márciustól induló program keretében 2019. évre vonatkozó támogatási előleget utalta át 6.913 ezer Ft összegben, a beszámolási időszakban összesen 16.882 Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére. Az önkormányzatot a mezőgazdasági tevékenysége keretében megillette még 674 ezer Ft 2018. évi egységes területalapú támogatás, a mezőőri szolgálat működtetésére 810 ezer Ft összegű állami támogatás kiutalására került sor.  A Humán szolgáltatások fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan 4029 ezer Ft összegű támogatás lett leigényelve és kiutalva az önkormányzat részére.

 

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei 47,6 %-ban teljesültek. A lakáskölcsön törlesztése 36,7 %-ban teljesült. Az Önkormányzat a Kisezüsti út felújítására a Vidékfejlesztési Program keretében 100.000 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melyből a támogatási hatóság 47.222 támogatási előleget biztosított az önkormányzat részére. valamint az első kifizetési kérelem alapján 21.228 ezer Ft támogatás kiutalásra került. Az önkormányzat 68.450 ezer Ft támogatást kapott meg a projekttel kapcsolatban. A beszámolás időszakában a projekttel kapcsolatos elszámolás, és záró beszámoló megtörtént. A Békési Kistérségi Társulás Informatikai hálózat (GVOP,HURO) üzemeltetése, hasznosítása során befolyó bevételből a Társulásnál szabad pénzeszközök jelentkeztek. A Társulás megállapodás alapján a Társulás pénzeszközeit a társult településeken megvalósuló fejlesztésekre nyújthat támogatást. Az önkormányzatunkat Társulás hálózati vagyon felosztásának aránya alapján 893 ezer Ft összegű támogatás illette meg, melynek összege a beszámolás időszakában megérkezett az önkormányzat számlájára.

 

Az Önkormányzatnak a 2018. évi gazdálkodása során 84.092 ezer Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg a 2019. évi költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolja.

 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 63,7 %-ban, a működési kiadások 57,1 %-ban, a felhalmozási kiadások 67,7 %-ban teljesültek.

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 60,2 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 58,3 %-ban teljesítette. A munkaadókat terhelő járulék 2019. július 1-től 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkent. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.

 

A beszámoló időszakában az önkormányzatnak a 2018. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 3 programja keretében 24 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 15 fő mezőgazdasági tevékenységet végzett, a közút programjában 7 fő foglalkozására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2 főt alkalmazott. A közfoglalkoztatási program keretében 2019. március 1-től a mezőgazdasági programban 15 fő, a szociális programban 7 fő teljes munkaidőben, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2 fő 6 órás munkaidőben vesz részt.  A beszámolás időszakában az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében igénybevett támogatás 100%-os mértékű.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 50,1 %-át használta fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a település hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal kapcsolatos kiadásait. A községgazdálkodás kiadásai között jelentkeznek az önkormányzat bérlakásainak fenntartásával, a közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A településüzemeltetéshez, belvíz, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások nagyrészt a közfoglalkozás keretében valósultak meg, így a feladaton tervezett előirányzat nem lett felhasználva.

Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásai 6.945 ezer Ft összegben 79,9 %-ban teljesültek. Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásából 6.656 ezer Ft a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségét érintő általános működési kiadás kiegészítését tartalmazza. Az önkormányzat a Család és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz 246 ezer Ft összegű, a Család és gyermekjóléti központ működéséhez 35 ezer Ft összegű támogatást biztosított.

Az önkormányzatnak a 2018. december havi nettó finanszírozás keretében 8 ezer Ft összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, a 2019. december havi köztehertartozás megelőlegezése miatt. A támogatás rendezésére a 2019. évi állami támogatási előleg megelőlegezésének rendezésével egyidejűleg került sor.

 

 

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai teljesítésére 121.746 ezer Ft összegben, 97,7 %-os mértékben került sor. A beszámolás időszakába felújítás 120.679 ezer Ft összegben valósult meg. Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program a külterületi helyi közutak, fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához felhívására pályázatot nyújtott be a Kisezüsti út felújítására. A pályázat elbírálása eredményeként az önkormányzat 100 millió összegű Európai Uniós támogatásban részesült, melyhez 16,5 millió Ft összegű saját forrást kell biztosítania. A Kisezüsti út felújítására lefolytatott 2 közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mert a felhívásra benyújtott legkedvezőbb árajánlat is jelentősen meghaladta a pályázatban biztosított összeget. A beszámolás időszakában lezajlott a 3. közbeszerzési eljárás, mely eredményes volt. Az önkormányzat biztosította a megvalósításhoz szükséges további 7.977 ezer Ft többletköltség forrását fejlesztési céltartalékából. Az önkormányzat a kivitelezővel 2019. március 14-én megkötötte a kivitelezési szerződés. A beszámolás időszakában a Kisezüsti út felújítás 119.518 ezer Ft összegű kivitelezése befejeződött.

Az Aföldvíz Zrt által üzemeltetett víz és csatornahálózat rekontsrukciójára 101 ezer Ft összegben került sor. Az önkormányzat a Magyar Faluprogram felhívására pályázatot nyújtott be, melynek keretében 800 ezer Ft tervezési költség a Győzelem utca felújítására, a köztemető  felújítására 80 ezer Ft, Kistérségi Óvoda felújítására 100 ezer Ft, járdaépítés tervezési költség 80 ezer Ft összeg merült fel.

Az önkormányzat beruházásokra 667 ezer Ft összegben költött. Az önkormányzat 166 ezer Ft összegben 2 db hangfalat vásárolt, melyet a Művelődési Házban fog használni. 405 ezer Ft összegben 1 db számítógépet és 1 db kártyaolvasót vásárolt az igazgatási feladatához a 2019. január 1-tól bevezetésre került ASP rendszer alkalmazásához. Az önkormányzat 95 ezer Ft összegben programot vásárolt a köztemető adatainak nyilvántartásához.

A beszámoló időszakában az önkormányzat 1 házaspár részére 400 ezer Ft összegű lakáskölcsönt nyújtott.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. költségvetésének háromnegyed évi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a költségvetési tartalékából és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2019. szeptember 30-án 40.826 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett. Az önkormányzat a Kisezüsti út felújítás megvalósítása során a fejlesztési tartalék terhére 31.549 ezer forintot megelőlegezett, mely összeggel a Támogató Hatóság felé megtörtént az elszámolás.

 

 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.

    

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.