8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. szeptember 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának képviselő-testülete 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2020. évi költségvetését. A költségvetés módosítására Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5/2020.(VI.30.) önkormányzati rendeletével került sor.

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2020. I. félévi adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          Adatok ezer forintban

 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2020. I. féléves időszakában 54,1 %-ban, kiadásait 23,8 %-ban teljesítette.

 

Az Önkormányzat működésének bevétele 57,5 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 50,3 %-os szinten realizálódott. Az önkormányzat 2020. évben a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz 1.007 ezer Ft összegű támogatásra jogosult éves szinten, az önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális kiadásokhoz állami támogatásban nem részesül a 2019. évi adóerő-képességének 1 főre jutó összege miatt. Az önkormányzat működésének költségvetési támogatását a település üzemeltetéshez kapcsolódó működési általános támogatás, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás, a falugondnoki szolgálat támogatás, a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás, illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás tartalmazza.  

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 72,8 %-ban teljesültek.

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 78,6 %-ban teljesültek. Ez 7.663,5 ezer Ft-tal több, mint az időarányos tervezett éves bevétel. A gépjármű adó befizetések körében a 13 ezer Ft bevétel 2019. évben realizálódott bevétel, mely összeg januárban került átutalásra az önkormányzat költségvetési számlájára. A koronavírus által kialakult vészhelyzettel összefüggő kiadások fedezésére a Magyar Kormány döntése alapján a települési önkormányzatok által beszedett gépjárműadó összegét 100% összegben köteles átutalni a központi költségvetés javára.  Az önkormányzat adóbevétele a tervezetthez képest többletbevételt ért el, ami abból adódik, hogy az előírt 2019. évi adófizetési kötelezettségből adódó hátralék 2020. évben lett befizetve mintegy 5 millió Ft összegben.

Az önkormányzat mezőőri járulékot szed be. A mezőőri járulék befizetésének határideje 2020. szeptember 15. A beszámoló időszakában 32 ezer Ft bevétel realizálódott, mely összeg az előző évi fizetési kötelezettségből folyt be.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 66,8 %-ban teljesültek. A Start közmunka program keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 20,4 %-ban teljesült. Ezen értékesítés az előző évben megtermelt termékek értékesítéséből adódik, 2020. évben megtermelt termékek értékesítése 2020. II. félévében fog realizálódni. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 122,2 %-ban, az önkormányzati lakások lakbérbevétele 49,3 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevétele időarányosan többletbevételt mutat, mely abból adódik,hogy a DIGI Távközlési ZRT 2019. május 7-tól új bérleti szerződést kötött az önkormányzattal, melynek eredményeként 947 ezer Ft többlet bevétel keletkezett 2020. évben. Az Alföldvíz Zrt részére kiszámlázásra került valamennyi bérleti díj pénzügyi rendezése megtörtént a beszámolás időszakában.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 17.790 ezer Ft összegben, 45,8 %-ban teljesült. A közfoglalkoztatás keretében 2019. december, 2020. január és 2020. február havi közfoglalkoztatás bérének támogatása a program indításakor 2019. márciusában kiutalt támogatási előleg terhére lett elszámolva. A Támogató Hatóság 2020. márciustól induló program keretében 2020. évre vonatkozó támogatási előleget utalta át 10.137 ezer Ft összegben, a beszámolási időszakban összesen 17.105 Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére. Az önkormányzatot a mezőgazdasági tevékenysége keretében megillette még 145 ezer Ft 2019. évi egységes területalapú támogatás, a mezőőri szolgálat működtetésére 540 ezer Ft összegű állami támogatás kiutalására került sor.

 

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei 0,3 %-ban teljesültek. A lakáskölcsön törlesztése 30,2 %-ban teljesült. Az Önkormányzat a Kisezüsti út felújítására a Vidékfejlesztési Program keretében 100.000 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melyből a támogatási hatóság 47.222 támogatási előleget biztosított az önkormányzat részére, valamint az első kifizetési kérelem alapján 21.228 ezer Ft támogatás kiutalásra került. Az önkormányzat 2019. évben 68.451 ezer Ft támogatást kapott meg a projekttel kapcsolatban. A beszámolás időszakában a projekttel kapcsolatos elszámolás, és záró beszámoló megtörtént. Az önkormányzat által megelőlegezett 31.549 ezer Ft összegű támogatást a Támogató Hatóság még nem hagyta jóvá az önkormányzat részére.

 

Az Önkormányzatnak a 2019. évi gazdálkodása során 31.095 ezer Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett az önkormányzat  2019. évi zárszámadási rendelete alapján, mely összegből 7.284 ezer Ft a feladattal terhelten került beépítésre a 2020. évi költségvetési rendeletébe:

1.       6.913 ezer Ft működési célú maradvány a közfoglalkoztatási támogatás előleg, melynek elszámolása 2019. december, 2020. január és 2020. február havi bér kiadáshoz kapcsolódik,

2.      42 ezer Ft Magyar Faluprogram eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása projekt keretében elnyert támogatásból a nyilvánosság biztosítására elkülönített összeg,

3.      329 ezer Ft 2020. évi állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése.
 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési  rendeletének módosítása során 23.811 ezer Ft összegű maradvány az alábbiak szerint lett beépítve a költségvetési rendeletbe:
 

4.      1487 ezer Ft a gépjármű adó tervezett bevétel kiesés finanszírozására szolgál

5.      22.324 Ft pedig a fejlesztési céltartalékot növeli.
 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 23,8 %-ban, a működési kiadások 36,3 %-ban, a felhalmozási kiadások 0,7 %-ban teljesültek.

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 41,0 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 39,5 %-ban teljesítette. A munkaadókat terhelő járulék mértéke 17,5 %. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.

 

A beszámoló időszakában az önkormányzatnak a 2019. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 3 programja keretében 23 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 14 fő mezőgazdasági tevékenységet végzett, a szociális programjában 7 fő foglalkozására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2 főt alkalmazott. A közfoglalkoztatási program keretében 2020. március 1-től a mezőgazdasági programban 14 fő, a szociális programban 7 fő teljes munkaidőben, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 4 fő vesz részt teljes munkaidőben. A beszámolás időszakában az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében igénybe vett támogatás 100%-os mértékű.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 35,5 %-át használta fel.
 

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a település hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal kapcsolatos kiadásait. A községgazdálkodás kiadásai között jelentkeznek az önkormányzat bérlakásainak fenntartásával, a közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A településüzemeltetéshez, belvíz, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások nagyrészt a közfoglalkozás keretében valósultak meg, így a feladaton tervezett előirányzat nem lett felhasználva.
 

Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásai 2.918 ezer Ft összegben 25.1 %-ban teljesült a beszámolási időszakában. Ezen kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállást érintő általános működési kiadásai kiegészítését tartalmazza.A Csárdaszállás Községi Önkormányzat a Hivatal Csárdaszállási kirendeltségének a 2020. I. negyedévi működési kiadásait az elszámolás alapján 1.363 ezer Ft összegű Önkormányzati hozzájárulással kellett kiegészíteni.  A 2019. évi elszámolás során 1.555 ezer Ft összegű kiegészítő támogatás illette meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatát.
 

Az önkormányzat fejlesztési kiadásokra 385 ezer Ft összegben költött. Az önkormányzat 65 ezer Ft összegben konyhabútort, 42 ezer Ft összegben vízmelegítőt, valamint 71 ezer Ft összegben padlószőnyeget vásárolt a Dózsa út 38. szám alatti szociális bérlakásba. 18 ezer Ft összegben digitális hangfelvevőt vásárlására, valamint 45 ezer Ft összegben 1 db monitor vásárlására került sor az önkormányzati igazgatási feladat ellátásához. 141 ezer Ft összegben virágládákat és szemétgyűjtő edényeket vásárolt a községgazdálkodási feladat ellátásához. 3 ezer Ft összegben az alföldvíz Zrt rekonstrukciós felújítást végzett az ivóvíz hálózaton.

 

A Magyar Faluprogram keretében 2019. évben elnyert eszközfejlesztésre kapott támogatásból megvásárolt Fűnyíró traktor beszerzésével kapcsolatos kötelező nyilvánosság tevékenységre biztosított összegből 9 ezer Ft költségként nem merült fel, ezért visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak a Támogató Hatóság felé.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a költségvetési tartalékából és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2020. június 30-án 49.813 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg. 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.