451/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
451/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja az alábbi főszámokkal:
Önkormányzat bevétele:
Adatok E Ft-ban
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés / Módosított ei. %
|
|
4.026.207
|
4.229.159
|
1.470.200
|
34,76
|
Bevételek teljesítésének alakulása:
|
Megnevezés
|
Összeg E Ft-ban
|
Összes bevételhez viszonyított arány (%)
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása
|
545.485
|
37,10
|
|
Sajátos működési bevételek
|
402.956
|
27,41
|
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
|
77.549
|
5,27
|
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények bev.
|
212.000
|
14,42
|
|
Polgármesteri Hivatal bevétele
|
215.300
|
14,64
|
|
Egyéb fin. bevétel
|
-1.057
|
-0,06
|
|
Ktgvetési hiány belső fin. eszk. (pénzm.)
|
17.967
|
1,22
|
Az önkormányzat költségvetési támogatása 37,1%-a az összes bevételnek.
A sajátos működési bevételek 27,41% -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos működési bevételek között mutathatók ki a helyi adó bevételek, az átengedett központi adók (Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 14,42%-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 14,64%-a az összes bevételnek.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya 5,27% az összes bevételen belül. Itt jelentkeznek a tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből származó bevételek összegei és a pályázatokhoz kapcsolódóan megérkezett felhalmozási bevételek.
A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző évben képződött pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez viszonyított aránya 1,22%-ot tett ki a vizsgált időszakban.
Önkormányzat kiadása:
Adatok E Ft-ban
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
|
4.026.207
|
4.229.159
|
1.720.904
|
40,69
|
Kiadások teljesítésének alakulása:
|
Megnevezés
|
Módosított előirányzat (E Ft)
|
Teljesítés (E Ft)
|
Teljesítés/ Módosított ei. (%)
|
|
Működési kiadás
|
2.482.853
|
1.315.067
|
52,97
|
|
Felújítás
|
75.439
|
34.385
|
45,58
|
|
Felhalmozási kiadás
|
409.590
|
202.291
|
49,39
|
|
Kölcsönök nyújtása
|
3.333
|
15.602
|
468,11
|
|
Finanszírozási kiadás
|
400.330
|
153.559
|
38,36
|
|
Tartalék
|
857.614
|
0
|
0,00
|
A működési kiadások 52,97%-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt:
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás kevesebb mint felét, azaz 47,58%-át, a dologi és egyéb folyó kiadások 37,33%-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,09%-át teszik ki.
A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,58%, illetve 49,39%-os a teljesítés.
A beruházások között jelenik meg többek között a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től megvásárolt telek kiadása, a Magtárlaposi lakások megvásárlására fordított összeg, a védelmi övezet perhez kapcsolódó területvásárlás, a megtervezett projektek közül kiadásként jelentkezett a belvíz VII. ütem részszámlája, a 2010. évi útépítések számlája, a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építéshez kapcsolódó kiadások.
A kölcsönök között jelenik meg többek között a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott visszatérítendő támogatás összege, és a Zöldpark Kft. részére megelőlegezett közfoglalkoztatási saját erő összege.
A finanszírozási kiadások tartalmazzák a kötvény 2011. március 31-én esedékessé vált félévi törlesztésének összegét.
Az Önkormányzat gazdálkodásának stabilitása az első félév során oly módon volt biztosítható, hogy a vizsgált időszakban jelentkező felújítási és fejlesztési kiadások finanszírozására 100 millió Ft-ot kellett a kötvényforrásból átvezetni, illetve a 2011. december 20-án esedékes csatorna beruházási hitel visszafizetésének forrását jelentő lakossági befizetésekből a likviditás biztosítása érdekében 50 millió Ft igénybevételére került sor.
2.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a város háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.