Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.573 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.573 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 901 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 672 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.257 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 83 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 42 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.075 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 57ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 316 ezer forint, melyből
a) Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) Beruházási kiadás 316 ezer forint,
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
megnevezés |
2014. tény |
2015. tény |
2016. terv |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
143 |
119 |
119 |
|
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
1.099 |
1.696 |
782 |
|
3 |
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére |
1.099 |
1.446 |
782 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
123 |
0 |
|
5 |
Működési bevétel összesen |
1.242 |
1.938 |
901 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
365 |
400 |
672 |
|
12 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tárgyévi bevételek összesen |
1.607 |
2.338 |
1.573 |
|
14 |
Személyi juttatás |
78 |
150 |
83 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulék |
24 |
27 |
42 |
|
16 |
Dologi kiadás |
678 |
1305 |
1.075 |
|
17 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
414 |
125 |
57 |
|
18 |
Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Működési kiadás összesen |
1.194 |
1.607 |
1.275 |
|
22 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházás |
13 |
58 |
316 |
|
24 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felhalmozási kiadás összesen |
13 |
58 |
316 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Tárgyévi kiadás összesen |
1.207 |
1.665 |
1.573 |
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási terve:
Adatok ezer Ft-ban
|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
már. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
Bevétel |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatás |
391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
782 |
|
Saját bevétel |
3 |
103 |
1 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
1 |
119 |
|
2015.évi maradvány |
672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 |
|
Bevételek összesen |
1066 |
103 |
1 |
3 |
0 |
392 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
1 |
1573 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
18 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
|
Munkaadói járulék |
0 |
9 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
|
Dologi kiadás |
78 |
308 |
129 |
240 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
1075 |
|
Működési célú támogatás |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
|
Működési kiadás összesen |
96 |
382 |
219 |
240 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
1.257 |
|
Fejlesztési kiadások |
0 |
6 |
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
|
Kiadások összesen |
96 |
388 |
529 |
240 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
1573 |