Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját a következők szerint fogadja el:

 

Az önkormányzat gazdálkodását a 2020. évben is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének fenntartása, a már megkezdett beruházások befejezése és a város fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, megvalósítása határozza meg.

A megkezdett tervezési munkát folytatni kell a tényleges teljesítés adatok és a koncepció készítés után felmerülő új információk ismeretében a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal által kiadott egyéni tervezési lapok alapján a következő tervezési szempontok szerint:

 

Bevételek tervezési elvei:

 

A hivatal és az önkormányzati intézmények a 2020. évi bevételi előirányzatukat az analitikus nyilvántartások, a megkötött szerződések és jogszabályi előírás alapján tervezzék meg.

Az állami támogatásokat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. és 3. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni.

Az adóbevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott adómérték, az adózásra kötelezettek körének és a mentességek, kedvezmények figyelembevételével kell tervezni.

A költségvetésben tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat csak abban az esetben tervezhető, ha az értékesítésről a Képviselő-testület a 2019. decemberi üléséig döntött.

A működési és a felhalmozási feladat fedezetéül bevonható pályázati forrás a költségvetésben a pályázat költségvetése és a rendelkezésre álló információk alapján tervezhető.

Fejlesztési hitelként az MKB Bank Zrt.-vel megkötött hitelszerződés alapján, a hitelkeretből 2019. évben le nem hívott maradvány összege tervezhető 2020. évben.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásához csak az átmeneti likviditási hiányok áthidalására szolgáló, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, folyószámla hitelkeret felhasználása történhet. A likviditási terv összeállítása után - ha szükséges - a likviditási problémák elkerülésére az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételét kezdeményezi.

 

Kiadások tervezési elvei:

 

A kiadások tervezésnél elsősorban a már megkötött kötelezettségvállalásokat kell figyelembe venni, új kötelezettségvállalást az előirányzatok elfogadásáig az intézmények nem köthetnek.

A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a törvényben, vagy a helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj és a kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni.

A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (1) bekezdése alapján történhet.

A béren kívüli juttatások a köztisztviselők részére - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján - kötelező juttatás, a törvény alapján a közalkalmazottak számára adható juttatás, a fedezet biztosításáról a költségvetési rendelet dönt.

A dologi kiadásokat a megkötött szerződésekben foglaltak szerint, az egyéb dologi kiadásokat a 2019. évi teljesítés adatok inflációval növelt összegében lehet tervezni.

A közüzemi kiadásokat az előző három év naturális mutatói átlagának és a 2020. évi árak alapján kell tervezni, figyelembe véve az elmúlt évben és tárgyévben megvalósult energiahatékonysági beruházások miatti megtakarítások összegét.

Az ingatlan-karbantartás előirányzatára önkormányzati szinten lehetőség szerint 10 000 000 forint keretösszeget kell tervezni, amelynek felhasználása az évközi igények beérkezését követően, annak felülvizsgálata után történhet, a feladatok megvalósítása során ki kell használni a közfoglalkoztatás pályázati lehetőségeit.

A civil szervezetek és önszerveződő közösségek támogatási keretét a Kisújszállási Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésében kell tervezni.

Az önkormányzat a közoktatási intézmények működéséhez vállalt kötelezettségét - a pontos adatok ismeretében - a közoktatási megállapodásban foglaltak szerint teljesíti.

Az általános tartalékra 10 000 000 Ft előirányzat tervezése szükséges.

Működési céltartalékban - az előző évekhez hasonlóan - a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejéhez az önkormányzat 400 000 Ft előirányzatot tervez.

 

Egyéb rendelkezések:

 

Amíg a képviselő-testület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az így folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

Külön kell megtervezni a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat és azok forrásait. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

 

Végrehajtásért felelős: A költségvetési rendelettervezet előterjesztéséért Kecze István polgármester,

                                            A költségvetési rendelettervezet előkészítéséért Dr. Varga Zsolt jegyző

Határidő: 2020. február 15.

Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető

 

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester

2. Dr. Varga Zsolt jegyző

3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

4. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető