498/2012. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről szóló 67/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat módosításáról
498/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat
a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről szóló 67/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat módosításáról
1. Az 67/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Saját bevételek várható összege a költségvetési évben és azt követő három évben:
|
Megnevezés
|
Sor-szám
|
Tárgyév
|
2013.
|
2014.
|
2015.
|
|
Helyi adók
|
1.
|
273 352
|
284 000
|
294 500
|
303 352
|
|
Osztalékok és koncessziós díjak és hozambevétel
|
2.
|
4 000
|
5 000
|
10 000
|
20 000
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok
|
3.
|
10 150
|
10 650
|
10 450
|
10 350
|
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
|
4.
|
74 766
|
64 766
|
71 500
|
75 000
|
|
Részvények, részesedések értékesítése
|
5.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
|
6.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
|
7.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Saját bevételek (1+..+7)
|
8.
|
362 268
|
364 416
|
386 450
|
408 702
|
2. Az 67/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 2. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege a költségvetési évben és azt követő három évben:
|
Megnevezés
|
Sor-szám
|
Tárgyév
|
2013.
|
2014.
|
2015.
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke- és kamattartozása
|
1.
|
76 528
|
74 682
|
78 785
|
104 215
|
|
Ebből:
|
|
|
|
|
|
|
Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel törlesztése és kamatkiadása
|
|
1 853
|
1 603
|
1 571
|
1 539
|
|
Nagykun Klub Közkincs hitel törlesztése és kamata
|
|
1 625
|
1 408
|
1 389
|
1 372
|
|
Címzett csatorna beruházáshoz ÖKIF hitel törlesztése és kamatkiadása
|
|
28 196
|
23 352
|
27 536
|
26 943
|
|
Kumánia Gyógy és Strandfürdő wellnesturisztikai hitel törlesztése és kamatkiadása
|
|
18 006
|
18 098
|
18 068
|
44 140
|
|
Ford gépkocsi kamata
|
|
212
|
|
|
|
|
Működési hitel és kamata
|
|
26 636
|
30 221
|
30 221
|
30 221
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása (Kumánia Kft részére kölcsöntörlesztés)
|
2.
|
18 600
|
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
|
3.
|
120 604
|
101 459
|
98 166
|
97 323
|
|
Adott váltó
|
4.
|
|
|
|
|
|
Pénzügyi lízing
|
5.
|
|
|
|
|
|
Halasztott fizetés
|
6.
|
2 036
|
1 750
|
1 750
|
1 604
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
|
7.
|
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek összesen: (1+..+7)
|
8.
|
217 768
|
177 891
|
178 701
|
203 142
|
3. A képviselő-testület a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről szóló 67/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat módosításáról szóló 375/2012. (VIII. 28.) számú önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Kecze István polgármester
Dr. Varga Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
- Kecze István polgármester
- Dr. Varga Zsolt jegyző
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály