Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hagyja jóvá a Regionális Hulladékkezelő Kft. alábbi 2014. évi üzleti tervét.

 

 

 

 

Jogi forma:               Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                  5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

Cégbírósági bejegyz: 0409-009983

Adószám:                  22714990-2-04

KSH szám:                22714990-3821-113-04

Alapítás dátuma:       2010. július 23.

Telefon/fax                66/386-094

E-mail:                       rhkkft@gmail.com

Bankszámla száma:   53200125-11084756

Főtevékenység:          3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 

 

 

 

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:

 

 

 

Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft

Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló

5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

 

 

A Regionális Hulladékkezelő Kft feladata az üzemeltetési szerződés és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja, hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni.

 

A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2014. évi üzleti tervét, mely tartalmazza a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket.

 

A Kft 2014-es gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű működésével kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása.

 

Az üzleti terv összeállítása során 2014. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:

 

 

 

A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint a tervezéskor ismert - 2014. évben várható – szerződésmódosításokat (Pl. Békés Város).

 

 

A Kft. 183.500 ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben:

 

Megnevezés	2014. éves terv
BEVÉTELEK
Hulladékártalmatlanítás	170 000 000
Szerves hulladékkezelés	200 000
Szelektív hulladékkezelés	2 000 000
Hulladékszállítás	5 000 000
Szolgáltatások árbevétele	200 000
Egyéb bevétel	100 000
Pénzügyi műveletek bevételei	1 200 000
Saját termelésű készlet növekedése	4 800 000
Bevételek összesen	183 500 000

A legjelentősebb bevétel a Hulladékártalmatlanítás, mely az összes bevétel 92,6 %-át teszi ki. Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási járulékot is, mely összeget a jogszabályi változások szerinti megemelt összegben terveztünk. Ugyanakkor számoltunk a jelenlegi ismereteink szerinti hulladék beszállítás csökkenésével (Békés Város). Reményeink szerint a folyamatban lévő tárgyalás pozitív eredménnyel zárul.

 

A Hulladékszállítás 5 millió forinttal szerepel a tervben, mely az előző évi adat 80 %-a. Itt figyelembe vettük, hogy a második félévtől esetlegesen bevétel csökkenés várható ezen a soron. (Szarvas Város pályázaton nyert eszköz)

 

A saját termelésű készlet értékét az előző évi szinten terveztük meg. (termőföld, komposzt, törtbeton - 4,8 millió Ft)

 

A Kft 2014. évi várható költségei és ráfordításai 170.000 ezer forintban lettek megtervezve.

 

 

KÖLTSÉGEK	2014 évi terv
Anyagköltség összesen	18 230 000
Igénybevett szolgáltatás	30 770 000
Egyéb szolgáltatások	1 300 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	50 300 000
Bérköltség	15 467 000
Személyi jellegű kifizetések	1 350 000
Bérjárulékok	3 672 000
Személyi jellegű ráfordítások összesen	20 489 000
Értékcsökkenés	9 500 000
Egyéb ráfordítások	84 676 000
Céltartalék képzés	5 000 000
Összes költség és ráfordítás	169 965 000
Adózás előtti eredmény	13 535 000

 

Az 50 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében 18 millió forint a tervezett anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legnagyobb), villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-, rezsianyagok költségét is.

Az igénybevett szolgáltatásokat 31 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást, útdíjat és szakértői díjat. Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 3 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is számoltunk, úgymint munka-tűzvédelmi költség, más vállalkozóval végzendő szállítás, alvállalkozói díj, rágcsálóirtás stb.

Egyéb szolgáltatások mint bankköltség, biztosítás, hatósági díj 1,3 millió forintban lett tervezve.

Az értékcsökkenés az előzetes számítások alapján 9,5 millió Ft-ban fog jelentkezni.

Céltartalék képzést 5 millió forintban terveztük meg.

Jelentős az egyéb ráfordítások 84,6 millió forintos értéke, melyből 80 millió forint lerakási járulékfizetési kötelezettség. A jogszabályi változást itt is figyelembe vettük. Itt kellett figyelembe vennünk a helyi iparűzési adó növekedést, mely szintén a jogszabályi változások miatt következett be. (a lerakói járulék bekerült az árbevételek körébe, ezáltal az iparűzési adó alapja megemelkedett)

 

 

 

 

Az előzőekben bemutatott bevételi- és költség adatok figyelembe vétele után a vállalkozás 2014. évi várható adózás előtti eredménye 13,5 millió forint:

 

 

Megnevezés	2014. éves terv
Bevételek összesen	183 500 000
Összes költség és ráfordítás	169 965 000
Adózás előtti eredmény	13 535 000

 

 

A Kft a 2013. évi beszámolójában 10.000.000 Ft fejlesztési tartalékképzéssel számolt. A jogszabályok alapján ez a 2013. évi társasági adóalapot csökkentő tételként vehető figyelembe, (mintegy 1.000.000 Ft-os nagyságrendben) mely a 2013. évi beszámolóban kerül kimutatásra. Ezt az összeget a törvény szerint 4 éven belül kell fejlesztésre fordítani.

 

A 2014. évi üzleti terv tervezéskor az általános feladatok végrehajtása mellett figyelembe vételre került a Kft. részére átadásra kerülő ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási, hasznosítási munkák ellátása is.

 

A hosszú távú önálló, hatékony és költségtakarékos működéshez az előzőekben említett fejlesztési tartalékalapból a következő eszközök beszerzését tartom indokoltnak:

 

Ø kettős hasznosítású gépkocsi

Ø szártépő

Ø fűkasza

Ø rendsodró

Ø motoros háti permetező

Ø egytengelyes pótkocsi

 

Számításaink szerint a beszerezni kívánt eszközök vételára és fenntartási költsége néhány éven belül megtérül, mivel a külső vállalkozóktól igénybevett munkák szolgáltatási díja számításaink szerint elérheti az évi 1.000.000 Ft-ot. A fejlesztési elképzelések nem csak területek fenntartására és az épületek állagmegóvására irányulnak, hanem a tulajdonosok hozzájárulásával gazdasági eredményt növelő tevékenységek is megvalósíthatók az átadott ingatlanokban.

 

A 2014. évi üzleti tervben a Kft. célja, hogy folyamatosan javítsa a szolgáltatás színvonalát, lehetőségeihez mérten ösztönzőleg hasson a lakosságra az újrahasznosítható anyagok szelektált gyűjtésére vonatkozóan. Számítanunk kell arra, hogy jogszabály változások miatt várhatóan nagyobb mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladék kerül beszállításra, melynek szakszerű kezelése, feldolgozása és értékesítése esetén az eddigieknél magasabb árbevétellel számolhatunk a jövőben.

 

A gazdálkodás során realizálódott bevételekből biztonságosan tudja üzemeltetni a rendszert, biztosítva legyen a rekultivációs céltartalék képzése, a vagyonelemek értékcsökkenésének fedezeteként elkülönített fejlesztési tartalék lehetőséget biztosítson hosszútávon az elhasználódott eszközök pótlására, a hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére.

 

A 2014. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket elsősorban a tulajdonosi kör érdekeinek szem előtt tartása mellett kívánjuk megvalósítani.

 

 

Gyomaendrőd. 2014-03-11

 

 

                                                                                     Hamza Zoltán

                                                                                  ügyvezető igazgató