Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

148/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi üzleti tervét.

 

 

 

Jogi forma:               Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                  5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

Cégbírósági bejegyz: 0409-009983

Adószám:                  22714990-2-04

KSH szám:                22714990-3821-113-04

Alapítás dátuma:       2010. július 23.

Telefon/fax                66/386-094

E-mail:                       rhkkft@gmail.com

Bankszámla száma:   53200125-11084756

Főtevékenység:          3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 

 

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:

 

 

Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft

Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló

5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

 

A Regionális Hulladékkezelő Kft feladata az üzemeltetési szerződés és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja, hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni.

A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2015. évi üzleti tervét, mely tartalmazza a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket.

A Kft 2015-es gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű működésével kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása.

Az üzleti terv összeállítása során 2015. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:

 

A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint a tervezéskor ismert partneri szerződéseket.

A Kft. 198.550 ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben:

A legjelentősebb bevétel a Hulladékártalmatlanítás, mely az összes bevétel 95,7 %-át teszi ki. Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási járulékot is, melyet a tulajdonosok esetében a taggyűlési határozatban megszabott összeggel terveztük.

 

Szerves hulladékkezelés jogcímen nem terveztünk árbevételt, mivel piac hiányában a képződött komposzt nehezen értékesíthető, azonban az engedélyünk lehetővé teszi a kötelező takarás során történő felhasználást.

 

A szelektív hulladékkezelésből tervezett visszafogott bevétel a közszolgáltatók által jól kiépített feldolgozási és értékesítési hálózat miatt, a lerakón lényegesen kisebb mennyiségben jelenik meg újra hasznosítható hulladék.

A Hulladékszállítás 5 millió forinttal szerepel a tervben, mely az előző évi adat 69 %-a. Itt figyelembe vettük, hogy Békésszentandrás 2015. évben várhatóan kikerült a szállítási partneri körből.

 

A szolgáltatások árbevétele soron a cég tulajdonában lévő konténerek bérbeadásából származó bevételekkel terveztünk.

 

A pénzügyi műveletek soron a céltartalékként lekötött pénzösszeg kamataival számoltunk.

A Kft 2015. évi várható költségei és ráfordításai 194.935 ezer forintban lettek megtervezve.

KIADÁSOK	2015 éves terv (Ft)
Anyagköltség összesen	17 770 000
Igénybevett szolgáltatás	33 430 500
Egyéb szolgáltatások	1 980 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	53 180 500
Bérköltség	23 000 000
Személyi jellegű kifizetések	800 000
Bérjárulékok	6 210 000
Személyi jellegű ráfordítások összesen	30 010 000
Értékcsökkenés	11 000 000
Lerakói járulék	90 000 000
Egyéb ráfordítások	5 745 000
Céltartalék képzés	5 000 000
Összes költség és ráfordítás	194 935 500

Az 53 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében közel 18 millió forint a tervezett anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legnagyobb), villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-, rezsianyagok költségét is.

Az igénybevett szolgáltatásokat 33 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást és szakértői díjat.

Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 2 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is számoltunk, úgymint bankköltség, biztosítások, hatósági díj.

Az értékcsökkenés az előzetes számítások alapján 11 millió Ft-ban fog jelentkezni.

Céltartalék képzést 5 millió forintban terveztük növelni, mely így 85 millió forintra emelkedik és kerül rögzítésre a kötelező hatósági nyilvántartásba. A lerakói járulékot 90 millió forintban terveztünk, ez megegyezik a 2014-es évben tervezett összeggel, mivel a jogszabály helyben hagyta a 6000 Ft/t járulék díjat. Az egyéb ráfordítások 5,7 millió forintos értékében szerepel az iparűzési adó, a ráfordításként elszámolható adók összege, és 800 ezer forint véglegesen átadott pénzeszköz, mely a látványcsapat sport támogatásra (TAO) lett betervezve a 2015-ös évben. Tulajdonosok igénye szerint ez az összeg jelentősen növelhető a települések sportegyesületeinek működése érdekében.

 

Az előzőekben bemutatott bevételi- és költség adatok figyelembe vétele után a vállalkozás 2015. évi várható adózás előtti eredménye 3,6 millió forint:

 

Megnevezés	2015. éves terv (Ft-ban)
Bevételek összesen	198 550 000
Összes költség és ráfordítás	194 935 500
Adózás előtti eredmény	3 614 500

A 2015. évi üzleti tervben a Kft. célja, hogy folyamatosan biztosítsa a szolgáltatás megfelelő színvonalát, lehetőségeihez mérten ösztönzőleg hasson a lakosságra az újrahasznosítható anyagok szelektált gyűjtésére vonatkozóan. Számítanunk kell arra, hogy jogszabály változások miatt várhatóan csökken az ártalmatlanított hulladék mennyisége, és ezzel arányosan nőhet a szelektíven gyűjtött hulladék megjelenése a telephelyen.

 

Meglátásom szerint a gazdálkodás során realizálódott bevételekből biztonságosan tudjuk üzemeltetni a rendszert, biztosítva van a rekultivációs céltartalék képzése. A vagyonelemek értékcsökkenésének fedezeteként elkülönített fejlesztési tartalék lehetőséget biztosít hosszútávon az elhasználódott eszközök pótlására, és a hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére.

 

A 2015. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket elsősorban a tulajdonosi kör érdekeinek szem előtt tartása mellett kívánjuk megvalósítani.

Gyomaendrőd. 2015-03-05

                                                                                     Hamza Zoltán

                                                                                  ügyvezető igazgató