Gyomaendrőd Város Képviselő - testület, mint a Regionális Hulladékkezelőmű Kft. tulajdonrészese a társaság 2011. évi üzleti tervét, azzal a feltétellel fogadja el, hogy a terv kerüljön kiegészítésre a részletes alapadatokkal, melyet a soron következő Képviselő - testületi ülésre be kell terjeszteni.

A tulajdonos önkormányzatok saját Kft. létrehozásáról döntöttek a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő üzemeltetésére. Így létrehozták a Regionális Hulladékkezelő Kft-t, mely 2010. június 1-jével kezdte meg működést, de a cégbírósági bejegyzés csak 2010. július 13-ával történt meg.

A 2011. évre az alábbi üzleti tervet terjesztjük elő:

 

Az értékesítés nettó árbevétele tervezése során a 2010. évi mennyiségeket alapul véve. A tulajdonos tagönkormányzatoknál a 2010 évi befogadási díjjal, az egyéb szállítók esetében pedig átlagosan 5%-os áremelkedéssel számoltunk. A 2011. évben Békés Város Önkormányzatától származó árbevétel kiesik.

Egyéb bevételek között a tartósan munkanélküli munkavállalók foglalkoztatásából származó, Munkaügyi Központ által folyósított támogatás szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételét a szabad pénzeszközökre kapott bankkamat alkotja.

Az anyagköltségek legjelentősebb tételek az üzemanyag költség, melynek tervezése során a 2010. évi tapasztalatai alapján meghatározott futott kilométereket vettük alapul. Az üzemanyagárat 320 Ft/liter (bruttó 400 Ft/ liter) összeggel számoltuk.

A bérköltség tervezése során figyelembe vettük a meglevő állományi létszámot és létszámfejlesztési igényeket. Fizikai létszámbővítés szükséges, mivel 2010 évben a segédmunka közfoglalkoztatottakkal került elvégzésre, melyre 2011 évben a törvényi változás miatt nincs lehetőségünk pályázni.

Személyi jellegű egyéb kifizetések között a munkába járás költségtérítése és az étkezési utalvány szerepel. A bérjárulékok a hatályos jogszabályok szerinti mértékek szerint szerepelnek.

A bérleti díjak tervezett 30 milliós összegéből a telep bérleti díja 2011. évre 20 millió forint. A fennmaradó 10 millió forintos bérleti díj költség jellemzően gépek, járművek bérleti díját takarja.

Karbantartás és javítás terv soron a gépjárművek fenntartási költségével kalkuláltunk. A többi fenntartási költség jellemzően a telep fenntartásával kapcsolatos pl. telep rendszeres kaszálása. Ezen tételek tervezésénél a 2010. évi tapasztalati adatokat vettük alapul.

Szakértői díjak között legjelentősebbek a könyvvizsgálat, ügyvédi és közjegyzői díjak.

Hatósági díjak és illetékek között szerepelnek a 2011. év során igénybe vett engedélyek díjai, költségei.

Értékcsökkenés a társaság tulajdonában levő eszközök, és a tervév során beszerzendő tárgyi eszközök értékcsökkenését tartalmazza.

Céltartalékok között a rekultivációs célra képzett céltartalék összege szerepel.

Egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei a helyi adók.

Ezen üzleti terv nem tartalmazza a 2010 évi eredmény felhasználását.