3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. június 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának képviselő-testülete 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2020. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a beszámolás időszakában nem került sor.

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2020. I. negyedévi adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          Adatok ezer forintban

 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2020. I. negyed éves időszakában 28,4 %-ban, kiadásait 14,6 %-ban teljesítette.

 

Az Önkormányzat működésének bevétele 41,2 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 29,3 %-os szinten realizálódott. Az önkormányzat 2020. évben a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz 1.007 ezer Ft összegű támogatásra jogosult éves szinten, az önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális kiadásokhoz állami támogatásban nem részesül a 2019. évi adóerő-képességének 1 főre jutó összege miatt. Az önkormányzat működésének költségvetési támogatását a település üzemeltetéshez kapcsolódó működési általános támogatás, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás, a falugondnoki szolgálat támogatás, a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás, illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás tartalmazza.  

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 64,8 %-ban teljesültek.

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 69,8 %-ban teljesültek. Ez 5.597 ezer Ft-tal több, mint az időarányos tervezett éves bevétel. A gépjármű adó befizetések körében a 13 ezer Ft bevétel 2019. évben realizálódott bevétel, mely összeg januárban került átutalásra az önkormányzat költségvetési számlájára. 2019. I. negyedévben  befizetett gépjármű adó bevétel 2767 ezer Ft, mely 40 %-a 1107 ezer Ft összeg illette volna meg az önkormányzatot. A koronavírus által kialakult vészhelyzettel összefüggő kiadások fedezésére a Magyar Kormány döntése alapján a települési önkormányzatok által beszedett gépjárműadó összegét 100% összegben köteles átutalni a központi költségvetés javára.

Az önkormányzat mezőőri járulékot szed be. A mezőőri járulék befizetésének határideje 2020. szeptember 15. A beszámoló időszakában 32 ezer Ft bevétel  realizálódott, mely összeg az előző évi fizetési kötelezettségből folyt be.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 14,6 %-ban teljesültek. A Start közmunka program keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 12,1 %-ban teljesült. Ezen értékesítés az előző évben megtermelt termékek értékesítéséből adódik, 2020. évben megtermelt termékek értékesítése 2020. II. félévében fog realizálódni. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 13,8 %-ban, az önkormányzati lakások lakbérbevétele 18,2 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevételének elmaradása abból adódik, hogy az Alföldvíz Zrt bérleti díja kiszámlázásra került, annak pénzügyi rendezése nem történt meg a beszámolás időszakában.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 12.222 ezer Ft összegben, 31,3 %-ban teljesült. A közfoglalkoztatás keretében 2019. december, 2020. január és 2020. február havi közfoglalkoztatás bérének támogatása a program indításakor 2019. márciusában kiutalt támogatási előleg terhére lett elszámolva. A Támogató Hatóság 2020. márciustól induló program keretében 2020. évre vonatkozó támogatási előleget utalta át 10.137 ezer Ft összegben, a beszámolási időszakban összesen 11.857 Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére. Az önkormányzatot a mezőgazdasági tevékenysége keretében megillette még 95 ezer Ft 2019. évi egységes területalapú támogatás, a mezőőri szolgálat működtetésére 270 ezer Ft összegű állami támogatás kiutalására került sor.

 

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei 0,1 %-ban teljesültek. A lakáskölcsön törlesztése 14,7 %-ban teljesült. Az Önkormányzat a Kisezüsti út felújítására a Vidékfejlesztési Program keretében 100.000 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melyből a támogatási hatóság 47.222 támogatási előleget biztosított az önkormányzat részére, valamint az első kifizetési kérelem alapján 21.228 ezer Ft támogatás kiutalásra került. Az önkormányzat 2019. évben 68.451 ezer Ft támogatást kapott meg a projekttel kapcsolatban. A beszámolás időszakában a projekttel kapcsolatos elszámolás, és záró beszámoló megtörtént. Az önkormányzat által megelőlegezett 31.549 ezer Ft összegű támogatást a Támogató Hatóság még nem utalta át az önkormányzat részére.

 

Az Önkormányzatnak a 2019. évi gazdálkodása során 31.095 ezer Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összegből 7.284 ezer Ft a feladattal terhelten került beépítésre a 2020. évi költségvetési rendeletébe:

1.       6.913 ezer Ft működési célú maradvány a közfoglalkoztatási támogatás előleg, melynek elszámolása 2019. december, 2020. január és 2020. február havi bér kiadáshoz kapcsolódik,

2.      42 ezer Ft Magyar Faluprogram eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása projekt keretében elnyert támogatásból a nyilvánosság biztosítására elkülönített összeg,

3.      329 ezer Ft 2020. évi állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

 

 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 14,6 %-ban, a működési kiadások 18,8 %-ban, a felhalmozási kiadások 0,4 %-ban teljesültek.

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 20,7 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 19,3 %-ban teljesítette. A munkaadókat terhelő járulék mértéke 17,5 %. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.

 

A beszámoló időszakában az önkormányzatnak a 2019. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 3 programja keretében 23 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 14 fő mezőgazdasági tevékenységet végzett, a szociális programjában 7 fő foglalkozására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2 főt alkalmazott. A közfoglalkoztatási program keretében 2020. március 1-től a mezőgazdasági programban 14 fő, a szociális programban 7 fő teljes munkaidőben, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 4 fő vesz részt teljes munkaidőben. A beszámolás időszakában az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében igénybevett támogatás 100%-os mértékű.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 24,0 %-át használta fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a település hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal kapcsolatos kiadásait. A községgazdálkodás kiadásai között jelentkeznek az önkormányzat bérlakásainak fenntartásával, a közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A településüzemeltetéshez, belvíz, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások nagyrészt a közfoglalkozás keretében valósultak meg, így a feladaton tervezett előirányzat nem lett felhasználva.

Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásai a beszámolási időszakban nem merült fel.

 

Az önkormányzat fejlesztési kiadásokra 125 ezer Ft összegben költött. Az önkormányzat 65 ezer Ft összegben konyhabútort, 18 ezer Ft összegben vízmelegítőt vásárolt a Dózsa út 38. szám alatti szociális bérlakásba. 42 ezer Ft összegben digitális hangfelvevőt vásárlására került sor az önkormányzati igazgatási feladat ellátásához.  

 

A Magyar Faluprogram keretében 2019. évben elnyert eszközfejlesztésre kapott támogatásból megvásárolt Fűnyíró traktor beszerzésével kapcsolatos kötelező nyilvánosság tevékenységre biztosított összegből 9 ezer Ft költségként nem merült fel, ezért visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak a Támogató Hatóság felé.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. negyedévi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a költségvetési tartalékából és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2020. március 31-én 55.362 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2020. évi költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.

    

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2020. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.