Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját a következők szerint fogadja el:

 

Az önkormányzat gazdálkodását a 2017. évben is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének fenntartása, a már megkezdett beruházások befejezése és a város fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, megvalósítása határozza meg.

A megkezdett tervezési munkát folytatni kell a tényleges teljesítés adatok és a központi támogatások ismeretében a következő tervezési szempontok szerint:

 

A bevételeket teljes körűen fel kell mérni, törekedni kell azok maradéktalan beszedésére. Az intézményi működési bevételeket minimálisan a 2016. évi eredeti előirányzat szintjén kell tervezni, a szerkezeti változások miatti többletbevétel figyelembe vételével.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati források felkutatására, az elnyert pályázati összegek teljes körű lehívására.

A rendszeres személyi juttatások tervezése az intézmény engedélyezett álláshelyének figyelembevételével, kormányzati funkciónként, személyekre, törvényben előírt besorolás alapján történik.

A cafetéria éves keretösszegét a köztisztviselők esetén a jogszabályi korlátok figyelembe vételével, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetén a költségvetési lehetőségek függvényében kell tervezni.

2017. évben maximálisan ki kell használni a Munkaügyi Központ foglalkoztatási és nyári diákmunkára kiírt pályázati lehetőségeit.

A közüzemi kiadások és az ingatlan-karbantartások nélküli dologi kiadások összegét a meglévő szerződéseket, megállapodásokat, kötelezettségvállalásokat figyelembe véve, tételes számításokkal alátámasztva kell megtervezni, figyelembe véve a szerkezeti változásokat.

A közüzemi kiadásokat, az intézmény sajátosságait figyelembe véve, egyedileg kell meghatározni. A közüzemi kiadások az előző három év adataiból számított naturális mutatók alapján a 2017. évi várható árakon tervezhetők.

Az ingatlan-karbantartás előirányzatára önkormányzati szinten lehetőség szerint 20 000 000 forint keretösszeget kell tervezni, amelynek felhasználása az évközi igények beérkezését követően, annak felülvizsgálata után történhet, a feladatok megvalósítása során ki kell használni a közfoglalkoztatás pályázati lehetőségeit.

Törekedni kell arra, hogy működési célú kamatkiadás 2017. évben se merüljön fel, a folyószámla és munkabérhitel felvételét el kell kerülni, vagy minimális szinten kell tartani a likviditási terv folyamatos aktualizálásával és a bevételek ütemezésével.

A civil szervezetek és önszerveződő közösségek támogatási keretét a Kisújszállási Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésében kell tervezni.

Az önkormányzat a köznevelési intézmények működéséhez vállalt kötelezettségét - a pontos adatok ismeretében - a közoktatási megállapodásban foglaltak szerint teljesíti.

Az elmúlt évhez hasonlóan 10 000 000,- Ft általános tartalékot kell tervezni.

Működési céltartalékban – az előző évekhez hasonlóan – a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejéhez az önkormányzat 400 000 Ft előirányzatot tervez.

 

 Az informatikai fejlesztések között kiemelten kell foglalkozni a külterületi utak telekhatár-rendezésével.

 

Egyéb rendelkezések:

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásához csak az átmeneti likviditási hiányok áthidalására szolgáló, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, folyószámla hitelkeret felhasználása történhet. A likviditási terv összeállítása után - ha szükséges - a likviditási problémák elkerülésére az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételét kezdeményezi.

Amíg a képviselő-testület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az így folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

Külön kell megtervezni a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat és azok forrásait. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

 

Végrehajtásért felelős: A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséért Kecze István polgármester,

 A költségvetési rendelet-tervezet előkészítéséért Dr. Varga Zsolt jegyző

Határidő:                    2017. február 15.

 

1. Kecze István polgármester

2. Dr. Varga Zsolt jegyző

3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

4. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető