Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisújszállás Város Önkormányzatára, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. A 2012. évi költségvetés teljesítése

 

2. § Az önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtását

jóváhagyja.

3. § (1)Az önkormányzati bevételek és kiadások 2012. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A normatív állami hozzájárulások elszámolását a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján a 2. melléklet tartalmazza.

4. §  Az önállóan működő intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését a 3. melléklet tartalmazza, az intézmények bevételi teljesítési főösszege 855 724 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 849 348 000 Ft.

5. § A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételi teljesítési főösszege 490 417 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 477 982 000 Ft.

6. § (1) A Kisújszállás Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak a teljesítését az 5. melléklet tartalmazza, a Kisújszállás Város Önkormányzat bevételi teljesítési főösszege 3 932 469 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3 894 387 Ft.

(2) A Kisújszállás Város Önkormányzata kiadásaiból tájékoztató jelleggel a

a)      kiemelt támogatásokat a 6. melléklet,

b)      a tartalékokat a 7. melléklet,

c)      Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez folyósított támogatást a 8. melléklet,

d)   a finanszírozási célú műveletek kiadásaiból a hiteltörlesztést és kötvénybeváltás kiadásait működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatását felhalmozási és működési bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

7. §  A 2012. kölcsönök nyújtását és törlesztését működési és felhalmozási célú bontásban a 10. melléklet tartalmazza, a működési célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének főösszege 59 246 000 Ft, a felhalmozási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének főösszege 482 000 Ft. 

 
8. § (1) A felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a 11., 12., 13. mellékletek tartalmazzák.
(2) A beruházási feladatok teljesítési főösszege 1 215 940 000 Ft, a felújítási feladatok célonkénti teljesítésének főösszege 10 421 000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítésének főösszege 54 324 000 Ft.

9. § (1) Az önállóan működő intézmények engedélyezett létszám-keretét és átlagos állományi létszám alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A Kisújszállás Város Önkormányzatánál és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

10.§ (1) Az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi pénzmaradványát az önkormányzat a 22. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Kisújszállás Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2012. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a 2013. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

a) a Művelődési és Ifjúsági Központ 202.000 Ft pénzmaradványát működési célra,

b) az Arany János Városi Könyvtár 320 000 Ft pénzmaradványát működési célra

c) Kisújszállás Város Önkormányzata 5 909 000 Ft pénzmaradvány működési célra, 518 194 000 Ft pénzmaradványt felhalmozási célra használhat fel.

(3) 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2013. évi költségvetést módosító összegéről szóló kimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(4) A részletező kimutatást a 23. melléklethez működési és felhalmozási célú maradványról a 24. melléklet tartalmazza.

11. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a rendelet - az előzőekben meghatározott mellékleteken kívül - a következő kötelező mérlegeket és kimutatásokat és tájékoztató táblázatokat tartalmazza:

a) önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 14. melléklet,

b) önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 15. melléklet,

c) Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 16. melléklet,

d) vagyonkimutatást az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól a 19. melléklet,

e) a helyi önkormányzat adósságállományának alakulását a 20. melléklet,

f) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 21. melléklet,

g) az egyszerűsített mérleget 2012. évről a 25. melléklet,

h) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2012. évről a 26. melléklet,

i)  az egyszerűsített eredmény-kimutatást 2012. évről a 27. melléklet,

j) az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2012. évről a 28. melléklet,

k) az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2012. évi kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásáról a 29. melléklet,

l)  az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2012. évi központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulásáról a 30. melléklet.

 

 

12. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 22/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet, a 2012. évi költségvetésről szóló 10/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet.