Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
141/2016. (IV. 20.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását a következő normaszöveggel:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (…) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 5.807.250 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 5.294.401 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) az intézményi működési bevétel teljesítése 268.390 ezer forint,
b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 658.201 ezer forint,
c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.462 ezer forint,
d) a közhatalmi bevételek teljesítése 444.327 ezer forint,
e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 906.983 ezer forint,
f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 6.104 ezer forint,
g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 929.321 ezer forint,
h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.313 ezer forint,
i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 33.083 ezer forint,
j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 410.905 ezer forint,
k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.135.161 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.260.831 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 579.041 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 119.253 ezer forint,
c) dologi kiadás 776.820 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 530.865 ezer forint
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.342 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 68.510 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzati felújítások összege 129.920 ezer forint, beruházási kiadása 717.614 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 113.382 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 2.072.654 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2015. december 31-én a 13. melléklet tartalmazza.
12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat 2015. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.
18.§ Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.
19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2015-2018. években a 21. melléklet mutatja be.
20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2016. április
Toldi Balázs dr. Uhrin Anna
polgármester jegyző