67/2012. (II. 28.) önkormányzati határozat
Tárgy: a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről
67/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat
a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a költségvetési évre és azt követő három évre a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Saját bevételek várható összege a költségvetési évben és azt követő három évben:
|
Megnevezés
|
Sor-szám
|
Tárgyév
|
2013.
|
2014.
|
2015.
|
|
Helyi adók
|
1.
|
273 352
|
278 352
|
283 352
|
303 352
|
|
Osztalékok és koncessziós díjak és hozambevétel
|
2.
|
40 122
|
40 122
|
42 000
|
45 000
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok
|
3.
|
10 150
|
10 650
|
10 450
|
10 350
|
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
|
4.
|
74 766
|
46 766
|
49 321
|
59 321
|
|
Részvények, részesedések értékesítése
|
5.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
|
6.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
|
7.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Saját bevételek (1+..+7)
|
8.
|
398 390
|
375 890
|
385 123
|
418 023
|
2. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege a költségvetési évben és azt követő három évben:
|
Megnevezés
|
Sor-szám
|
Tárgyév
|
2013.
|
2014.
|
2015.
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
|
1.
|
94 816
|
94 816
|
94 815
|
121 289
|
|
Ebből:
|
|
|
|
|
|
|
Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel törlesztése
|
|
1 176
|
1 176
|
1 176
|
1 177
|
|
Nagykun Klub Közkincs hitel törlesztése
|
|
1 159
|
1 160
|
1 159
|
1 160
|
|
Címzett csatorna beruházáshoz ÖKIF hitel törlesztése
|
|
19 883
|
19 882
|
19 882
|
19 883
|
|
Felhalmozási célú kibocsátott kötvény visszavásárlása
|
|
65 941
|
65 941
|
65 941
|
65 941
|
|
Működési célú kötvénykibocsátás visszavásárlása
|
|
6 657
|
6 657
|
6 657
|
6 657
|
|
Kumánia Gyógy és strandfürdő wellnesturisztikai hitel törlesztése
|
|
-
|
-
|
-
|
26 471
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása (Kumánia Kft részére kölcsöntörlesztés)
|
2.
|
18 600
|
-
|
-
|
-
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
|
3.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Adott váltó
|
4.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Pénzügyi lízing
|
5.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Halasztott fizetés
|
6.
|
2 036
|
1 750
|
1 750
|
1 604
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
|
7.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek összesen: (1+..+7)
|
8.
|
115 452
|
96 566
|
96 565
|
122 893
|
Felelős: Kecze István polgármester
Dr. Varga Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
- Kecze István polgármester
- Dr. Varga Zsolt jegyző
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály