77/2013. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről
77/2013. (II. 26.) számú önkormányzati határozat
a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a költségvetési évre és azt követő három évre a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Saját bevételek várható összege a költségvetési évben és azt követő három évben:
|
Megnevezés
|
Sorszám
|
Tárgyév
|
2014.
|
2015.
|
2016.
|
|
Helyi adók
|
1.
|
320 016
|
320 016
|
320 016
|
320 016
|
|
Osztalékok és koncessziós díjak és hozambevétel
|
2.
|
2 000
|
2 000
|
4 000
|
4 000
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok
|
3.
|
4 950
|
4 950
|
4 950
|
4 950
|
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
|
4.
|
65 348
|
49 321
|
25 000
|
25 000
|
|
Részvények, részesedések értékesítése
|
5.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
|
6.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
|
7.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Saját bevételek (1+..+7)
|
8.
|
392 314
|
376 287
|
353 966
|
353 966
|
2. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege a költségvetési évben és azt követő három évben:
|
Megnevezés
|
Sor-szám
|
Tárgyév
|
2014.
|
2015.
|
2016.
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke- és kamattartozása
|
1.
|
32 479
|
44 128
|
69 909
|
68 542
|
|
Ebből:
|
|
|
|
|
|
|
Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel törlesztése és kamatkiadása
|
|
1 188
|
1 571
|
1 539
|
1 507
|
|
Nagykun Klub Közkincs hitel törlesztése és kamata
|
|
1 043
|
1 382
|
1 372
|
1 353
|
|
Címzett csatorna beruházáshoz ÖKIF hitel törlesztése és kamatkiadása
|
|
17 309
|
23 107
|
22 858
|
22 606
|
|
Kumánia Gyógy és strandfürdő wellnesturisztikai hitel törlesztése és kamatkiadása
|
|
12 939
|
18 068
|
44 140
|
43 076
|
|
Működési hitel és kamata
|
|
|
|
|
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
|
2.
|
|
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
|
3.
|
78 359
|
98 167
|
97 322
|
96 481
|
|
Adott váltó
|
4.
|
|
|
|
|
|
Pénzügyi lízing
|
5.
|
|
|
|
|
|
Halasztott fizetés
|
6.
|
1 750
|
1 750
|
1 604
|
0
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
|
7.
|
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek összesen: (1+..+7)
|
8.
|
112 588
|
144 045
|
168 835
|
165 023
|
Felelős: Kecze István polgármester
Dr. Varga Zsolt jegyző
Határidő: 2013. február 26-tól folyamatosan
Erről értesül:
- Kecze István polgármester
- Dr. Varga Zsolt jegyző
- Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály