189/2003. (VIII.28.) számú önkormányzati határozat
az önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. §-a alapján az önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.
I.
1. Az önkormányzat 2003. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítése:
ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2003. első félévi teljesítés |
Teljesítés százaléka |
Kiadások főösszege |
2.827.583 |
2.929.057 |
1.413.749 |
48,27 % |
Bevételek főösszege |
2.827.583 |
2.929.057 |
1.318.046 |
45,00 % |
2. Az önkormányzat 2003.. évi költségvetési bevételei és kiadásai összevont
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át, a B/1. számú melléklet szerint ;
3. Az önkormányzati intézmények 2003. évi költségvetési bevételei és kiadásai összevont
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/2. számú melléklet szerint ;
4. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetési bevételei és kiadásai összevont
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/2c. számú melléklet szerint ;
5. A Polgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetési bevételei és kiadásai összevont
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/3. számú melléklet szerint ;
6. Az egyéb szervek 2003. évi támogatása
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/3/a. számú melléklet szerint ;
7. A hiteltörlesztések és kamatok 2003. évi
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/4. számú melléklet szerint ;
2/3
8. A folyamatban lévő áthúzódó fejlesztési feladatok 2003. évi
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/5/a. számú melléklet szerint ;
9. A pályázatok elnyerése esetén megvalósítani tervezett fejlesztési feladatok 2003. évi
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/5/b. számú melléklet szerint ;
10. Az új, induló fejlesztési feladatok 2003. évi
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/5/c. számú melléklet szerint ;
11. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2003. évi
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést,
- a teljesülés %-át a B/5/d. számú melléklet szerint ;
12. Az önkormányzati bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget
- a B/6.a. számú és a B/6. számú melléklet szerint.
II.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Polgármesteri Hivatal és az intézmények takarékos és fegyelmezett gazdálkodása az előirányzatok többségénél időarányos felhasználást eredményezett.
A képviselő-testület felhívja az intézmények és a polgármester figyelmét, hogy a 2003. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben, 2003. november 30-ig 86 %-os kiadás teljesítést engedélyezett, ennek figyelembevételével kell az év hátralévő időszakában gazdálkodni. Lehetőség szerint növelni kell a saját bevételeket, kiemelt figyelmet fordítva a felhalmozási bevételek teljesítésére.
A képviselő-testület utasítja valamennyi önkormányzati intézmény és a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy - a 2003. augusztus 28-án elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok figyelembevételével - készítsen új előirányzat felhasználási tervet és azt terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
valamennyi önkormányzati intézmény vezetője
Határidő: a 2003. szeptember 30.
3/3
A képviselő-testület a közműves ivóvízhálózat fogyasztói vízszolgáltatásairól, kiemelten a közkifolyókról történő vízfogyasztásról szóló 218/2002. (XI.28.) számú önkormányzati határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.
Erről értesül:
1./ Palágyi Gábor polgármester
2./ Intézményvezetők
3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
4./ Pénzügyi Bizottság Elnöke
Kmf.
Palágyi Gábor s. k. Dr.Kittlinger Ilona s. k.
polgármester címzetes főjegyző