Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

7.351.980.000 Ft		Költségvetési bevétellel
7.717.853.000 Ft		Költségvetési kiadással
50.122.000Ft		Finanszírozási bevétellel
340.340 .000 Ft		Finanszírozási kiadással
-132.993.000 Ft		Helyesbített pénzmaradvánnyal
-128.429.000 Ft		Költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

 

2.§ (1) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2010. évi előirányzatát és teljesítését a ZR/1. melléklet tartalmazza.

(2) A normatív támogatások előirányzatát és elszámolását és az állami hozzájárulások elszámolását intézményenként a ZR/1/a. melléklet tartalmazza.

 

3.§ (1) Az intézmények bevételi teljesítési főösszege 1.190.143.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.170.548.000 Ft.

 Az intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését (költségvetési keretét) a ZR/2. melléklet tartalmazza.

 

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi teljesítési főösszege 3.124.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.124.000 Ft.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését és mérlegét a ZR/2/c .melléklet tartalmazza, melyet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 7/2011. (IV.13.) számú kisebbségi önkormányzati határozatával elfogadott.

 

(3) A Társulások bevételi teljesítési főösszege 3.358.789.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.358.410.000 Ft.

A Társulások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/2/d. melléklet tartalmazza.

 

(4) A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott működési célú pénzeszközátadás teljesítési főösszege 30.416.000 Ft.

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ felhalmozási kiadásaihoz a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesítési főösszege 0 Ft.

 

Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait a ZR/2/e melléklet tartalmazza.

 

(5) Az Intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak teljesítési főösszege 3.348.166.000 Ft.

Az Intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként ZR/2/f melléklet tartalmazza.

 

(6) A Társulások Európai Uniós támogatással megvalósuló bevételi teljesítési főösszege 3.329.045.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.329.044.000 Ft.

A Társulások Európai Uniós támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait, valamint az intézmények és társulások Európai Uniós támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait a ZR/2/g melléklet tartalmazza.

 

4. § (1) A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételi teljesítési főösszege 1.875.275.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.356.300.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/3. melléklet tartalmazza.

 

(2) A Működési célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítési főösszege 35.801.000 Ft.

A Működési célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítését a ZR/3/a. melléklet tartalmazza.

 

(3) A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak teljesítési főösszege 28.079.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként a ZR/3/c. melléklet tartalmazza.

 

5. §     A 2010. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatának teljesítési főösszege 67.457.000 Ft.

A 2010. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatát és teljesítését a ZR/4. melléklet tartalmazza.

 

6. § (1) A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatának teljesítési főösszege 187.668.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatai teljesítését a ZR/5/a. melléklet tartalmazza.

 

(2) A Beruházási, felújítási feladatok, Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatának teljesítési főösszege 306.568.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatát és teljesítését, és a 2010. évi Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a ZR/5/b. melléklet tartalmazza.

 

(3) A Beruházási, felújítási feladatok, egyéb felhalmozási kiadások teljesítési főösszege 178.053.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, egyéb felhalmozási kiadások teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/c. melléklet tartalmazza.

(4) A Beruházási, felújítási feladatok, Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatának teljesítési főösszege 104.155.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatát és teljesítését, fedezetének bemutatását a ZR/5/d. melléklet tartalmazza.

 

(5) A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 557.255.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, az Új induló Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 43.975.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő és Új induló Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatát, teljesítését és 2010. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a ZR/5/e melléklet tartalmazza.

 

7. § (1) A Felhalmozási céltartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.

A Felhalmozási céltartalékot ZR/6/a. melléklet tartalmazza.

 

(2) A Működési céltartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.

A Működési céltartalékot a ZR/6/b. melléklet tartalmazza.

 

(3) Az Általános tartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.

Az Általános tartalékot a ZR/6/c melléklet tartalmazza.

 

8. § A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatait éves bontással 2010-2031. a ZR/7. melléklet tartalmazza.

 

9. § (1) Az önkormányzati működési célú bevételek előirányzatának teljesítési főösszege 2.590.680.000 Ft, a működési célú kiadások teljesítési főösszege 2.588.702.000 Ft.

 

(2) Az önkormányzati felhalmozási célú bevételek előirányzatának teljesítési főösszege 4.825.303.000 Ft., a felhalmozási célú kiadások teljesítési főösszege 4.825.303.000 Ft.

 

10. § (1) Az önállóan működő intézmények létszámkeretének és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a ZR/9/a melléklet tartalmazza.

 

(2) A Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzatnál, a Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszámelőirányzata és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a ZR/9/b melléklet tartalmazza.

 

(3) A közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát és átalagos statisztikai állományi létszámának alakulását a ZR/9/c. melléklet tartalmazza.

 

11.§ (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tényleges főösszege 1.083.000 Ft.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezett összegét és teljesülését a ZR/10/a. melléklet tartalmazza.

 

(2) Az Önkormányzat által bevont külső források állománya 3.750.860.000 Ft.

Az Önkormányzat által bevont külső források állományának alakulását a ZR/10/b. melléklet tartalmazza.

 

(3) A Helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határának teljesítése 298.208.000 Ft. A Helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határának tervezett összegét és teljesülését a ZR/10/c. melléklet tartalmazza.

 

(4) Az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének tényleges felhasználási főösszege 2.000.000 Ft.

Az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének felhasználását a ZR/10/d. melléklet tartalmazza.

 

(5) 2010. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 15.219.285.000 Ft, a források állományi értéke összesen 15.219.285.000 Ft.

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek összesen 416.238.000 Ft.

A Vagyonkimutatást az önkormányzat eszközeiről és forrásairól a ZR/10/e. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az intézmények, a társulások, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványát a ZR/11. melléklet tartalmazza.

 

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványát az önkormányzat a ZR/11. melléklet szerint jóváhagyja.

 

13. § (1) A 2010. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a ZR/12. mellékletben részletezettek szerint, az 1-8. szám alatt meghatározott költségvetési szervek 2010. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

a.       A Városi Óvodai Intézmény 427.000 Ft intézményi pénzmaradványából 427.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint.

b.      Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 321.000 Ft intézményi pénzmaradványából 321.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint.

c.       A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 577.000 Ft intézményi pénzmaradványból 577.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint.

d.      A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 4.007.000 Ft összegű intézményi pénzmaradványból 2.884.000 Ft-ot működési célra, 1.123.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12., a ZR/12/a. és a ZR/12/b. mellékletben részletezettek szerint.

e.       Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola intézményi 3.048.000 Ft összegű pénzmaradványból 1.507.000 Ft-ot működési célra 1.541.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12., a ZR/12/a. és a ZR/12/b. mellékletben részletezettek szerint.

 

(2) A Polgármesteri Hivatal -137.188.000 Ft összegű pénzmaradványából -137.188.000 Ft működési célú pénzmaradvány, a ZR/12. és a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint.

A Polgármesteri Hivatal negatív pénzmaradványát a ZR/12/a. mellékletben részletezettek szerint kell a 2011. évi költségvetésben szerepeltetni.

 

(3) A 2010. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2011. évi költségvetést módosító összegéről szóló kimutatást a ZR/12. melléklet tartalmazza.

 

(4) A részletező kimutatást a ZR/12. melléklethez működési célú maradványról a ZR/12/a. melléklet tartalmazza.

 

(5) A részletező kimutatást a ZR/12. melléklethez felhalmozási célú maradványokról a ZR/12/b. melléklet tartalmazza.

 

14.§ (1) Az Egyszerűsített mérleget 2010. évről a ZR13/1. melléklet tartalmazza.

 

(2) Az Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2010. évről a ZR/13/2. melléklet tartalmazza.

 

(3) Az Egyszerűsített eredménykimutatást 2010. évről a ZR/13/3. melléket tartalmazza.

 

(4) Az Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2010. évről a ZR/13/4. melléklet tartalmazza.

 

15.§ (1) Az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2010. évi kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásáról a ZR/14/a. melléklet tartalmazza.

 

(2) Az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2010. évi központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulásáról a ZR/14/b. melléklet tartalmazza.

 

 

16.§ (1) Hatályát veszti a 2009. évi zárszámadásról szóló 15/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 18/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet

(2) Ez a rendelet 2011. április 27-én lép hatályba.

 

Kisújszállás, 2011. április 26.

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2011. április 27-én a Városháza hirdetőjében.

Kisújszállás, 2011. április 27.