Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

230/2014.( IV. 24.) Gye. Kt. határozata

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbi tartalommal:

 

I.                  Vezetői összefoglaló

II.                Gazdasági társaság általános bemutatása

III.              Szervezeti felépítés

IV.             Marketing

V.               Működési és Intézkedési terv

VI.             Pénzügyi terv

VII.           Mellékletek

 

Az egykor „Gyomaendrőd Városi Tanács Költségvetési Üzeme” cégnévvel működő gazdasági szervezet KFT társasági formában 1991 évben kezdte el működését. Napjainkig a gazdasági társaságnál több lényeges szervezetalakítás történt, melyek alapvetően a cég profiljának és árbevétele módosulásával függtek össze.

 

A társaság a tevékenységi köre alapján: ipari park,- ingatlan bérbeadással és értékesítéssel, építőipari kivitelezéssel, hulladékszállítással, temetkezési vállalkozással (kegyeleti szolgáltatás), és temetőfenntartással, belvizes csatornák és műtárgyak létesítésével karbantartásával, valamint egyéb településüzemeltetési feladatokkal foglalkozik.

 

A társaság szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak: Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari és mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány kistelepülés önkormányzata.

 

A társaság tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely intézmény a cég vezetésére ügyvezető igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „GYOMASZOLG” Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató KFT. 1991 évben kezdte meg működését. 1999-től Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató KFT cégnevet viseli. 2006 júniusában a gazdasági társaságból kiválással létrejött a GYOMAKÖZSZOLG KFT. A GYOMASZOLG Ipari Park KFT tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

   

 

 

A társaság működésével gyarapítani, fejleszteni szeretné a helyi önkormányzat vagyoni értékeit, a város ipari parkját, és Gyomaendrőd város és környéke építészeti kultúráját. Elkötelezett a köz - és magánépületek, építmények, parkok, egyéb ingatlanok, szebbé, korszerűbbé, tisztábbá és gazdagabbá tétele iránt. A fentiek által javítani kívánja a város lakosainak és a város látogatóinak hangulatát, közérzetét.

A társaság célja, a város lakossága, a város intézményei, a városban és annak környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körének megfelelő szolgáltatás biztosítása. Célja továbbá a gazdasági társaság eszköz állományának (gép, épület, egyéb vagyonelemeinek) a jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára a munkahely megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek folyamatos korszerűsítése.

 

A társaság a gazdasági rentabilitását „több lábon állással” igyekszik biztosítani. Az építőiparban a hazai viszonyok szerint kialakult trend rendkívül kedvezőtlen. A már mintegy 9 – 10 éve tartó recesszió súlyosan érinti az építőipart. ezentúl számolni kell a környékén kialakult un. „periféria hatás” – al is, ami szintén kedvezőtlen feltételeket teremt.

 

A városüzemeltetési tevékenységekre számottevő igény mutatkozik (út/ járda/ parkoló fenntartás/ temető korszerűsítés/ stb.). Azonban az önkormányzati források folyamatos apadása fizetőképes kereslet csökkenését eredményezi. A szociális bérlakások állaga is folyamatosan romlik, mert egyrészt az indokolt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közmű-ellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek.

 

A temetkezési vállalkozás(kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő marketing tevékenység folytatásával biztosítottnak látszik, e téren történt változtatások eredményesnek mondhatók.

 

A társaság kompetenciáit alapvetően a tulajdonos meghatározza, meghagyva azonban a viszonylagos önállóságot is, mind a településüzemeltetésben, mind pedig a piaci viszonylatokban.

 

A társaság saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti területen (34 ha) működik a Gyomaendrődi Ipari Park, valamint 2011 júniusában átadott inkubátor ház. A telephelyen rendelkezésre állnak a munkavégzéshez szükséges épület ingatlanok és egyéb vagyontárgyak.

Az ügyvezető igazgató végzi a gazdasági társaság irányítását és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tulajdonos önkormányzat a társaság ellenőrzését 3 tagú felügyelő bizottság útján látja el. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetben:

 

 

A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető irányítja műszaki és gazdasági tevékenységet ellátó négy csoportot és a gazdasági vezető alá tartozó ügyviteli szervezetet:

 

 

A koordináció értelmében az ügyvezető hetenként és aktuálisan csoportvezetői értekezleteket tart, amelyeken ismerteti az időszerű feladatokat és beszámoltat az előző hét tevékenységéről.. A feladatok ellátásánál jellemzően írásbeli koordinációs rendszer működik (munkamegrendelés, költségvetés, pénzügyi- számviteli bizonylatok, munkalapok, stb). A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakul jelen állapotban. Az elkövetkező időszakban, (az intézkedési terv részeként) további szervezeti és gazdasági racionalizálás végrehajtására kerül sor, mely a munkaszervezetet várhatóan módosítja.

 

 

 

 

 

 

 

 

-       egyszerűsített formában (teljesítést igazoló vevői aláírással (beton eladás),

-       jogszabályban rögzített normák szerint végrehajtandó műszaki átadás- átvételi eljárással.

 

             

Fontos cél, hogy a társaság rendelkezzen előremutató marketing stratégiával, mely biztosítja a vállalkozás számára a stabilitást és fejlődést. Az egységes kép cégről kihat a megjelenésre, a fizikai környezetre, az alkalmazottakra és a folyamattervezésre. A mai piaci helyzet megköveteli a vállalkozásoktól, hogy jól felépített arculattal, és hatékony munkaszervezettel rendelkezzenek.

 

 

Ismerni kell az értékesítési piacon, hogy melyek azok a veszélyek, amelyek figyelembe vételével a stratégiát ki kell alakítani, milyen kockázati tényezők befolyásolják hátrányosan a működést, milyen erősségeket kell kihasználni.

 

- tapasztalattal és helyi ismeretekkel rendelkező munkaerő

- bejáratott üzemmenet, önkormányzati megrendelések

- településüzemeltetési feladatok

- elkötelezett tulajdonos

 

- kedvezőtlen technikai feltétel

- kedvezőtlen területi és üzleti fekvés

- elmaradt fejlesztés miatti lemaradás

- konkurencia nagysága

- szezonális ingadozás (építőipari tevékenység)

- gyenge gazdasági környezet

- minőségi korlátok kiküszöbölése

 

- pályázati lehetőség

- alvállalkozói lehetőségek kihasználása

- gazdasági fellendülés esetén a befektetők nagyobb érdeklődése

- megújuló energia felhasználásához kapcsolódó stratégia

- szolgáltatás színvonalának javításával a vevőkör bővítése

 

- kevés pályázati forrás

- Eu pályázatok során kötelező közbeszerzési eljárás

- beruházási kedv minimális

- agresszív versenytársak

           

Gyomaendrőd városban jelenleg számos olyan vállalkozás működik, amelyek fő tevékenysége a „lakó és nem lakó épület építése”. Ezen vállalkozások mintegy 80% -a folytat olyan építőipari tevékenységet is, amely azonos profilú a társaságunk valamelyik szakipari profiljával. (pl. hideg-vagy meleg burkolás, tetőfedés stb.) A konkurens cégek száma tehát a város lakosainak számához, de elsősorban a fizetőképes kereslethez mérten viszonylag magas. Az építőipari ágazat - a makrogazdasági előrejelzések alapján - rendkívül nehéz időszakot kénytelen megélni a beruházási források szűkössége, az önkormányzati pénzeszközök vásárló értékének folyamatos csökkenése, továbbá a lakosságnak az építőipari szolgáltatások igénybevételére való hajlandóság csökkenése miatt. A munkanélküliség az alacsony jövedelmek és a növekvő rezsiköltségek okán az elmúlt 7-8 év alatt drasztikusan leromlott a családok költségvetése, ezáltal a fizetőképes kereslete. Gyomaendrőd városban a „perifériahatás” is érvényesülni látszik.

 

A gazdaságra vonatkozó prognózisok szerint azonban 2014 évben az építőiparban az előző évi gazdasági mélypont szintjéről elmozdulás érzékelhető. A marketing stratégiánkat az előzőek figyelembe vételével célszerű kialakítani. A társaság a Gyomaendrődi Hírmondó hasábjain havonta hirdeti a vállalkozási tevékenységét, szakipari kapacitásait. Természetesen verbális kommunikációs csatornákon is ajánljuk a cég szolgáltatásait. Évente egyszer országos és megyei lapban, továbbá interneten nyújtunk valamilyen céges információt, valamint különféle rendezvényeken jelenünk meg prospektussal és információkkal a tevékenységi körünkről. Tagjai vagyunk érdekképviseleti és cég ismeretterjesztő fórumoknak, egyesüléseknek és az iparkamarának.

 

A vevői megelégedettség növelése érdekében szolgáltatásunk minőségén szinte valamennyi tevékenységnél indokolt javítani és társaságunkkal szembeni bizalmat fenntartani, azt erősíteni, megfelelő referenciákat teremteni, pályázatokon - közbeszerzéseken indulni és részt venni.

    (helyzetelemzés, megtett és szükséges intézkedések)

 

(A)       Hulladékszállítási feladat ellátás

 

A kommunális hulladékszállítási feladatok 2013 évben valamennyi korábban szolgáltatott településeknél átkerültek a Gyomaközszolg gazdasági társaságba a törvényi változások okán. 2014 évben már további árbevétellel ezen tevékenységen nem számolhatunk. A társaságnak e területen bővülésre, vagy egyéb piaci tevékenységre nincs lehetősége.

 

(B)       Építőipari részleg

A recesszió és az építőipari beruházások ismert nagyságrendje jelentősen befolyásolja a cég lehetőségeit 2014 évben is. A cég profiljába illő beruházás jelenleg a tervkészítés időszakában ismert mértéke 50-90 millió forint. Az idén kényszerülünk az Önkormányzati megrendeléseken túl vidéki munkákat (Szarvas, Füzesgyarmat, Szeghalom, Okány, Szolnok, Kétsoprony, stb) munkákat vállalni, amely kedvezőtlenül többlet költségekkel jár. A munkákat alvállalkozóként, nyomott árakon tudjuk elvállalni. Növekszik a munkaerő szállítási költsége a nagy távolság miatt és bérköltsége a túlórák és hétvégi munkavégzés miatt.

 

Az eredményesség érdekében külső okok mellett szükséges foganatosítani gazdálkodási és munkakoordinációs intézkedéseket, hogy az aktuális piaci körülményeknek megfeleljünk. Javítani kívánjuk az elvégzett munka minőségét és időegység alatt elvégzett mennyiségét, azaz a teljesítményt. Ez lehetséges a munkaidő kihasználási tényező növelésével, a kivitelezési munkák átfutási idejének csökkentésével, az ügyvezető / építésvezető által végzett ellenőrzésekkel, az „állásidő” további csökkentésével. Fontos az ügyfélszolgálati tevékenység fokozottabb figyelme, és a szolgáltatói magatartás elsajátítása, annak tanulása.

 

(C)       Vidéki és alvállalkozói tevékenységek

 

2014 évben is jelentős mértékben befolyásoló tényezőnek tekintendő az, hogy vidéki munkákat kell vállalni, amelyek többlet költségekkel járnak. A munkákat alvállalkozóként, nyomott árakon tudjuk csak elvállalni. Szükség estén alvállalkozókat is alkalmazni kell egyes munkák esetében, mivel nem rendelkezünk megfelelő gépekkel. A költség alapú árképzés miatt csekély mozgástér mutatkozik a szolgáltatási árak nagyvonalú módosítására. Az alvállalkozó bevonása a fenti okok miatt nem tesz számunkra lehetővé igazán eredményképzést.

(D)       Temetkezési és temető fenntartási tevékenység

 

Az elmúlt évben hozott döntések helyesek és hatékonyak voltak a temető gazdálkodását illetően. E tevékenység a korábbi években rendre veszteséges volt, nem bírta finanszírozni saját fenntartását. Mára elmondható az alábbi számadatokkal alátámasztva, hogy e terület enyhén nyereséges. A stabilitás és hosszú távú biztonságos üzemeltetés céljából fontosnak ítéljük továbbra is a „vevő-centrikus” magatartás erősítését, a vevői megelégedettség fokozását.

                                              

(E)       Egyéb településüzemeltetés

 

Egyéb településüzemeltetési feladatoknak tekintendők a bérlakások, utak-járdák, ár/belvízvédekezés, logisztika területen elvégzett tevékenységek, amelyek rendelkeznek ugyan árbevétellel, de nem minden esetben nyújtanak fedezetet a tevékenységre. Arra kell törekedni, hogy csak annyi feladatot vállaljunk be, amennyi a keretösszegbe belefér.

 (F)      Saját beruházás

A társaságunk, amikor több szabad humánerőforrással rendelkezik, valamint az adott időszaki megrendelt munkamennyiség a kapacitást lekötni részben vagy egészben nem tudja, akkor kerül elrendelésre saját beruházás elvégzése a foglalkoztatás érdekében. 2014 évre saját beruházás csak minimális nagyságrendben lehetséges a gazdálkodási eredmények függvényében.

 

(G)       Inkubátorház bérbeadása

 

Az inkubátorház több kezdő és gyakorló vállalkozásnak az üzletviteléhez, illetve termeléséhez biztosít lehetőséget. Jelenleg 2 betelepült vállalkozás bérel üzemcsarnokot és 2 további csarnok helyiség bérlete áll előkészítés alatt. Az Kft komoly erőfeszítéseket tett a fentiek szerint az inkubátorház betelepítésére. Elmondható, hogy az érdeklődés élénkül, aminek az az oka, hogy a bérleti díj vonatkozásában, a biztosított lehetőségek vonatkozásában (infrastruktúra, környezet) megfelelő a kínálat és úgy tűnik, hogy versenyképes is.

 

A társaság megragad minden lehetőséget, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon az inkubátorházban nyújtott vállalkozási lehetőség, minél szélesebb szférába kerüljön ki az ismeret. Ennek érdekében 500 példányban szóróanyagot terjesztett, nagyalakú hirdetési felületeken jelent meg, helyi és megyei médiában megjelent hirdetésekkel, PR és egyéb cikkekkel. A gazdasági és üzleti környezetünkben kezdeményeztük/ kezdeményezzük a befektetői környezet vizsgálatát felhasználva más ipari parkok tapasztalataival is.

 

A társaság elsődleges célja az inkubátorház működésének nullszaldóssá, majd nyereségessé tétele. 2014 évben az inkubátorház teljes bérbeadása illetve belakása várható, ezzel együtt az is, hogy a költségei és ráfordításai megtérülnek a kiszámlázott árbevételben.

(H)       Ipari Park területének értékesítése

 

A területértékesítésből jelentős eredményekre tett szert a társaság az előző években, de a terület 2014 évre elfogyott. Az értékesítés lehetősége mindössze 1-2 ha nagyságrend, melynek fele korlátozottan alkalmas beépítésre.

(I)        Humánerőforrások felhasználása

 

A társaság alkalmazásában álló munkavállalók létszámának csökkentése és ezzel együtt a végzendő feladatokhoz történő illesztése 2014 évben várhatóan befejeződik. A munkaszervezet a racionalizálás során elérte a működőképességhez szükséges alsóhatárt. A további humánerőforrással kapcsolódó intézkedések a hatékonyság és teljesítmény növekedésének irányába történnek. A 2014 évi eredménytervből is látszik, hogy a humánerőforrás gazdálkodás rendkívül fontos tényező a társaság életében, mivel az éves bérköltségek a teljes árbevételhez viszonyítva jelentősek, ezért az eredményre gyakorolt hatása nagy. A társaság meg kell, hogy feleljen az országos és önkormányzati foglalkoztatás politikának is. Nem kerülhető meg egy elvárt béremelést sem, melynek szintén jelentős kihatása van a bérgazdálkodásra. Az idei évben mérsékelt béremelés csak a külső kényszerek megszűnésével jöhet szóba feltételesen az optimális szaklétszám és feladat szervezés mellett. 

 

·        ipari park és inkubátor ház infrastruktúrájának további célorientált kiajánlása, értékesítése

·        újabb munkaerő megtartási pályázat eredményes beadása,

·        egyéb infrastrukturális pályázat beadása

·        az elvégzett munkák, felhasznált erőforrások teljesebb körű érvényesítése, megrendelések írásban történő rögzítése és megkövetelése

·        munkaszervezet racionalizálásának befejezése 2014 évben, szervezet fejlesztés és optimalizálás a tárgyi és humánerőforrás vonatkozásában,

·        egyéb önkormányzati gazdasági társaságok közötti munkamegosztás felülvizsgálat és esetleges profiltisztítás,

·        tervszerű ellenőrzés végrehajtása az területek vezetői részéről, amely irányul a munkafegyelemre, a takarékos beszerzésre és felhasználásra

·        a dolgozói létszámban szükséges minőségi cserék végrehajtása, amennyiben azt indokolja a külső gazdasági környezet,

·        a tevékenység szigorúbb gazdasági felügyeletének fenntartása az elő és utó kalkulációk bevezetésével,

·        lehetőségeket szem előtt tartva, eszköz és gépfejlesztések fejlesztések megkezdése,

  

Az üzleti tervből látható, hogy a társaság milyen külső és belső körülmények mellett dolgozik. Kimutatásaiban a 2013 évi elért eredményét hogyan kívánja megtartani 2014 évben. Látszik, hogy egy szigorú felhasználás, takarékos gazdálkodás mellett, mintegy 5.283 eFt- os veszteséget prognosztizálunk. A társaság vesztesége a vagyoni szerkezetének átalakulásából, az ipari park apadó területértékesítési lehetőségéből és eddig bekalkulált támogatási összegek megszűnéséből, és a vállalt fenntartási költségek társaság által független növekedéséből is származnak. Megtekintve a 2012 és 2013 év összehasonlítását néhány főbb mutatóban, a fenti megállapítások igazolhatók. A jövőkép megfogalmazásában elemzésre kerülnek a gazdálkodás és azzal összefüggő kérdések. Megállapítható, hogy az intézkedések végrehajtásával jelentős mértékben javítható a társaság eredménye. Ennek következetes véghezvitelével és a nemzetgazdaság pozitív irányú elmozdulásával jelen gazdálkodási évet követően lehet enyhén mínuszos eredmény állapotot tervezni. A 2014 év üzleti tervében reális esélye a 2013 eredménymegtartásának van, ezért a tervünk -5283 eFt.